晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 170.72 -0.07 176.17 169.88

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 170.7200
21/05/14 170.7900
21/05/12 170.4300
21/05/11 170.8800
21/05/10 171.0400
21/05/07 171.3200
21/05/06 171.4400
21/05/05 171.3900
21/05/04 171.3100
21/05/03 171.2300
日期 淨值
21/04/30 171.1100
21/04/28 171.0400
21/04/27 170.9500
21/04/26 171.4400
21/04/23 171.3300
21/04/22 171.4200
21/04/21 171.3400
21/04/20 171.3100
21/04/19 171.0400
21/04/16 171.2100
日期 淨值
21/04/15 171.4800
21/04/14 170.8200
21/04/13 170.9400
21/04/12 170.5500
21/04/09 170.5900
21/04/08 170.6800
21/04/07 170.5300
21/04/06 170.6600
21/04/01 170.4700
21/03/31 169.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.74 -0.40 -1.20 -1.70 -0.37 0.45 1.83

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZN7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Geoffrey Schechter/Jake Stone 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 361900 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於美國政府證券,包括不動產抵押債權證券。 基金亦可投資其他債務工具。 基金將其資產大量投資於投資級債務工具。基金可能將比例較大的資產投資於單一發行人或少數發行人。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 0.45

資料來源:MoneyDJ理財網