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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/16 | 173.81 | 0.06 | 175.58 | 160.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/16 | 173.8100 |
| 26/01/15 | 173.7500 |
| 26/01/14 | 172.6700 |
| 26/01/13 | 173.0500 |
| 26/01/12 | 173.8500 |
| 26/01/09 | 173.9400 |
| 26/01/08 | 173.0400 |
| 26/01/07 | 172.5800 |
| 26/01/06 | 172.4500 |
| 26/01/05 | 171.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/02 | 169.6000 |
| 25/12/31 | 169.3400 |
| 25/12/30 | 169.8700 |
| 25/12/29 | 169.1600 |
| 25/12/24 | 168.9100 |
| 25/12/23 | 168.5400 |
| 25/12/22 | 168.9200 |
| 25/12/19 | 169.2800 |
| 25/12/18 | 169.2400 |
| 25/12/17 | 168.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/15 | 168.1800 |
| 25/12/12 | 167.7600 |
| 25/12/11 | 167.7100 |
| 25/12/10 | 168.3700 |
| 25/12/09 | 169.4700 |
| 25/12/08 | 169.4600 |
| 25/12/05 | 170.2100 |
| 25/12/04 | 169.9900 |
| 25/12/03 | 170.0200 |
| 25/12/02 | 170.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.32 | 2.17 | 2.49 | 0.06 | 0.63 | 10.70 | |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/11/02 | 基金代碼 | MFZR5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Cole/Shanti Das-Wermes/Edward Dearing | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3000000 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值和／或其他市況的看法將基金的資產投資於各種不同的資產類別，包括一組股票證券配置，以及一組債務工具與約當現金配置（定義為銀行存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金之單位及反向買回交易）。投資經理預期，基金的資產類別配置通常在以下範圍：50%至90%為股票，10%至50%為債務工具和約當現金。但是，基金的投資可超出這些範圍，而且對此等資產類別的曝險不時會有顯著變化。投資經理會試圖降低本基金報酬相對於全球股票市場的波動性（其中全球股票市場乃透過摩根士丹利世界指數（美元）代表呈現）。就其股權投資而言，本基金可投資於已發展國家和新興市場國家境內發行人的股票。基金可投資於基金認為平均盈利成長潛力高於其他公司的公司（成長型公司），估值認知價值低於其他公司的公司（價值型公司），或綜合投資於成長型和價值型公司。基金的股票投資通常以規模較大的公司為重點，但可投資於任何規模的公司。 就其債務投資而言，基金通常投資於公司債務工具及美國政府證券，但也可投資於已發展國家和新興市場發行人的非美國政府證券與證券化工具。基金可將其債務工具無限制投資於低於投資級的發行人，並可將此類投資中相對較大的百分比投資於少數發行人。本基金可將其債務工具無限投資於短期政府證券和約當現金，但必須遵守「投資政策及風險—投資指引—投資限制及風險分散—第2(ii)段」下針對輔助流動資產的一般性限制。投資經理在其基本面投資分析中，可將環境、社會與治理（ ESG）因素併同其他因素納入考慮。基金可為避險和／或投資目的使用衍生工具，包括增加或減少對特定市場、市場板塊或證券的曝險，管理利率或貨幣曝險或基金的其他特點，或作為直接投資的替代性投資。基金不會廣泛或主要使用衍生工具來達成基金之投資目標，或出於投資目的而使用衍生工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.11 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」