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基金名稱:

MFS全盛美國價值基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 260.72 0 304.47 191.98

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 260.7200
20/05/27 260.7200
20/05/26 255.3500
20/05/22 249.5300
20/05/20 250.5600
20/05/19 246.9000
20/05/18 250.5900
20/05/15 240.7300
20/05/14 240.3600
20/05/13 237.5200
日期 淨值
20/05/12 242.3200
20/05/11 247.0200
20/05/08 248.8300
20/05/07 244.6900
20/05/06 241.5200
20/05/05 245.0200
20/05/04 242.7900
20/04/30 250.3300
20/04/29 255.0800
20/04/28 250.3200
日期 淨值
20/04/27 250.1300
20/04/24 244.0900
20/04/23 240.6800
20/04/22 241.4300
20/04/21 237.0200
20/04/20 244.1300
20/04/17 249.2200
20/04/16 239.8100
20/04/15 239.7900
20/04/14 247.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.60 6.34 -2.78 -3.66 0.03 1.04 26.05

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZO6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Katherine Cannan/Steven Gorham/Nevin Chitkara 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1400000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金的主要投資目標是資本增值,次要投資目標是獲得合理收益,均以美元計值。本基金主要投資於美國股票證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.11
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網