晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 10.9 -0.04 12.78 10.58

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 10.9000
22/08/08 10.9400
22/08/05 10.9200
22/08/04 10.9700
22/08/03 10.9400
22/08/02 10.9100
22/08/01 10.9700
22/07/29 10.9900
22/07/28 10.9400
22/07/27 10.8800
日期 淨值
22/07/26 10.7500
22/07/25 10.8400
22/07/22 10.8900
22/07/21 10.8600
22/07/20 10.8000
22/07/19 10.7800
22/07/18 10.6700
22/07/15 10.6600
22/07/14 10.5800
22/07/13 10.6500
日期 淨值
22/07/12 10.6700
22/07/11 10.6900
22/07/08 10.7500
22/07/07 10.7600
22/07/06 10.7100
22/07/05 10.6900
22/07/01 10.7500
22/06/30 10.7200
22/06/29 10.7500
22/06/28 10.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.59 -0.94 -4.61 -8.71 -0.61 0.37 7.04

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2016/11/02 基金代碼 MFZR3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 David Cole/Shanti Das-Wermes/Edward Dearing/B 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 4400000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值和/或其他市況的看法將基金的資產投資於各種不同的資產類別,包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網