晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 13.39 -0.07 13.69 12.62

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 13.3900
22/08/08 13.4600
22/08/05 13.4600
22/08/04 13.4300
22/08/03 13.4900
22/08/02 13.4400
22/08/01 13.4000
22/07/29 13.4800
22/07/28 13.4400
22/07/27 13.3300
日期 淨值
22/07/26 13.3100
22/07/25 13.2800
22/07/22 13.3600
22/07/21 13.3200
22/07/20 13.2600
22/07/19 13.2000
22/07/18 13.1700
22/07/15 13.2300
22/07/14 13.2300
22/07/13 13.2500
日期 淨值
22/07/12 13.3100
22/07/11 13.2900
22/07/08 13.2000
22/07/07 13.2200
22/07/06 13.1300
22/07/05 13.0200
22/07/01 12.8700
22/06/30 12.7700
22/06/29 12.8700
22/06/28 12.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.27 1.91 1.50 0.95 0.05 0.11 4.45

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2016/11/02 基金代碼 MFZR2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 David Cole/Shanti Das-Wermes/Edward Dearing/B 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 4400000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值和/或其他市況的看法將基金的資產投資於各種不同的資產類別,包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網