晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 34.03 0.23 34.22 20.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 34.0300
20/12/02 33.8000
20/12/01 33.7100
20/11/30 33.1500
20/11/27 33.9800
20/11/25 33.7100
20/11/24 34.2200
20/11/23 33.8400
20/11/20 33.6000
20/11/19 33.2400
日期 淨值
20/11/18 33.2300
20/11/17 33.1200
20/11/16 33.2500
20/11/13 32.8500
20/11/12 32.4700
20/11/11 32.6000
20/11/10 32.6300
20/11/09 33.0100
20/11/06 32.6400
20/11/05 32.4800
日期 淨值
20/11/04 31.8600
20/11/03 31.3700
20/11/02 31.2400
20/10/30 31.0600
20/10/29 31.5300
20/10/28 31.1900
20/10/27 31.6000
20/10/26 31.3300
20/10/23 31.6000
20/10/22 31.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
23.85 10.60 16.56 24.11 0.30 0.95 25.41

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZP4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 亞洲股票分析團隊/Sanjay Natarajan 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 54700 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%) 投資於亞洲(日本以外)地區的股票證券。亞洲地區包括:香港、中國大陸、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣及泰國。亞洲地區的許多國家和地區目前被視為新與市場經濟。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網