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基金名稱:

MFS全盛全球資產配置基金AH3(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.33 0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.3300
20/06/03 9.3100
20/06/02 9.1900
20/05/29 9.0800
20/05/28 9.0800
20/05/27 9.0400
20/05/26 8.9600
20/05/22 8.8300
20/05/20 8.8900
20/05/19 8.8000
日期 淨值
20/05/18 8.8500
20/05/15 8.6400
20/05/14 8.6400
20/05/13 8.6400
20/05/12 8.7200
20/05/11 8.7800
20/05/08 8.8200
20/05/07 8.7400
20/05/06 8.6700
20/05/05 8.7400
日期 淨值
20/05/04 8.7100
20/04/30 8.8700
20/04/29 8.9500
20/04/28 8.8500
20/04/27 8.8100
20/04/24 8.7000
20/04/23 8.6500
20/04/22 8.6500
20/04/21 8.5700
20/04/20 8.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.52 6.17 0.67 -0.50 0.03 0.64 19.69

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2015/09/22 基金代碼 MFZQ9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Nevin Chitkara/Pilar Gomez-Bravo/Steven Gorha 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1900000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的主要投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金由團隊管理,混合投資於股票和債券,歷來,股票和債務證券的配置大約分別佔60%和40%。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網