晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金I1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 241.69 0.15 245.09 223.94

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 241.6900
21/10/18 241.5400
21/10/15 241.6900
21/10/14 241.4100
21/10/13 240.7200
21/10/12 241.5900
21/10/11 242.1400
21/10/07 242.6500
21/10/06 242.3000
21/10/05 243.0900
日期 淨值
21/10/04 243.2200
21/10/01 243.4300
21/09/30 243.4100
21/09/29 243.5100
21/09/28 243.4700
21/09/27 244.0600
21/09/24 244.3700
21/09/23 244.4900
21/09/22 244.5100
21/09/21 244.2600
日期 淨值
21/09/16 245.0400
21/09/15 245.0900
21/09/14 245.0500
21/09/13 244.8500
21/09/10 244.7100
21/09/09 244.5500
21/09/08 244.2900
21/09/07 244.2900
21/09/03 244.2900
21/09/02 244.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.16 -0.35 0.44 2.14 0.55 0.74 3.40

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZN8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Michael J. Skatrud/David P. Cole/Matthew W. R 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 350700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家債務工具發行人發行的投資級以下債務工具。本基金通常重點投資於公司債務工具,但也可投資於政府債務工具或其他非公司類債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網