晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 14.64 -0.06 14.7 13.41

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 14.6400
25/02/06 14.7000
25/02/05 14.7000
25/02/04 14.6800
25/02/03 14.6500
25/01/31 14.6900
25/01/23 14.5000
25/01/22 14.4800
25/01/21 14.4200
25/01/17 14.3500
日期 淨值
25/01/16 14.3100
25/01/15 14.2400
25/01/14 14.1400
25/01/13 14.1300
25/01/10 14.1800
25/01/08 14.2500
25/01/07 14.2200
25/01/06 14.2300
25/01/03 14.1700
25/01/02 14.1900
日期 淨值
24/12/31 14.1700
24/12/30 14.1600
24/12/27 14.2100
24/12/24 14.2300
24/12/23 14.1900
24/12/20 14.1900
24/12/19 14.1400
24/12/18 14.1800
24/12/17 14.3200
24/12/16 14.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.95 2.53 3.44 4.95 0.37 0.39 5.57

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2016/11/02 基金代碼 MFZR1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 David Cole/Shanti Das-Wermes/Edward Dearing 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2600000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值和/或其他市況的看法將基金的資產投資於各種不同的資產類別,包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網