晴時多雲

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基金名稱:

MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 24.63 0.02 29.38 20.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 24.6300
20/05/27 24.6100
20/05/26 24.6800
20/05/22 24.2400
20/05/20 25.3200
20/05/19 25.0400
20/05/18 24.9200
20/05/15 24.5000
20/05/14 24.5800
20/05/13 24.6200
日期 淨值
20/05/12 24.6000
20/05/11 24.8200
20/05/08 24.6300
20/05/07 24.3200
20/05/06 24.2300
20/05/05 24.1000
20/05/04 24.0100
20/04/30 24.7000
20/04/29 24.7700
20/04/28 24.3600
日期 淨值
20/04/27 24.3100
20/04/24 24.0600
20/04/23 24.1400
20/04/22 24.0100
20/04/21 23.5400
20/04/20 24.1900
20/04/17 24.3500
20/04/16 23.9000
20/04/15 23.8200
20/04/14 24.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.46 1.70 -5.00 -5.53 -0.01 1.14 23.23

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZP4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 亞洲股票分析團隊/Sanjay Natarajan 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 44100 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於MFS認為成長前景看好、估值有吸引力的亞太地區(日本以外)的股票證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網