基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 440.79 | -1.12 | 454.19 | 386.58 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 440.7900 |
25/02/05 | 441.9100 |
25/02/04 | 438.8300 |
25/02/03 | 439.8200 |
25/01/31 | 441.5500 |
25/01/23 | 441.3700 |
25/01/22 | 437.7200 |
25/01/21 | 440.2800 |
25/01/17 | 435.7200 |
25/01/16 | 434.1300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 430.1200 |
25/01/14 | 426.3500 |
25/01/13 | 422.9100 |
25/01/10 | 419.0000 |
25/01/08 | 426.2500 |
25/01/07 | 425.2300 |
25/01/06 | 424.4300 |
25/01/03 | 426.0300 |
25/01/02 | 422.7400 |
24/12/31 | 423.8000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 422.7800 |
24/12/27 | 426.5800 |
24/12/24 | 428.2600 |
24/12/23 | 425.0800 |
24/12/20 | 423.5900 |
24/12/19 | 419.5500 |
24/12/18 | 419.6100 |
24/12/17 | 429.3400 |
24/12/16 | 431.3300 |
24/12/13 | 433.3000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.85 | 0.59 | 1.95 | 5.77 | 0.41 | 0.28 | 8.62 |
基本資料
海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
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成立日期 | 2005/09/23 | 基金代碼 | MFZO6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Katie Cannan/Nevin Chitkara/Thomas Crowley/Ka | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 1900000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要(至少 70%)投資於美國股權證券。基金亦可投資於非美國股權證券。基金通常重點投資於基金認為估值較認知價值為低的公司(價值型公司)。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.11 | |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」