晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 29.26 -0.02 29.28 25.97

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 29.2600
25/02/13 29.2800
25/02/12 28.9200
25/02/11 28.8300
25/02/10 28.8500
25/02/07 28.7800
25/02/06 28.9000
25/02/05 28.8100
25/02/04 28.6900
25/02/03 28.7300
日期 淨值
25/01/31 28.8600
25/01/23 28.3800
25/01/22 28.3200
25/01/21 28.2300
25/01/17 28.1000
25/01/16 27.8900
25/01/15 27.5000
25/01/14 27.2300
25/01/13 27.4100
25/01/10 27.4300
日期 淨值
25/01/08 27.6000
25/01/07 27.5800
25/01/06 27.5400
25/01/03 27.3900
25/01/02 27.6100
24/12/31 27.4100
24/12/30 27.3100
24/12/27 27.4200
24/12/24 27.4600
24/12/23 27.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.46 6.19 6.26 7.66 0.30 0.63 11.55

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2013/08/19 基金代碼 MFZQ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2300000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家,主要是東歐國家,目前被視為新興市場經濟。基金重點投資於基金認為估值較內在價值為低的公司(價值型公司)。基金可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網