晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 621.09 -4.75 643.44 547.23

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 621.0900
25/02/06 625.8400
25/02/05 626.5800
25/02/04 624.7800
25/02/03 624.2200
25/01/31 630.0800
25/01/23 643.4400
25/01/22 641.5500
25/01/21 633.8400
25/01/17 622.9700
日期 淨值
25/01/16 620.5000
25/01/15 613.7400
25/01/14 607.6800
25/01/13 605.6900
25/01/10 604.7700
25/01/08 614.0800
25/01/07 612.5300
25/01/06 617.1200
25/01/03 613.3700
25/01/02 607.1100
日期 淨值
24/12/31 608.9000
24/12/30 610.2900
24/12/27 616.1600
24/12/24 622.6400
24/12/23 618.0500
24/12/20 615.6200
24/12/19 609.8400
24/12/18 607.4500
24/12/17 624.9300
24/12/16 628.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.40 -0.10 3.44 5.48 0.26 0.85 10.55

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZO1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jeffrey Constantino/Joseph Skorski/Andrew Boy 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 436200 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金主要(至少 70%)投資於美國股權證券。基金亦可投資於非美國股權證券。基金通常投資於50家或更少的公司。本基金通常重點投資於基金認為較之其他公司平均盈利成長潛力較高的公司(成長型公司)。基金通常重點投資於規模較大的公司,但可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網