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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 33.6 | -0.27 | 33.99 | 28.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 33.6000 |
| 25/11/12 | 33.8700 |
| 25/11/11 | 33.7900 |
| 25/11/10 | 33.5300 |
| 25/11/07 | 33.2700 |
| 25/11/06 | 33.2400 |
| 25/11/05 | 33.6100 |
| 25/11/04 | 33.5100 |
| 25/11/03 | 33.6200 |
| 25/10/31 | 33.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 33.6400 |
| 25/10/29 | 33.6800 |
| 25/10/24 | 33.9900 |
| 25/10/22 | 33.8600 |
| 25/10/21 | 33.9100 |
| 25/10/20 | 33.7600 |
| 25/10/17 | 33.6100 |
| 25/10/16 | 33.4400 |
| 25/10/15 | 33.3200 |
| 25/10/14 | 33.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/13 | 33.3500 |
| 25/10/10 | 32.9700 |
| 25/10/08 | 33.7500 |
| 25/10/07 | 33.5300 |
| 25/10/06 | 33.5700 |
| 25/10/02 | 33.3800 |
| 25/10/01 | 33.0800 |
| 25/09/30 | 32.9400 |
| 25/09/29 | 32.6200 |
| 25/09/25 | 32.3100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.11 | 2.29 | 2.42 | 4.80 | 0.18 | 0.78 | 14.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/08/19 | 基金代碼 | MFZQ3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1800000 百萬歐元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要（至少70%）投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家，主要是東歐國家，目前被視為新興市場經濟。基金重點投資於基金認為估值較內在價值為低的公司（價值型公司）。基金可投資於任何規模的公司。基金可將相對較高比例的基金資產投資於少數幾個國家和／或特定地理區域。投資經理在其基本面投資分析中，可將環境、社會與治理（ESG）因素併同其他因素納入考慮。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.11 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」