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基金名稱:

MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 18.67 -0.08 21.4 14.77

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 18.6700
20/05/28 18.7500
20/05/27 18.4800
20/05/26 18.4300
20/05/22 18.0500
20/05/20 18.1400
20/05/19 17.8500
20/05/18 17.8800
20/05/15 17.2700
20/05/14 17.2600
日期 淨值
20/05/13 17.5500
20/05/12 17.7100
20/05/11 17.8600
20/05/08 18.0100
20/05/07 17.7600
20/05/06 17.4300
20/05/05 17.4700
20/05/04 17.3100
20/04/30 17.7900
20/04/29 17.9400
日期 淨值
20/04/28 17.7500
20/04/27 17.5800
20/04/24 17.3200
20/04/23 17.4000
20/04/22 17.3900
20/04/21 17.1800
20/04/20 17.6300
20/04/17 17.6900
20/04/16 17.1400
20/04/15 16.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.81 5.79 -1.14 -0.44 0.07 0.85 22.83

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2013/08/19 基金代碼 MFZQ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 4200000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。基金主要投資於相對於長期盈餘成長潛力而言,市值據信偏低之歐洲公司股票證券組合。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.16
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網