晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 440.79 -1.12 454.19 386.58

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 440.7900
25/02/05 441.9100
25/02/04 438.8300
25/02/03 439.8200
25/01/31 441.5500
25/01/23 441.3700
25/01/22 437.7200
25/01/21 440.2800
25/01/17 435.7200
25/01/16 434.1300
日期 淨值
25/01/15 430.1200
25/01/14 426.3500
25/01/13 422.9100
25/01/10 419.0000
25/01/08 426.2500
25/01/07 425.2300
25/01/06 424.4300
25/01/03 426.0300
25/01/02 422.7400
24/12/31 423.8000
日期 淨值
24/12/30 422.7800
24/12/27 426.5800
24/12/24 428.2600
24/12/23 425.0800
24/12/20 423.5900
24/12/19 419.5500
24/12/18 419.6100
24/12/17 429.3400
24/12/16 431.3300
24/12/13 433.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.85 0.59 1.95 5.77 0.41 0.28 8.62

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZO6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Katie Cannan/Nevin Chitkara/Thomas Crowley/Ka 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 1900000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要(至少 70%)投資於美國股權證券。基金亦可投資於非美國股權證券。基金通常重點投資於基金認為估值較認知價值為低的公司(價值型公司)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.11
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網