晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 131.1 -0.51 149.56 127.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 131.1000
22/08/08 131.6100
22/08/05 131.4200
22/08/04 132.0100
22/08/03 131.5700
22/08/02 131.1400
22/08/01 131.8500
22/07/29 132.1200
22/07/28 131.5100
22/07/27 130.7000
日期 淨值
22/07/26 129.1500
22/07/25 130.2500
22/07/22 130.7700
22/07/21 130.3800
22/07/20 129.6100
22/07/19 129.3600
22/07/18 128.0800
22/07/15 127.9200
22/07/14 127.0200
22/07/13 127.8100
日期 淨值
22/07/12 128.0000
22/07/11 128.1900
22/07/08 128.9200
22/07/07 129.0200
22/07/06 128.4000
22/07/05 128.1200
22/07/01 128.8300
22/06/30 128.4000
22/06/29 128.8000
22/06/28 129.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.48 -0.33 -3.62 -7.14 -0.50 0.36 6.93

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2016/11/02 基金代碼 MFZR4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 David Cole/Shanti Das-Wermes/Edward Dearing/B 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 4400000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值和/或其他市況的看法將基金的資產投資於各種不同的資產類別,包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.07
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網