晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 12.3 -0.05 14.17 11.92

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 12.3000
22/08/08 12.3500
22/08/05 12.3300
22/08/04 12.3800
22/08/03 12.3400
22/08/02 12.3000
22/08/01 12.3700
22/07/29 12.4000
22/07/28 12.3400
22/07/27 12.2600
日期 淨值
22/07/26 12.1200
22/07/25 12.2200
22/07/22 12.2700
22/07/21 12.2400
22/07/20 12.1600
22/07/19 12.1400
22/07/18 12.0200
22/07/15 12.0100
22/07/14 11.9200
22/07/13 12.0000
日期 淨值
22/07/12 12.0200
22/07/11 12.0300
22/07/08 12.1000
22/07/07 12.1100
22/07/06 12.0600
22/07/05 12.0300
22/07/01 12.1000
22/06/30 12.0600
22/06/29 12.1000
22/06/28 12.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.80 -0.49 -3.90 -7.65 -0.55 0.36 6.91

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2016/11/02 基金代碼 MFZR1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 David Cole/Shanti Das-Wermes/Edward Dearing/B 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 4400000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值和/或其他市況的看法將基金的資產投資於各種不同的資產類別,包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網