晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 489.97 1.54 489.97 440.49

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 489.9700
25/02/05 488.4300
25/02/04 486.5200
25/02/03 487.3100
25/01/31 489.4500
25/01/23 481.2200
25/01/22 480.1700
25/01/21 478.7400
25/01/17 476.5800
25/01/16 473.0500
日期 淨值
25/01/15 466.4500
25/01/14 461.8600
25/01/13 464.8700
25/01/10 465.2100
25/01/08 468.2500
25/01/07 467.8800
25/01/06 467.1500
25/01/03 464.6800
25/01/02 468.3100
24/12/31 465.0500
日期 淨值
24/12/30 463.2700
24/12/27 465.2000
24/12/24 465.9300
24/12/23 463.9800
24/12/20 461.7600
24/12/19 464.5400
24/12/18 467.2100
24/12/17 472.4100
24/12/16 472.4900
24/12/13 474.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.88 4.29 5.52 6.64 0.25 0.81 10.88

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZO4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2300000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家,主要是東歐國家,目前被視為新興市場經濟。基金重點投資於基金認為估值較內在價值為低的公司(價值型公司)。基金可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.09
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網