晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 15.83 0.03 15.87 13.77

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 15.8300
25/02/12 15.8000
25/02/11 15.7900
25/02/10 15.8700
25/02/07 15.7300
25/02/06 15.7100
25/02/05 15.6900
25/02/04 15.6900
25/02/03 15.8000
25/01/31 15.7200
日期 淨值
25/01/23 15.4600
25/01/22 15.4400
25/01/21 15.3600
25/01/17 15.5100
25/01/16 15.4300
25/01/15 15.3600
25/01/14 15.2400
25/01/13 15.3500
25/01/10 15.3700
25/01/08 15.3400
日期 淨值
25/01/07 15.2600
25/01/06 15.2100
25/01/03 15.2600
25/01/02 15.3600
24/12/31 15.1900
24/12/30 15.1100
24/12/27 15.1300
24/12/24 15.2100
24/12/23 15.1400
24/12/20 15.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.13 5.03 7.89 9.88 0.64 0.21 5.46

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2016/11/02 基金代碼 MFZR2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 David Cole/Shanti Das-Wermes/Edward Dearing 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2600000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值和/或其他市況的看法將基金的資產投資於各種不同的資產類別,包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網