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基金名稱:

MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 16.51 0.21 19.36 12.29

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 16.5100
20/05/27 16.3000
20/05/26 16.2700
20/05/22 15.9300
20/05/20 15.8600
20/05/19 15.7100
20/05/18 15.7300
20/05/15 15.3400
20/05/14 15.2700
20/05/13 15.5600
日期 淨值
20/05/12 15.6100
20/05/11 15.7700
20/05/08 15.8300
20/05/07 15.6500
20/05/06 15.3800
20/05/05 15.4100
20/05/04 15.2700
20/04/30 15.6200
20/04/29 15.8100
20/04/28 15.6400
日期 淨值
20/04/27 15.4400
20/04/24 15.2400
20/04/23 15.2700
20/04/22 15.2100
20/04/21 14.9900
20/04/20 15.2700
20/04/17 15.3300
20/04/16 14.9800
20/04/15 14.8400
20/04/14 15.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.45 7.14 -1.57 -1.03 0.05 1.03 27.32

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2014/10/31 基金代碼 MFZQ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Peter Fruzzetti/Sandeep Mehta/Gabrielle Gourg 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 551500 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。本基金主要投資於歐洲中小市值股票證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.18
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網