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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 12.3 | -0.05 | 14.17 | 11.92 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 12.3000 |
| 22/08/08 | 12.3500 |
| 22/08/05 | 12.3300 |
| 22/08/04 | 12.3800 |
| 22/08/03 | 12.3400 |
| 22/08/02 | 12.3000 |
| 22/08/01 | 12.3700 |
| 22/07/29 | 12.4000 |
| 22/07/28 | 12.3400 |
| 22/07/27 | 12.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/26 | 12.1200 |
| 22/07/25 | 12.2200 |
| 22/07/22 | 12.2700 |
| 22/07/21 | 12.2400 |
| 22/07/20 | 12.1600 |
| 22/07/19 | 12.1400 |
| 22/07/18 | 12.0200 |
| 22/07/15 | 12.0100 |
| 22/07/14 | 11.9200 |
| 22/07/13 | 12.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/12 | 12.0200 |
| 22/07/11 | 12.0300 |
| 22/07/08 | 12.1000 |
| 22/07/07 | 12.1100 |
| 22/07/06 | 12.0600 |
| 22/07/05 | 12.0300 |
| 22/07/01 | 12.1000 |
| 22/06/30 | 12.0600 |
| 22/06/29 | 12.1000 |
| 22/06/28 | 12.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.80 | -0.49 | -3.90 | -7.65 | -0.55 | 0.36 | 6.91 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/11/02 | 基金代碼 | MFZR1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Cole/Shanti Das-Wermes/Edward Dearing/B | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4400000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值和／或其他市況的看法將基金的資產投資於各種不同的資產類別，包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」