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基金名稱：MFS全盛全球高收益基金A3(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/10 | 5.38 | -0.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/10 | 5.3800 |
| 20/06/09 | 5.3900 |
| 20/06/08 | 5.4000 |
| 20/06/05 | 5.4000 |
| 20/06/04 | 5.3500 |
| 20/06/03 | 5.3400 |
| 20/06/02 | 5.3000 |
| 20/05/29 | 5.2600 |
| 20/05/28 | 5.2800 |
| 20/05/27 | 5.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 5.2400 |
| 20/05/22 | 5.2000 |
| 20/05/20 | 5.1800 |
| 20/05/19 | 5.1500 |
| 20/05/18 | 5.1300 |
| 20/05/15 | 5.0900 |
| 20/05/14 | 5.0900 |
| 20/05/13 | 5.1200 |
| 20/05/12 | 5.1400 |
| 20/05/11 | 5.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 5.1100 |
| 20/05/07 | 5.1000 |
| 20/05/06 | 5.1000 |
| 20/05/05 | 5.0900 |
| 20/05/04 | 5.0700 |
| 20/04/30 | 5.0900 |
| 20/04/29 | 5.1000 |
| 20/04/28 | 5.0800 |
| 20/04/27 | 5.0700 |
| 20/04/24 | 5.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.39 | 4.80 | 0.79 | 0.29 | 0.05 | 0.91 | 10.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/09/22 | 基金代碼 | MFZQ6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michael J. Skatrud/David P. Cole/Matthew W. R | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 329800 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的主要投資目標是高額當期收益，次要投資目標是資本增值，均以美元計值。本基金主要投資於投資級以下的美國債務證券投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」