基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/17 452.3 1.24 456.98 394.59

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/17 452.3000
25/07/16 451.0600
25/07/15 447.9600
25/07/14 453.8300
25/07/11 453.1800
25/07/10 456.3500
25/07/09 453.3800
25/07/08 452.9100
25/07/07 452.9300
25/07/03 456.9800
日期 淨值
25/07/02 454.1700
25/07/01 455.1900
25/06/30 450.8000
25/06/27 448.2000
25/06/26 446.7000
25/06/25 442.9500
25/06/24 445.1900
25/06/20 439.3200
25/06/18 439.0600
25/06/17 439.2000
日期 淨值
25/06/16 442.1700
25/06/13 441.3900
25/06/12 445.1600
25/06/11 442.4700
25/06/10 442.7500
25/06/06 442.2500
25/06/05 438.9200
25/06/04 439.8100
25/06/03 441.5400
25/06/02 440.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.87 4.38 3.87 3.95 0.15 0.44 10.91

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZO6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Katie Cannan/Nevin Chitkara/Thomas Crowley/Ka 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 1900000 百萬美元 (2025/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要(至少 70%)投資於美國股權證券。基金亦可投資於非美國股權證券。基金通常重點投資於基金認為估值較認知價值為低的公司(價值型公司)。基金通常重點投資於規模較大的公司,但可投資於任何規模的公司。投資經理在其基本面投資分析中,可將環境、社會與治理( ESG)因素併同其他因素納入考慮。 基金不會廣泛或主要使用衍生性商品來達成基金之投資目標或實現投資目的。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.11
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網