晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 25.2 0.05 25.48 18.85

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 25.2000
21/10/20 25.1500
21/10/19 25.0600
21/10/18 24.9800
21/10/15 25.0900
21/10/14 24.9500
21/10/13 24.7100
21/10/12 24.4000
21/10/11 24.3100
21/10/07 24.5200
日期 淨值
21/10/06 24.3500
21/10/05 24.3600
21/10/04 24.1400
21/10/01 24.3300
21/09/30 24.2100
21/09/29 24.3800
21/09/28 24.2300
21/09/27 24.7700
21/09/24 24.9000
21/09/23 25.1600
日期 淨值
21/09/22 25.0400
21/09/21 24.8800
21/09/16 25.1800
21/09/15 25.0100
21/09/14 25.2300
21/09/13 25.2300
21/09/10 25.2200
21/09/09 25.2500
21/09/08 25.1600
21/09/07 25.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.45 1.89 4.68 12.04 0.91 0.51 7.53

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2013/08/19 基金代碼 MFZQ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 5000000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家,主要是東歐國家,目前被視為新興市場經濟。基金重點投資於基金認為估值較內在價值為低的公司(價值型公司)。基金可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網