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基金名稱:

MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 154.71 2.37 175.28 111.44

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 154.7100
20/06/02 152.3400
20/05/29 149.9000
20/05/28 150.0500
20/05/27 148.1100
20/05/26 147.8300
20/05/22 144.7600
20/05/20 144.0800
20/05/19 142.7000
20/05/18 142.8900
日期 淨值
20/05/15 139.3300
20/05/14 138.7700
20/05/13 141.3300
20/05/12 141.8200
20/05/11 143.2300
20/05/08 143.8100
20/05/07 142.1400
20/05/06 139.7300
20/05/05 139.9900
20/05/04 138.6500
日期 淨值
20/04/30 141.8600
20/04/29 143.5400
20/04/28 142.0000
20/04/27 140.2400
20/04/24 138.3700
20/04/23 138.6600
20/04/22 138.0900
20/04/21 136.0700
20/04/20 138.6400
20/04/17 139.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.29 10.67 2.22 3.18 0.10 0.85 28.26

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2015/02/19 基金代碼 MFZQ1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Peter Fruzzetti/Sandeep Mehta/Gabrielle Gourg 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 551500 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。本基金主要投資於歐洲中小市值股票證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網