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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 496.34 | 0.8 | 506.68 | 432.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 496.3400 |
| 25/05/21 | 495.5400 |
| 25/05/20 | 500.2500 |
| 25/05/19 | 496.7500 |
| 25/05/16 | 497.3800 |
| 25/05/15 | 493.1900 |
| 25/05/14 | 488.5900 |
| 25/05/13 | 488.6400 |
| 25/05/12 | 490.3800 |
| 25/05/08 | 482.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 481.0700 |
| 25/05/06 | 479.5300 |
| 25/05/05 | 482.8600 |
| 25/05/02 | 481.8200 |
| 25/04/30 | 474.9200 |
| 25/04/29 | 469.4000 |
| 25/04/28 | 466.9900 |
| 25/04/25 | 467.9800 |
| 25/04/24 | 466.7300 |
| 25/04/23 | 464.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 459.6900 |
| 25/04/17 | 456.5100 |
| 25/04/16 | 453.1600 |
| 25/04/15 | 459.6500 |
| 25/04/14 | 453.3400 |
| 25/04/11 | 449.1300 |
| 25/04/10 | 442.1200 |
| 25/04/09 | 450.6900 |
| 25/04/08 | 432.7100 |
| 25/04/07 | 432.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.33 | 3.32 | 4.41 | 5.31 | 0.12 | 0.66 | 11.88 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZO4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2100000 百萬歐元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要（至少70%）投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家，主要是東歐國家，目前被視為新興市場經濟。基金重點投資於基金認為估值較內在價值為低的公司（價值型公司）。基金可投資於任何規模的公司。基金可將相對較高比例的基金資產投資於少數幾個國家和／或特定地理區域。投資經理在其基本面投資分析中，可將環境、社會與治理（ESG）因素併同其他因素納入考慮。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.09 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」