晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 163.42 1.43 163.42 145.39

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 163.4200
25/02/12 161.9900
25/02/11 161.4300
25/02/10 161.3700
25/02/07 160.3400
25/02/06 161.0500
25/02/05 161.0600
25/02/04 160.7500
25/02/03 160.4300
25/01/31 160.8700
日期 淨值
25/01/23 158.8100
25/01/22 158.5000
25/01/21 157.8400
25/01/17 157.1500
25/01/16 156.7000
25/01/15 155.8900
25/01/14 154.7400
25/01/13 154.6300
25/01/10 155.2200
25/01/08 155.9800
日期 淨值
25/01/07 155.6100
25/01/06 155.7300
25/01/03 155.0700
25/01/02 155.3100
24/12/31 155.0100
24/12/30 154.8900
24/12/27 155.4500
24/12/24 155.7000
24/12/23 155.2300
24/12/20 155.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.68 5.58 5.68 7.56 0.39 0.62 8.21

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2016/11/02 基金代碼 MFZR4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 David Cole/Shanti Das-Wermes/Edward Dearing 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2600000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值和/或其他市況的看法將基金的資產投資於各種不同的資產類別,包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.09
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網