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基金名稱:

MFS全盛美國密集成長基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 364.62 1.47 367.47 256.31

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 364.6200
19/12/04 363.1500
19/12/03 360.8200
19/12/02 362.7400
19/11/29 366.0300
19/11/27 367.4700
19/11/26 365.3500
19/11/25 362.7800
19/11/22 359.1300
19/11/21 358.3000
日期 淨值
19/11/20 358.3100
19/11/19 360.3200
19/11/18 359.0200
19/11/15 359.7600
19/11/14 357.4100
19/11/13 355.8500
19/11/12 354.6300
19/11/11 353.7500
19/11/08 354.4700
19/11/07 353.9300
日期 淨值
19/11/06 353.1100
19/11/05 352.7000
19/11/04 353.7900
19/10/31 349.4400
19/10/30 351.0300
19/10/29 349.1900
19/10/28 349.6500
19/10/25 347.8900
19/10/24 347.1300
19/10/23 345.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.73 4.63 7.53 15.00 0.44 1.08 17.37

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZO1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jeffrey Constantino/Joseph Skorski/Andrew Boy 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 478400 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 投資於價格合理的大市值成長股。本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網