晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 361.56 0.66 362.17 274.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 361.5600
21/10/21 360.9000
21/10/20 359.9500
21/10/19 358.5200
21/10/18 355.7900
21/10/15 355.9500
21/10/14 352.6700
21/10/13 346.9100
21/10/12 344.4900
21/10/11 345.0000
日期 淨值
21/10/07 348.1900
21/10/06 344.7600
21/10/05 343.9500
21/10/04 341.1600
21/10/01 345.1400
21/09/30 342.7300
21/09/29 345.2700
21/09/28 344.9900
21/09/27 351.9100
21/09/24 353.1500
日期 淨值
21/09/23 354.4300
21/09/22 350.2000
21/09/21 347.4600
21/09/16 355.8200
21/09/15 355.9600
21/09/14 355.2500
21/09/13 357.1900
21/09/10 357.1800
21/09/09 358.8300
21/09/08 360.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.58 2.84 3.98 10.20 1.06 0.73 6.13

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZN3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 全球產業領導分析團隊/Akira Fuse/James Keating 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 184700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網