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基金名稱：MFS全盛全球資產配置基金AH3(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/10 | 9.43 | -0.03 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/10 | 9.4300 |
| 20/06/09 | 9.4600 |
| 20/06/08 | 9.5100 |
| 20/06/05 | 9.4500 |
| 20/06/04 | 9.3300 |
| 20/06/03 | 9.3100 |
| 20/06/02 | 9.1900 |
| 20/05/29 | 9.0800 |
| 20/05/28 | 9.0800 |
| 20/05/27 | 9.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 8.9600 |
| 20/05/22 | 8.8300 |
| 20/05/20 | 8.8900 |
| 20/05/19 | 8.8000 |
| 20/05/18 | 8.8500 |
| 20/05/15 | 8.6400 |
| 20/05/14 | 8.6400 |
| 20/05/13 | 8.6400 |
| 20/05/12 | 8.7200 |
| 20/05/11 | 8.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 8.8200 |
| 20/05/07 | 8.7400 |
| 20/05/06 | 8.6700 |
| 20/05/05 | 8.7400 |
| 20/05/04 | 8.7100 |
| 20/04/30 | 8.8700 |
| 20/04/29 | 8.9500 |
| 20/04/28 | 8.8500 |
| 20/04/27 | 8.8100 |
| 20/04/24 | 8.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.80 | 6.14 | 1.00 | 0.21 | 0.02 | 0.55 | 12.54 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/09/22 | 基金代碼 | MFZQ9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Nevin Chitkara/Pilar Gomez-Bravo/Steven Gorha | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1900000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的主要投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金由團隊管理，混合投資於股票和債券，歷來，股票和債務證券的配置大約分別佔60%和40%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」