基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 14.64 | -0.06 | 14.7 | 13.41 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 14.6400 |
25/02/06 | 14.7000 |
25/02/05 | 14.7000 |
25/02/04 | 14.6800 |
25/02/03 | 14.6500 |
25/01/31 | 14.6900 |
25/01/23 | 14.5000 |
25/01/22 | 14.4800 |
25/01/21 | 14.4200 |
25/01/17 | 14.3500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 14.3100 |
25/01/15 | 14.2400 |
25/01/14 | 14.1400 |
25/01/13 | 14.1300 |
25/01/10 | 14.1800 |
25/01/08 | 14.2500 |
25/01/07 | 14.2200 |
25/01/06 | 14.2300 |
25/01/03 | 14.1700 |
25/01/02 | 14.1900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 14.1700 |
24/12/30 | 14.1600 |
24/12/27 | 14.2100 |
24/12/24 | 14.2300 |
24/12/23 | 14.1900 |
24/12/20 | 14.1900 |
24/12/19 | 14.1400 |
24/12/18 | 14.1800 |
24/12/17 | 14.3200 |
24/12/16 | 14.3600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.95 | 2.53 | 3.44 | 4.95 | 0.37 | 0.39 | 5.57 |
基本資料
海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
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成立日期 | 2016/11/02 | 基金代碼 | MFZR1 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | David Cole/Shanti Das-Wermes/Edward Dearing | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 2600000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值和/或其他市況的看法將基金的資產投資於各種不同的資產類別,包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.25 |
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最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」