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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/14 | 23.93 | -0.04 | 23.97 | 21.37 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 23.9300 |
| 25/02/13 | 23.9700 |
| 25/02/12 | 23.8500 |
| 25/02/11 | 23.8200 |
| 25/02/10 | 23.8100 |
| 25/02/07 | 23.7400 |
| 25/02/06 | 23.8200 |
| 25/02/05 | 23.7300 |
| 25/02/04 | 23.6000 |
| 25/02/03 | 23.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/31 | 23.6500 |
| 25/01/23 | 23.4300 |
| 25/01/22 | 23.4000 |
| 25/01/21 | 23.3100 |
| 25/01/17 | 23.1600 |
| 25/01/16 | 23.0000 |
| 25/01/15 | 22.6900 |
| 25/01/14 | 22.4300 |
| 25/01/13 | 22.5500 |
| 25/01/10 | 22.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 22.7100 |
| 25/01/07 | 22.7300 |
| 25/01/06 | 22.6700 |
| 25/01/03 | 22.5400 |
| 25/01/02 | 22.7000 |
| 24/12/31 | 22.5000 |
| 24/12/30 | 22.4100 |
| 24/12/27 | 22.5100 |
| 24/12/24 | 22.5500 |
| 24/12/23 | 22.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.69 | 5.74 | 5.28 | 6.63 | 0.32 | 0.60 | 10.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/11/13 | 基金代碼 | MFZP8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | 歐洲股票分析團隊/Gabrielle Gourgey | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 825500 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要（至少70%）投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家，主要是東歐國家，目前被視為新興市場經濟。 基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司（成長型公司），估值較認知價值為低的公司（價值型公司），或綜合投資於成長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」