晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 12.4 0.02 13.12 12.14

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 12.4000
22/05/17 12.3800
22/05/16 12.5100
22/05/13 12.5600
22/05/12 12.5500
22/05/11 12.4400
22/05/10 12.3900
22/05/06 12.4700
22/05/05 12.5700
22/05/04 12.5400
日期 淨值
22/05/03 12.6400
22/05/02 12.6500
22/04/28 12.8100
22/04/27 12.7600
22/04/26 12.7100
22/04/25 12.6000
22/04/22 12.5600
22/04/21 12.5500
22/04/20 12.5400
22/04/19 12.6300
日期 淨值
22/04/14 12.6300
22/04/13 12.5600
22/04/12 12.6100
22/04/11 12.5200
22/04/08 12.6100
22/04/07 12.6700
22/04/06 12.6600
22/04/05 12.7300
22/03/31 12.5600
22/03/30 12.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.81 -0.42 -1.57 -0.21 0.26 0.57 6.08

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2011/08/22 基金代碼 MFZP2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 David Cole/Matt Ryan/Michael Skatrud/Craig An 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 290200 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家債務工具發行人發行的投資級以下債務工具。本基金通常重點投資於公司債務工具,但也可投資於政府債務工具或其他非公司類債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網