晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 271.34 -0.94 272.28 238.89

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 271.3400
25/02/06 272.2800
25/02/05 271.1600
25/02/04 269.7600
25/02/03 269.4900
25/01/31 270.3100
25/01/23 267.7100
25/01/22 267.3500
25/01/21 266.3000
25/01/17 264.5700
日期 淨值
25/01/16 262.7700
25/01/15 259.1300
25/01/14 256.2300
25/01/13 257.5900
25/01/10 257.6700
25/01/08 259.4000
25/01/07 259.5200
25/01/06 258.9400
25/01/03 257.3900
25/01/02 259.2500
日期 淨值
24/12/31 256.8600
24/12/30 255.8800
24/12/27 257.0000
24/12/24 257.3900
24/12/23 256.3600
24/12/20 255.0000
24/12/19 256.0900
24/12/18 257.3700
24/12/17 260.3600
24/12/16 260.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.55 4.28 5.50 6.96 0.38 0.85 9.43

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2013/11/13 基金代碼 MFZP9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 歐洲股票分析團隊/Gabrielle Gourgey 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 825500 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家,主要是東歐國家,目前被視為新興市場經濟。 基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網