基金名稱：
MFS全盛美國價值基金I1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/11 | 290.53 | 0.55 | 291.6 | 224.92 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/11 | 290.5300 |
| 19/12/10 | 289.9800 |
| 19/12/09 | 290.5300 |
| 19/12/06 | 291.6000 |
| 19/12/05 | 288.5200 |
| 19/12/04 | 287.7900 |
| 19/12/03 | 285.4300 |
| 19/12/02 | 287.4000 |
| 19/11/29 | 289.9300 |
| 19/11/27 | 291.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/26 | 289.9100 |
| 19/11/25 | 289.2400 |
| 19/11/22 | 287.8200 |
| 19/11/21 | 286.4400 |
| 19/11/20 | 286.9700 |
| 19/11/19 | 288.1300 |
| 19/11/18 | 288.0600 |
| 19/11/15 | 288.1000 |
| 19/11/14 | 286.1000 |
| 19/11/13 | 285.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/12 | 285.9300 |
| 19/11/11 | 285.4900 |
| 19/11/08 | 286.2500 |
| 19/11/07 | 285.7500 |
| 19/11/06 | 285.1100 |
| 19/11/05 | 284.0400 |
| 19/11/04 | 284.4400 |
| 19/10/31 | 281.1400 |
| 19/10/30 | 282.2500 |
| 19/10/29 | 281.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.22 | 3.70 | 5.16 | 10.03 | 0.64 | 0.88 | 7.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/23 | 基金代碼 | MFZO6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Nevin Chitkara/Steven Gorham/Kate Mead | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1611100 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金的主要投資目標是資本增值，次要投資目標是獲得合理收益，均以美元計值。本基金主要投資於美國股票證券投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.11 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」