晴時多雲

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基金名稱:

MFS全盛全球高收益基金A3(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 5.2 0.02 5.74 4.55

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 5.2000
20/05/20 5.1800
20/05/19 5.1500
20/05/18 5.1300
20/05/15 5.0900
20/05/14 5.0900
20/05/13 5.1200
20/05/12 5.1400
20/05/11 5.1200
20/05/08 5.1100
日期 淨值
20/05/07 5.1000
20/05/06 5.1000
20/05/05 5.0900
20/05/04 5.0700
20/04/30 5.0900
20/04/29 5.1000
20/04/28 5.0800
20/04/27 5.0700
20/04/24 5.0700
20/04/23 5.0900
日期 淨值
20/04/22 5.1100
20/04/21 5.1100
20/04/20 5.1600
20/04/17 5.1800
20/04/16 5.1400
20/04/15 5.1300
20/04/14 5.1400
20/04/09 5.0500
20/04/08 4.9100
20/04/07 4.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.08 2.42 -2.06 -2.91 0.00 0.89 22.25

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2015/09/22 基金代碼 MFZQ6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Michael J. Skatrud/David P. Cole/Matthew W. R 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 324600 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金的主要投資目標是高額當期收益,次要投資目標是資本增值,均以美元計值。本基金主要投資於投資級以下的美國債務證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網