晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 170.89 -0.25 174.89 169.88

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 170.8900
21/10/20 171.1400
21/10/19 171.2500
21/10/18 171.5500
21/10/15 171.6100
21/10/14 171.9500
21/10/13 171.7500
21/10/12 171.5100
21/10/11 171.1100
21/10/07 171.5600
日期 淨值
21/10/06 171.8900
21/10/05 171.8200
21/10/04 172.1500
21/10/01 172.2500
21/09/30 171.8300
21/09/29 171.7300
21/09/28 171.6500
21/09/27 172.0300
21/09/24 172.2300
21/09/23 172.4700
日期 淨值
21/09/22 173.1900
21/09/21 173.1600
21/09/16 173.0000
21/09/15 173.2400
21/09/14 173.3900
21/09/13 173.0400
21/09/10 172.9000
21/09/09 173.1000
21/09/08 172.7800
21/09/07 172.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.68 -1.23 -0.71 -1.02 -0.25 0.58 2.55

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZN7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Geoffrey Schechter/Jake Stone/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 342500 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於美國政府證券,包括不動產抵押債權證券。 基金亦可投資其他債務工具。 基金將其資產大量投資於投資級債務工具。基金可能將比例較大的資產投資於單一發行人或少數發行人。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 0.45

資料來源:MoneyDJ理財網