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基金名稱:

MFS全盛新興市場債券基金A3(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 15.56 0.07 17.16 13.71

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 15.5600
20/05/20 15.4900
20/05/19 15.3500
20/05/18 15.2900
20/05/15 15.1600
20/05/14 15.0700
20/05/13 15.1400
20/05/12 15.1700
20/05/11 15.1100
20/05/08 15.1800
日期 淨值
20/05/07 15.0000
20/05/06 14.9500
20/05/05 14.9400
20/05/04 14.8400
20/04/30 14.8500
20/04/29 14.8100
20/04/28 14.7200
20/04/27 14.6900
20/04/24 14.7300
20/04/23 14.7400
日期 淨值
20/04/22 14.7200
20/04/21 14.7600
20/04/20 14.8600
20/04/17 14.8900
20/04/16 14.8300
20/04/15 14.8200
20/04/14 14.8600
20/04/09 14.6800
20/04/08 14.4600
20/04/07 14.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 3.64 -0.59 -1.36 0.04 0.88 21.79

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2015/09/22 基金代碼 MFZQ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Neeraj Arora/Ward Brown/Matt Ryan/Rob Hall/Ka 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2600000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金的投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金採用自上而下的研究密集型投資方法,主要投資於新興市場債務證券。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.22
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網