基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 172.39 | 0.24 | 173.04 | 149.31 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 172.3900 |
25/02/06 | 172.1500 |
25/02/05 | 171.8800 |
25/02/04 | 171.8800 |
25/02/03 | 173.0400 |
25/01/31 | 172.2000 |
25/01/23 | 169.2900 |
25/01/22 | 169.0500 |
25/01/21 | 168.2100 |
25/01/17 | 169.8500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 168.9400 |
25/01/15 | 168.1300 |
25/01/14 | 166.7900 |
25/01/13 | 168.0600 |
25/01/10 | 168.2400 |
25/01/08 | 167.9000 |
25/01/07 | 167.0400 |
25/01/06 | 166.4700 |
25/01/03 | 167.0600 |
25/01/02 | 168.0500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 166.1800 |
24/12/30 | 165.3900 |
24/12/27 | 165.5700 |
24/12/24 | 166.3900 |
24/12/23 | 165.6500 |
24/12/20 | 165.3000 |
24/12/19 | 165.6500 |
24/12/18 | 166.1100 |
24/12/17 | 165.8500 |
24/12/16 | 165.9700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.20 | 5.11 | 8.33 | 10.44 | 0.57 | 0.30 | 6.30 |
基本資料
海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
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成立日期 | 2016/11/02 | 基金代碼 | MFZR5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | David Cole/Shanti Das-Wermes/Edward Dearing | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 2600000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值和/或其他市況的看法將基金的資產投資於各種不同的資產類別,包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.09 | |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」