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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 364.84 | -1.37 | 370.27 | 266.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 364.8400 |
| 21/10/15 | 366.2100 |
| 21/10/14 | 363.5600 |
| 21/10/13 | 357.9100 |
| 21/10/12 | 357.5000 |
| 21/10/11 | 358.4100 |
| 21/10/07 | 361.5200 |
| 21/10/06 | 359.1300 |
| 21/10/05 | 357.8900 |
| 21/10/04 | 354.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 356.4100 |
| 21/09/30 | 352.4900 |
| 21/09/29 | 357.4000 |
| 21/09/28 | 355.9200 |
| 21/09/27 | 361.3300 |
| 21/09/24 | 361.6100 |
| 21/09/23 | 361.3500 |
| 21/09/22 | 357.1900 |
| 21/09/21 | 353.8900 |
| 21/09/16 | 361.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 362.8600 |
| 21/09/14 | 359.6600 |
| 21/09/13 | 363.4600 |
| 21/09/10 | 362.5600 |
| 21/09/09 | 364.5600 |
| 21/09/08 | 365.5300 |
| 21/09/07 | 365.1300 |
| 21/09/03 | 369.0200 |
| 21/09/02 | 370.2700 |
| 21/09/01 | 367.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.25 | 1.83 | 3.66 | 11.55 | 0.96 | 0.43 | 7.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/23 | 基金代碼 | MFZO6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Katherine Cannan/Nevin Chitkara/Kate Mead | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2500000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要（至少70%）投資於美國股票證券。基金亦可投資於非美國股票證券。基金通常重點投資於基金認為估值較認知價值為低的公司（價值型公司）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.11 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」