晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 142.72 -0.77 144.85 134.32

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 142.7200
22/08/08 143.4900
22/08/05 143.4900
22/08/04 143.1900
22/08/03 143.7700
22/08/02 143.3200
22/08/01 142.8600
22/07/29 143.6700
22/07/28 143.2700
22/07/27 142.0900
日期 淨值
22/07/26 141.8700
22/07/25 141.5800
22/07/22 142.3700
22/07/21 141.9200
22/07/20 141.3200
22/07/19 140.6100
22/07/18 140.3400
22/07/15 141.0100
22/07/14 140.9500
22/07/13 141.1800
日期 淨值
22/07/12 141.7900
22/07/11 141.6300
22/07/08 140.5800
22/07/07 140.8600
22/07/06 139.8800
22/07/05 138.7000
22/07/01 137.0800
22/06/30 135.9800
22/06/29 137.0800
22/06/28 136.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.60 2.06 1.78 1.50 0.11 0.11 4.42

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2016/11/02 基金代碼 MFZR5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 David Cole/Shanti Das-Wermes/Edward Dearing/B 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 4400000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值和/或其他市況的看法將基金的資產投資於各種不同的資產類別,包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.07
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網