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基金名稱:

MFS全盛美國政府債券基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 164.52 0.02 166.45 152.68

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 164.5200
19/12/09 164.5000
19/12/06 164.4300
19/12/05 164.7300
19/12/04 164.8400
19/12/03 165.3500
19/12/02 164.4300
19/11/29 164.8300
19/11/27 164.8500
19/11/26 165.0600
日期 淨值
19/11/25 164.8500
19/11/22 164.7500
19/11/21 164.7500
19/11/20 164.9600
19/11/19 164.6600
19/11/18 164.5200
19/11/15 164.3400
19/11/14 164.4100
19/11/13 164.0100
19/11/12 163.7300
日期 淨值
19/11/11 163.5100
19/11/08 163.5100
19/11/07 163.5000
19/11/06 164.3600
19/11/05 163.9900
19/11/04 164.5700
19/10/31 165.1200
19/10/30 164.3200
19/10/29 164.0200
19/10/28 163.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.76 0.07 0.72 3.16 0.80 0.79 2.41

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZN7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Geoffrey Schechter/Jake Stone 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 341300 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的投資目標是,在保存資本的前提下,尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理,主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網