晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 32.61 0.11 32.61 28.8

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 32.6100
25/02/05 32.5000
25/02/04 32.3700
25/02/03 32.4200
25/01/31 32.5600
25/01/23 32.0100
25/01/22 31.9400
25/01/21 31.8400
25/01/17 31.7000
25/01/16 31.4600
日期 淨值
25/01/15 31.0200
25/01/14 30.7100
25/01/13 30.9200
25/01/10 30.9400
25/01/08 31.1300
25/01/07 31.1000
25/01/06 31.0500
25/01/03 30.8900
25/01/02 31.1300
24/12/31 30.9000
日期 淨值
24/12/30 30.7800
24/12/27 30.9000
24/12/24 30.9500
24/12/23 30.8100
24/12/20 30.6600
24/12/19 30.8500
24/12/18 31.0200
24/12/17 31.3600
24/12/16 31.3600
24/12/13 31.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.02 4.61 6.13 7.72 0.30 0.81 10.88

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2013/08/19 基金代碼 MFZQ3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2300000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家,主要是東歐國家,目前被視為新興市場經濟。基金重點投資於基金認為估值較內在價值為低的公司(價值型公司)。基金可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.09
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網