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基金名稱:

MFS全盛全球重點研究基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 276.16 0.12 296.35 195.6

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 276.1600
20/09/23 276.0400
20/09/22 281.0700
20/09/21 279.2400
20/09/18 284.3000
20/09/17 286.1500
20/09/16 287.8900
20/09/15 287.8300
20/09/14 286.0300
20/09/11 283.1800
日期 淨值
20/09/10 281.8500
20/09/09 284.9800
20/09/08 279.0700
20/09/04 285.3600
20/09/03 288.2600
20/09/02 296.3500
20/09/01 291.8300
20/08/31 289.8400
20/08/28 291.6300
20/08/27 290.8900
日期 淨值
20/08/26 290.2400
20/08/25 285.2800
20/08/24 283.4300
20/08/21 280.0600
20/08/20 280.5100
20/08/19 280.9500
20/08/18 282.5600
20/08/17 281.6800
20/08/14 280.1500
20/08/13 280.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.97 1.95 10.72 7.16 0.12 0.86 28.53

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZN3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 全球產業領導分析團隊/Akira Fuse/James Keating 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 151800 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網