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基金名稱:

MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 166.62 -0.54 195.79 134.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 166.6200
20/05/20 167.1600
20/05/19 164.9500
20/05/18 165.8700
20/05/15 161.0300
20/05/14 160.6400
20/05/13 162.9300
20/05/12 163.9500
20/05/11 164.8200
20/05/08 165.8400
日期 淨值
20/05/07 163.6900
20/05/06 161.2000
20/05/05 161.8300
20/05/04 160.1800
20/04/30 163.7300
20/04/29 166.0900
20/04/28 164.0300
20/04/27 161.5100
20/04/24 159.2600
20/04/23 159.1500
日期 淨值
20/04/22 159.4800
20/04/21 156.6500
20/04/20 160.5800
20/04/17 161.3800
20/04/16 156.9200
20/04/15 155.7300
20/04/14 159.6200
20/04/09 158.9500
20/04/08 156.1700
20/04/07 154.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.46 3.53 -3.32 -2.24 0.06 0.89 34.85

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2013/11/13 基金代碼 MFZP9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 歐洲股票分析師團隊/Gabrielle Gourgey 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2300000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。本基金主要投資於MFS認為估值有吸引力、成長前景高於平均水平的歐洲股票證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.17
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網