晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 341.18 -2.55 346.53 238.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 341.1800
21/05/10 343.7300
21/05/07 346.5300
21/05/06 343.6600
21/05/05 340.7600
21/05/04 340.2800
21/05/03 343.2000
21/04/30 342.5900
21/04/28 344.5500
21/04/27 343.8900
日期 淨值
21/04/26 344.1800
21/04/23 344.5300
21/04/22 341.3000
21/04/21 342.3100
21/04/20 339.4200
21/04/19 340.3400
21/04/16 341.6100
21/04/15 340.4000
21/04/14 338.2500
21/04/13 337.8500
日期 淨值
21/04/12 336.8800
21/04/09 337.5100
21/04/08 335.4800
21/04/07 333.3300
21/04/06 334.7300
21/04/01 331.3900
21/03/31 326.0500
21/03/30 325.9800
21/03/29 326.6200
21/03/26 327.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.14 3.13 6.98 17.02 1.79 0.58 5.37

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZN3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 全球產業領導分析團隊/Akira Fuse/James Keating 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 167400 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網