晴時多雲

top
基金名稱:

MFS全盛美國密集成長基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 391.72 3.12 391.72 281.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 391.7200
20/01/16 388.6000
20/01/15 384.8500
20/01/14 383.1300
20/01/13 383.3200
20/01/10 380.2500
20/01/09 381.2000
20/01/08 378.3900
20/01/07 375.4600
20/01/06 376.7600
日期 淨值
20/01/03 376.3300
20/01/02 379.6400
19/12/31 376.7900
19/12/30 376.3600
19/12/27 378.5300
19/12/24 376.4500
19/12/23 376.5900
19/12/20 376.5600
19/12/19 374.6400
19/12/18 372.7600
日期 淨值
19/12/17 373.4700
19/12/16 374.1300
19/12/13 372.1600
19/12/12 370.9900
19/12/11 367.7800
19/12/10 365.9900
19/12/09 366.9700
19/12/06 368.1100
19/12/05 364.6200
19/12/04 363.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.92 11.43 19.09 1.06 1.00 9.47

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZO1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jeffrey Constantino/Joseph Skorski/Andrew Boy 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 511700 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 投資於價格合理的大市值成長股。本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網