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基金名稱:

MFS全盛全球資產配置基金I1(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 231.26 0.45 243.39 185.76

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 231.2600
20/06/03 230.8100
20/06/02 227.6900
20/05/29 224.7800
20/05/28 224.8900
20/05/27 223.9300
20/05/26 221.8300
20/05/22 218.5500
20/05/20 220.1400
20/05/19 217.7600
日期 淨值
20/05/18 219.0700
20/05/15 213.9400
20/05/14 213.8700
20/05/13 213.8700
20/05/12 215.7100
20/05/11 217.1000
20/05/08 218.1400
20/05/07 216.1800
20/05/06 214.4900
20/05/05 216.0200
日期 淨值
20/05/04 215.2900
20/04/30 219.1600
20/04/29 221.3100
20/04/28 218.7200
20/04/27 217.6900
20/04/24 215.0500
20/04/23 213.5500
20/04/22 213.6500
20/04/21 211.7500
20/04/20 215.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.51 6.85 1.83 1.66 0.09 0.63 19.44

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZO8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Nevin Chitkara/Pilar Gomez-Bravo/Steven Gorha 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1900000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金的主要投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金由團隊管理,混合投資於股票和債券,歷來,股票和債務證券的配置大約分別佔60%和40%。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網