晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 12.29 -0.05 12.34 11.42

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 12.2900
25/02/06 12.3400
25/02/05 12.3400
25/02/04 12.3200
25/02/03 12.3000
25/01/31 12.3300
25/01/23 12.1800
25/01/22 12.1600
25/01/21 12.1100
25/01/17 12.0600
日期 淨值
25/01/16 12.0300
25/01/15 11.9700
25/01/14 11.8800
25/01/13 11.8800
25/01/10 11.9200
25/01/08 11.9800
25/01/07 11.9500
25/01/06 11.9600
25/01/03 11.9100
25/01/02 11.9300
日期 淨值
24/12/31 11.9100
24/12/30 11.9000
24/12/27 11.9500
24/12/24 11.9700
24/12/23 11.9400
24/12/20 11.9400
24/12/19 11.9000
24/12/18 11.9300
24/12/17 12.0500
24/12/16 12.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.85 2.31 3.04 4.13 0.29 0.39 5.52

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2016/11/02 基金代碼 MFZR3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 David Cole/Shanti Das-Wermes/Edward Dearing 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2600000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值和/或其他市況的看法將基金的資產投資於各種不同的資產類別,包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網