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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/08 | 492.84 | -1.63 | 506.68 | 432.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/08 | 492.8400 |
| 25/12/05 | 494.4700 |
| 25/12/04 | 494.3000 |
| 25/12/03 | 493.0700 |
| 25/12/02 | 491.9800 |
| 25/12/01 | 493.5600 |
| 25/11/28 | 494.5000 |
| 25/11/27 | 493.9300 |
| 25/11/26 | 493.2000 |
| 25/11/25 | 490.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/24 | 485.4200 |
| 25/11/21 | 487.0800 |
| 25/11/20 | 478.5600 |
| 25/11/19 | 483.4600 |
| 25/11/18 | 483.5000 |
| 25/11/17 | 489.3900 |
| 25/11/14 | 494.5500 |
| 25/11/13 | 497.3900 |
| 25/11/12 | 501.4300 |
| 25/11/11 | 500.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/10 | 496.4000 |
| 25/11/07 | 492.6000 |
| 25/11/06 | 492.1100 |
| 25/11/05 | 497.7400 |
| 25/11/04 | 496.2700 |
| 25/11/03 | 497.8600 |
| 25/10/31 | 497.9500 |
| 25/10/30 | 498.2600 |
| 25/10/29 | 498.9800 |
| 25/10/24 | 503.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.08 | -0.03 | 0.31 | 2.18 | 0.06 | 0.90 | 19.90 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZO4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1800000 百萬歐元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要（至少70%）投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家，主要是東歐國家，目前被視為新興市場經濟。基金重點投資於基金認為估值較內在價值為低的公司（價值型公司）。基金可投資於任何規模的公司。基金可將相對較高比例的基金資產投資於少數幾個國家和／或特定地理區域。投資經理在其基本面投資分析中，可將環境、社會與治理（ESG）因素併同其他因素納入考慮。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.11 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」