晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 10.87 0 11.22 10.79

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 10.8700
21/05/14 10.8700
21/05/12 10.8400
21/05/11 10.8800
21/05/10 10.8900
21/05/07 10.9100
21/05/06 10.9100
21/05/05 10.9100
21/05/04 10.9000
21/05/03 10.9000
日期 淨值
21/04/30 10.8900
21/04/28 10.8900
21/04/27 10.8900
21/04/26 10.9100
21/04/23 10.9100
21/04/22 10.9100
21/04/21 10.9000
21/04/20 10.9000
21/04/19 10.8900
21/04/16 10.9100
日期 淨值
21/04/15 10.9300
21/04/14 10.8800
21/04/13 10.8900
21/04/12 10.8600
21/04/09 10.8700
21/04/08 10.8800
21/04/07 10.8700
21/04/06 10.8700
21/04/01 10.8500
21/03/31 10.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.87 -0.42 -1.32 -0.92 0.18 1.03 4.20

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/08/19 基金代碼 MFZP7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Alexander Mackey/Joshua Marston/Robert Person 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 645500 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於投資級美國債務工具,包括美國政府債務、不動產抵押債權債務和其他資產抵押債務工具,以及公司債務工具。基金亦投資於已開發市場和新興市場國家境內非美國發行人的債務工具和投資級以下債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網