基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 163.42 | 1.43 | 163.42 | 145.39 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 163.4200 |
25/02/12 | 161.9900 |
25/02/11 | 161.4300 |
25/02/10 | 161.3700 |
25/02/07 | 160.3400 |
25/02/06 | 161.0500 |
25/02/05 | 161.0600 |
25/02/04 | 160.7500 |
25/02/03 | 160.4300 |
25/01/31 | 160.8700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 158.8100 |
25/01/22 | 158.5000 |
25/01/21 | 157.8400 |
25/01/17 | 157.1500 |
25/01/16 | 156.7000 |
25/01/15 | 155.8900 |
25/01/14 | 154.7400 |
25/01/13 | 154.6300 |
25/01/10 | 155.2200 |
25/01/08 | 155.9800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 155.6100 |
25/01/06 | 155.7300 |
25/01/03 | 155.0700 |
25/01/02 | 155.3100 |
24/12/31 | 155.0100 |
24/12/30 | 154.8900 |
24/12/27 | 155.4500 |
24/12/24 | 155.7000 |
24/12/23 | 155.2300 |
24/12/20 | 155.2500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.68 | 5.58 | 5.68 | 7.56 | 0.39 | 0.62 | 8.21 |
基本資料
海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2016/11/02 | 基金代碼 | MFZR4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | David Cole/Shanti Das-Wermes/Edward Dearing | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 2600000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值和/或其他市況的看法將基金的資產投資於各種不同的資產類別,包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.09 | |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」