晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 364.84 -1.37 370.27 266.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 364.8400
21/10/15 366.2100
21/10/14 363.5600
21/10/13 357.9100
21/10/12 357.5000
21/10/11 358.4100
21/10/07 361.5200
21/10/06 359.1300
21/10/05 357.8900
21/10/04 354.6200
日期 淨值
21/10/01 356.4100
21/09/30 352.4900
21/09/29 357.4000
21/09/28 355.9200
21/09/27 361.3300
21/09/24 361.6100
21/09/23 361.3500
21/09/22 357.1900
21/09/21 353.8900
21/09/16 361.2400
日期 淨值
21/09/15 362.8600
21/09/14 359.6600
21/09/13 363.4600
21/09/10 362.5600
21/09/09 364.5600
21/09/08 365.5300
21/09/07 365.1300
21/09/03 369.0200
21/09/02 370.2700
21/09/01 367.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.25 1.83 3.66 11.55 0.96 0.43 7.61

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZO6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Katherine Cannan/Nevin Chitkara/Kate Mead 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2500000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於美國股票證券。基金亦可投資於非美國股票證券。基金通常重點投資於基金認為估值較認知價值為低的公司(價值型公司)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.11
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網