晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 27.48 0.05 27.72 20.37

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 27.4800
21/10/20 27.4300
21/10/19 27.3300
21/10/18 27.2400
21/10/15 27.3500
21/10/14 27.2000
21/10/13 26.9300
21/10/12 26.5900
21/10/11 26.5000
21/10/07 26.7300
日期 淨值
21/10/06 26.5400
21/10/05 26.5500
21/10/04 26.3100
21/10/01 26.5200
21/09/30 26.3900
21/09/29 26.5600
21/09/28 26.4000
21/09/27 26.9800
21/09/24 27.1200
21/09/23 27.4000
日期 淨值
21/09/22 27.2700
21/09/21 27.0900
21/09/16 27.4100
21/09/15 27.2300
21/09/14 27.4600
21/09/13 27.4700
21/09/10 27.4500
21/09/09 27.4800
21/09/08 27.3800
21/09/07 27.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.90 2.10 4.98 12.64 0.94 0.51 7.56

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2013/08/19 基金代碼 MFZQ3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 5000000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家,主要是東歐國家,目前被視為新興市場經濟。基金重點投資於基金認為估值較內在價值為低的公司(價值型公司)。基金可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.08
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網