晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 35.49 -0.23 39.1 24.24

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 35.4900
21/05/07 35.7200
21/05/06 35.6900
21/05/05 35.5700
21/05/04 35.7000
21/05/03 35.7000
21/04/30 36.0500
21/04/28 36.3600
21/04/27 36.3000
21/04/26 36.2200
日期 淨值
21/04/23 36.2500
21/04/22 35.6800
21/04/21 35.7500
21/04/20 35.7900
21/04/19 35.8500
21/04/16 36.0500
21/04/15 35.9400
21/04/14 35.8900
21/04/13 35.5800
21/04/12 35.4400
日期 淨值
21/04/09 35.8200
21/04/08 36.1200
21/04/07 35.9500
21/04/06 36.4400
21/04/01 36.1800
21/03/31 35.5300
21/03/30 35.6400
21/03/29 35.6600
21/03/26 35.8000
21/03/25 35.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.59 -3.63 -0.41 12.42 0.73 0.93 15.01

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZP4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 亞洲股票分析團隊/Sanjay Natarajan/Mark Syn 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 75200 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%) 投資於亞洲(日本以外)地區的股票證券。亞洲地區包括:香港、中國大陸、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣及泰國。亞洲地區的許多國家和地區目前被視為新與市場經濟。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網