晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 172.39 0.24 173.04 149.31

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 172.3900
25/02/06 172.1500
25/02/05 171.8800
25/02/04 171.8800
25/02/03 173.0400
25/01/31 172.2000
25/01/23 169.2900
25/01/22 169.0500
25/01/21 168.2100
25/01/17 169.8500
日期 淨值
25/01/16 168.9400
25/01/15 168.1300
25/01/14 166.7900
25/01/13 168.0600
25/01/10 168.2400
25/01/08 167.9000
25/01/07 167.0400
25/01/06 166.4700
25/01/03 167.0600
25/01/02 168.0500
日期 淨值
24/12/31 166.1800
24/12/30 165.3900
24/12/27 165.5700
24/12/24 166.3900
24/12/23 165.6500
24/12/20 165.3000
24/12/19 165.6500
24/12/18 166.1100
24/12/17 165.8500
24/12/16 165.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.20 5.11 8.33 10.44 0.57 0.30 6.30

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2016/11/02 基金代碼 MFZR5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 David Cole/Shanti Das-Wermes/Edward Dearing 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2600000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值和/或其他市況的看法將基金的資產投資於各種不同的資產類別,包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.09
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網