晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 528 3.57 538.55 396.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 528.0000
21/10/14 524.4300
21/10/13 514.3200
21/10/12 511.4300
21/10/11 512.7200
21/10/07 517.6600
21/10/06 512.6000
21/10/05 511.5400
21/10/04 506.5400
21/10/01 514.4900
日期 淨值
21/09/30 508.1000
21/09/29 514.6300
21/09/28 514.1700
21/09/27 525.0500
21/09/24 528.3100
21/09/23 529.8300
21/09/22 525.2000
21/09/21 519.7400
21/09/16 532.3500
21/09/15 533.4300
日期 淨值
21/09/14 531.6100
21/09/13 531.6500
21/09/10 532.1000
21/09/09 534.7500
21/09/08 536.9500
21/09/07 536.0700
21/09/03 537.9200
21/09/02 538.2500
21/09/01 538.5500
21/08/31 536.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.45 0.44 3.73 11.15 0.85 1.26 7.80

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZO1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jeffrey Constantino/Joseph Skorski/Andrew Boy 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 541400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於美國股票證券。基金亦可投資於非美國股票證券。基金通常投資於50家或更少的公司。本基金通常重點投資於基金認為較之其他公司平均盈利成長潛力較高的公司(成長型公司)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網