晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 512.3 0 512.3 382.37

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 512.3000
21/05/07 512.3000
21/05/06 508.8700
21/05/05 510.4400
21/05/04 505.5500
21/05/03 510.5300
21/04/30 507.7700
21/04/28 509.9600
21/04/27 511.2000
21/04/26 512.0800
日期 淨值
21/04/23 509.9700
21/04/22 510.1800
21/04/21 506.9700
21/04/20 505.8800
21/04/19 511.2100
21/04/16 510.3200
21/04/15 507.8100
21/04/14 504.3900
21/04/13 503.6900
21/04/12 499.5600
日期 淨值
21/04/09 501.5700
21/04/08 499.9900
21/04/07 497.2100
21/04/06 498.7900
21/04/01 497.9900
21/03/31 493.2700
21/03/30 492.7300
21/03/29 490.9700
21/03/26 491.5500
21/03/25 487.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.73 5.07 8.38 15.13 1.30 0.35 5.74

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZO3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Peter Fruzzetti/Sandeep Mehta/Gabrielle Gourg 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 532100 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於歐洲小型公司的股權證券。 投資經理對小市值發行人的釋義通常為市值與摩根士丹利歐洲中小市值指數於購股前13個月時期收錄之發行人相類似的發行人。 歐洲的某些國家,主要是東歐國家,目前被視為新興市場經濟。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.16
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網