晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 33.93 0.54 39.1 31.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 33.9300
21/10/18 33.3900
21/10/15 33.5300
21/10/14 33.2900
21/10/13 33.0200
21/10/12 32.7100
21/10/11 33.0200
21/10/07 32.6900
21/10/06 31.9900
21/10/05 32.0800
日期 淨值
21/10/04 31.8000
21/10/01 32.1700
21/09/30 32.2400
21/09/29 32.2200
21/09/28 32.4200
21/09/27 32.8300
21/09/24 32.6200
21/09/23 32.6800
21/09/22 32.3800
21/09/21 32.2000
日期 淨值
21/09/16 32.6800
21/09/15 32.8800
21/09/14 33.2000
21/09/13 33.3200
21/09/10 33.5600
21/09/09 33.3300
21/09/08 33.7900
21/09/07 34.1700
21/09/03 33.9000
21/09/02 33.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.92 2.55 -1.18 -2.20 0.16 0.99 17.31

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZP4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 亞洲股票分析團隊/Sanjay Natarajan/Mark Syn 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 68000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%) 投資於亞洲(日本以外)地區的股票證券。亞洲地區包括:香港、中國大陸、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣及泰國。亞洲地區的許多國家和地區目前被視為新與市場經濟。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網