晴時多雲

top
基金名稱:

MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 19.61 0.1 21.48 17.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 19.6100
20/07/01 19.5100
20/06/30 19.5000
20/06/29 19.4900
20/06/26 19.5700
20/06/22 19.6600
20/06/19 19.7900
20/06/18 19.7500
20/06/17 19.7400
20/06/16 19.7100
日期 淨值
20/06/15 19.4000
20/06/12 19.5600
20/06/11 19.3800
20/06/10 19.5000
20/06/09 19.6300
20/06/08 19.7400
20/06/05 19.6700
20/06/04 19.4300
20/06/03 19.6100
20/06/02 19.5800
日期 淨值
20/05/29 19.5400
20/05/28 19.5900
20/05/27 19.6000
20/05/26 19.6100
20/05/22 19.5900
20/05/20 19.3700
20/05/19 19.3000
20/05/18 19.3000
20/05/15 19.3000
20/05/14 19.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.50 3.44 -0.50 -1.52 0.00 0.72 12.58

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2011/08/22 基金代碼 MFZP1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Michael J. Skatrud/David P. Cole/Matthew W. R 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 342300 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家債務工具發行人發行的投資級以下債務工具。本基金通常重點投資於公司債務工具,但也可投資於政府債務工具或其他非公司類債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網