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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 19.21 | 0.08 | 19.3 | 16.6 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 19.2100 |
| 25/02/12 | 19.1300 |
| 25/02/11 | 19.2100 |
| 25/02/10 | 19.2700 |
| 25/02/07 | 19.2000 |
| 25/02/06 | 19.3000 |
| 25/02/05 | 19.2400 |
| 25/02/04 | 19.1300 |
| 25/02/03 | 19.1300 |
| 25/01/31 | 19.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 19.1900 |
| 25/01/22 | 19.1400 |
| 25/01/21 | 19.0300 |
| 25/01/17 | 18.9400 |
| 25/01/16 | 18.7800 |
| 25/01/15 | 18.6400 |
| 25/01/14 | 18.4600 |
| 25/01/13 | 18.5200 |
| 25/01/10 | 18.4400 |
| 25/01/08 | 18.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 18.4600 |
| 25/01/06 | 18.5000 |
| 25/01/03 | 18.4700 |
| 25/01/02 | 18.4300 |
| 24/12/31 | 18.3000 |
| 24/12/30 | 18.2600 |
| 24/12/27 | 18.3600 |
| 24/12/24 | 18.5400 |
| 24/12/23 | 18.4000 |
| 24/12/20 | 18.3100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.73 | 3.41 | 6.64 | 8.77 | 0.48 | 0.64 | 8.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/02/15 | 基金代碼 | MFZR6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Timothy Dittmer/Philip Evans/Benjamin Stone/V | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 55200 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金通常重點投資於其認為估值較內在價值為低的公司。基金可投資於任何規模的公司。於基本面投資分析中，可將環境、社會與治理(ESG)因素併同其他因素納入考慮。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」