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基金名稱:

MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 19.46 -0.09 23 15.89

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 19.4600
20/05/20 19.5500
20/05/19 19.2300
20/05/18 19.2700
20/05/15 18.6100
20/05/14 18.6000
20/05/13 18.9100
20/05/12 19.0900
20/05/11 19.2400
20/05/08 19.4000
日期 淨值
20/05/07 19.1400
20/05/06 18.7700
20/05/05 18.8200
20/05/04 18.6500
20/04/30 19.1600
20/04/29 19.3300
20/04/28 19.1200
20/04/27 18.9300
20/04/24 18.6500
20/04/23 18.7400
日期 淨值
20/04/22 18.7300
20/04/21 18.5000
20/04/20 18.9900
20/04/17 19.0500
20/04/16 18.4600
20/04/15 18.2900
20/04/14 18.7400
20/04/09 18.6700
20/04/08 18.4000
20/04/07 18.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.30 2.56 -3.79 -2.91 0.04 0.86 33.84

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2013/08/19 基金代碼 MFZQ3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 4000000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。基金主要投資於相對於長期盈餘成長潛力而言,市值據信偏低之歐洲公司股票證券組合。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.16
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網