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基金名稱:

MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 162.64 -0.06 164.57 148.77

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 162.6400
20/05/29 162.7000
20/05/28 162.6100
20/05/27 162.4500
20/05/26 162.3300
20/05/22 162.5500
20/05/20 162.8200
20/05/19 162.4100
20/05/18 162.1100
20/05/15 162.4900
日期 淨值
20/05/14 162.4200
20/05/13 162.1500
20/05/12 161.8900
20/05/11 161.6400
20/05/08 162.0700
20/05/07 162.3600
20/05/06 161.5700
20/05/05 162.1700
20/05/04 161.9800
20/04/30 162.3800
日期 淨值
20/04/29 163.1700
20/04/28 163.4300
20/04/27 163.0400
20/04/24 163.0200
20/04/23 162.2200
20/04/22 162.0300
20/04/21 161.5500
20/04/20 160.9100
20/04/17 160.9200
20/04/16 161.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.80 0.85 2.33 3.84 0.55 0.75 3.42

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZP0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Geoffrey Schechter/Erik Weisman/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 89000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金的投資目標是尋求超越美國長期通貨膨脹率並以美元計值的總回報。本基金主要投資於通脹保障證券,以美國通脹保障國庫券(TIPS)為重點,為固定收益投資者提供防範通脹風險的保障措施。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.45

資料來源:MoneyDJ理財網