晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 439.33 1.41 446.29 329.76

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 439.3300
21/10/18 437.9200
21/10/15 439.7700
21/10/14 437.3100
21/10/13 433.1200
21/10/12 427.6300
21/10/11 426.1000
21/10/07 429.8500
21/10/06 426.8000
21/10/05 427.0800
日期 淨值
21/10/04 423.2200
21/10/01 426.5400
21/09/30 424.3900
21/09/29 427.2900
21/09/28 424.7700
21/09/27 434.1400
21/09/24 436.5000
21/09/23 441.0200
21/09/22 438.8400
21/09/21 436.0300
日期 淨值
21/09/16 441.2100
21/09/15 438.3600
21/09/14 442.1300
21/09/13 442.1700
21/09/10 441.9000
21/09/09 442.3900
21/09/08 440.7900
21/09/07 444.2200
21/09/03 444.2200
21/09/02 446.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.54 1.97 4.92 11.75 0.71 0.57 9.05

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZO4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 5000000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家,主要是東歐國家,目前被視為新興市場經濟。基金重點投資於基金認為估值較內在價值為低的公司(價值型公司)。基金可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.08
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網