晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 177.67 0.45 178.33 167.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 177.6700
21/10/20 177.2200
21/10/19 176.9600
21/10/18 177.4900
21/10/15 177.7100
21/10/14 177.9700
21/10/13 177.6000
21/10/12 176.9300
21/10/11 176.6100
21/10/07 176.6200
日期 淨值
21/10/06 176.8700
21/10/05 176.9300
21/10/04 176.7200
21/10/01 176.7500
21/09/30 176.1600
21/09/29 176.0600
21/09/28 176.0300
21/09/27 176.4100
21/09/24 176.3400
21/09/23 176.7200
日期 淨值
21/09/22 177.4000
21/09/21 177.4200
21/09/16 177.8500
21/09/15 178.0900
21/09/14 178.1200
21/09/13 178.0700
21/09/10 178.1700
21/09/09 178.3300
21/09/08 177.5600
21/09/07 176.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.95 0.67 2.11 3.40 0.45 0.46 3.05

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZP0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Geoffrey Schechter/Erik Weisman/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 250500 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於通脹調整債務工具。基金主要投資於美國財政部通脹調整債務工具,但也可投資於其他美國及外國政府和公司實體發行的通脹調整債務工具。基金將其資產大量投資於投資級債務工具。基金可能將比例較大的資產投資於單一發行人或少數發行人。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.45

資料來源:MoneyDJ理財網