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基金名稱:

MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 318.31 5.07 376.68 259.98

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 318.3100
20/05/19 313.2400
20/05/18 313.7800
20/05/15 303.1500
20/05/14 302.9000
20/05/13 308.0600
20/05/12 310.9600
20/05/11 313.4700
20/05/08 316.1200
20/05/07 311.8000
日期 淨值
20/05/06 305.8800
20/05/05 306.6100
20/05/04 303.9200
20/04/30 312.2500
20/04/29 315.0000
20/04/28 311.6300
20/04/27 308.6000
20/04/24 304.0400
20/04/23 305.5300
20/04/22 305.3400
日期 淨值
20/04/21 301.6000
20/04/20 309.6400
20/04/17 310.6600
20/04/16 301.0600
20/04/15 298.1800
20/04/14 305.5900
20/04/09 304.5600
20/04/08 300.1700
20/04/07 295.6100
20/04/06 294.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.80 2.04 -4.30 -3.73 0.04 0.86 34.78

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZO4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 4000000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。基金主要投資於相對於長期盈餘成長潛力而言,市值據信偏低之歐洲公司股票證券組合。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.16
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網