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基金名稱:

MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 413.13 5.2 486.29 308.83

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 413.1300
20/05/27 407.9300
20/05/26 407.1800
20/05/22 398.8400
20/05/20 396.9700
20/05/19 393.1900
20/05/18 393.7200
20/05/15 383.9400
20/05/14 382.3700
20/05/13 389.4900
日期 淨值
20/05/12 390.8500
20/05/11 394.7200
20/05/08 396.3300
20/05/07 391.7400
20/05/06 385.1300
20/05/05 385.8700
20/05/04 382.2200
20/04/30 391.1200
20/04/29 395.7500
20/04/28 391.6300
日期 淨值
20/04/27 386.7800
20/04/24 381.6700
20/04/23 382.5200
20/04/22 380.9100
20/04/21 375.3100
20/04/20 382.4100
20/04/17 383.9700
20/04/16 375.2500
20/04/15 371.6400
20/04/14 382.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.17 6.90 -1.93 -1.73 0.03 1.03 27.36

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZO3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Peter Fruzzetti/Sandeep Mehta/Gabrielle Gourg 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 551500 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。本基金主要投資於歐洲中小市值股票證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網