晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 140.53 0.23 140.92 128.43

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 140.5300
21/10/20 140.3000
21/10/19 140.4600
21/10/18 140.5900
21/10/15 140.5900
21/10/14 140.4300
21/10/13 139.5500
21/10/12 139.5100
21/10/11 139.2100
21/10/07 139.8000
日期 淨值
21/10/06 139.2200
21/10/05 138.8600
21/10/04 138.1200
21/10/01 139.5700
21/09/30 138.8900
21/09/29 139.5700
21/09/28 138.7200
21/09/27 140.3000
21/09/24 140.4400
21/09/23 140.3000
日期 淨值
21/09/22 140.0900
21/09/21 139.5900
21/09/16 140.1000
21/09/15 139.7700
21/09/14 139.7300
21/09/13 140.3900
21/09/10 139.8400
21/09/09 139.9800
21/09/08 140.2500
21/09/07 139.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.34 0.50 2.63 5.25 0.48 -0.04 4.43

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2016/11/03 基金代碼 MFZR5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 David Cole/Edward Dearing/Barnaby Wiener 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 5400000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資經理預期,基金的資產類別配置通常在以下範圍:50%至90%為股票,10%至30%為固定收益工具(不包括短期美國政府證券),0%至40%為現金和約當現金工具及短期美國政府證券。但是,基金的投資可超出這些範圍,而且對此等資產類別的曝險不時會有顯著變化。就其股權投資而言,本基金可投資於已發展國家和新興市場國家境內發行人的股票。就其股權投資而言,基金可投資於基金認為平均盈利成長潛力高於其他公司的公司(成長型公司),估值認知價值低於其他公司的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。基金的股票投資通常以規模較大的公司為重點,但可投資於任何規模的公司。就其債務投資而言,基金通常投資於公司債務工具(不包括短期美國政府證券),但也可投資於已發展國家和新興市場國家的政府和資產擔保債務證券。基金可將其債務工具無限制投資於低於投資等級的發行人,並可將此類投資中相對較大的百分比投資於少數發行人。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網