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基金名稱:

MFS全盛美國密集成長基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 367.78 4.26 400.17 269.64

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 367.7800
20/05/29 363.5200
20/05/28 361.7100
20/05/27 361.3500
20/05/26 355.9000
20/05/22 352.5600
20/05/20 356.5700
20/05/19 351.3000
20/05/18 354.4400
20/05/15 343.1000
日期 淨值
20/05/14 341.2000
20/05/13 339.0800
20/05/12 344.6100
20/05/11 350.6100
20/05/08 349.9300
20/05/07 346.6900
20/05/06 341.7400
20/05/05 344.1000
20/05/04 339.4800
20/04/30 345.4900
日期 淨值
20/04/29 349.9100
20/04/28 340.1400
20/04/27 343.3800
20/04/24 338.8800
20/04/23 333.3000
20/04/22 335.7700
20/04/21 325.9700
20/04/20 337.5200
20/04/17 343.5400
20/04/16 334.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.46 9.41 3.94 6.63 0.20 0.97 27.08

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZO1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jeffrey Constantino/Joseph Skorski/Andrew Boy 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 525900 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 投資於價格合理的大市值成長股。本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網