晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 20.66 0.29 21.65 19.76

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 20.6600
22/05/24 20.3700
22/05/23 20.4300
22/05/20 20.6600
22/05/19 20.5600
22/05/18 20.8800
22/05/17 20.8300
22/05/16 21.0600
22/05/13 21.1300
22/05/12 21.1200
日期 淨值
22/05/11 20.9400
22/05/10 20.8600
22/05/06 20.9900
22/05/05 21.1600
22/05/04 21.1100
22/05/03 21.2800
22/05/02 21.2900
22/04/28 21.4900
22/04/27 21.4000
22/04/26 21.3200
日期 淨值
22/04/25 21.1400
22/04/22 21.0700
22/04/21 21.0500
22/04/20 21.0400
22/04/19 21.1800
22/04/14 21.1800
22/04/13 21.0600
22/04/12 21.1600
22/04/11 21.0000
22/04/08 21.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.91 -1.60 -2.64 -1.18 0.21 0.66 6.41

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2011/08/22 基金代碼 MFZP1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 David Cole/Matt Ryan/Michael Skatrud/Craig An 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 290200 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家債務工具發行人發行的投資級以下債務工具。本基金通常重點投資於公司債務工具,但也可投資於政府債務工具或其他非公司類債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網