基金名稱：
MFS全盛美國價值基金I1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 260.72 | 0 | 304.47 | 191.98 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 260.7200 |
| 20/05/27 | 260.7200 |
| 20/05/26 | 255.3500 |
| 20/05/22 | 249.5300 |
| 20/05/20 | 250.5600 |
| 20/05/19 | 246.9000 |
| 20/05/18 | 250.5900 |
| 20/05/15 | 240.7300 |
| 20/05/14 | 240.3600 |
| 20/05/13 | 237.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 242.3200 |
| 20/05/11 | 247.0200 |
| 20/05/08 | 248.8300 |
| 20/05/07 | 244.6900 |
| 20/05/06 | 241.5200 |
| 20/05/05 | 245.0200 |
| 20/05/04 | 242.7900 |
| 20/04/30 | 250.3300 |
| 20/04/29 | 255.0800 |
| 20/04/28 | 250.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 250.1300 |
| 20/04/24 | 244.0900 |
| 20/04/23 | 240.6800 |
| 20/04/22 | 241.4300 |
| 20/04/21 | 237.0200 |
| 20/04/20 | 244.1300 |
| 20/04/17 | 249.2200 |
| 20/04/16 | 239.8100 |
| 20/04/15 | 239.7900 |
| 20/04/14 | 247.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.60 | 6.34 | -2.78 | -3.66 | 0.03 | 1.04 | 26.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/23 | 基金代碼 | MFZO6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Katherine Cannan/Steven Gorham/Nevin Chitkara | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1400000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 本基金的主要投資目標是資本增值，次要投資目標是獲得合理收益，均以美元計值。本基金主要投資於美國股票證券投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.11 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」