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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/04 | 31.56 | 0.32 | 32.12 | 28.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/06/04 | 31.5600 |
| 26/06/03 | 31.2400 |
| 26/06/02 | 31.4400 |
| 26/06/01 | 31.3700 |
| 26/05/29 | 31.5000 |
| 26/05/28 | 31.4400 |
| 26/05/27 | 31.6400 |
| 26/05/26 | 31.5800 |
| 26/05/22 | 31.5100 |
| 26/05/21 | 31.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/20 | 31.2700 |
| 26/05/19 | 30.9200 |
| 26/05/18 | 30.8100 |
| 26/05/15 | 30.5500 |
| 26/05/13 | 30.7400 |
| 26/05/12 | 30.8000 |
| 26/05/11 | 30.7600 |
| 26/05/08 | 30.8500 |
| 26/05/07 | 31.0400 |
| 26/05/06 | 31.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/05 | 30.8000 |
| 26/05/04 | 30.5500 |
| 26/04/30 | 30.9700 |
| 26/04/29 | 30.6200 |
| 26/04/28 | 30.7900 |
| 26/04/24 | 31.1000 |
| 26/04/23 | 31.1800 |
| 26/04/22 | 31.2700 |
| 26/04/21 | 31.3700 |
| 26/04/20 | 31.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.21 | 3.27 | 3.90 | 6.26 | 0.24 | 0.60 | 7.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/08/19 | 基金代碼 | MFZQ2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1600000 百萬歐元 (2026/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要（至少70%）投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家，主要是東歐國家，目前被視為新興市場經濟。基金重點投資於基金認為估值較內在價值為低的公司（價值型公司）。基金可投資於任何規模的公司。基金可將相對較高比例的基金資產投資於少數幾個國家和／或特定地理區域。投資經理在其基本面投資分析中，可將環境、社會與治理（ESG）因素併同其他因素納入考慮。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」