晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 319.5 -2.8 365.62 283.12

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 319.5000
22/08/16 322.3000
22/08/12 321.1600
22/08/11 316.7700
22/08/10 316.4700
22/08/09 310.2500
22/08/08 311.6600
22/08/05 311.8000
22/08/04 312.1100
22/08/03 310.8200
日期 淨值
22/08/02 306.7800
22/08/01 310.1300
22/07/29 311.5400
22/07/28 308.2800
22/07/27 303.6500
22/07/26 297.4900
22/07/25 299.9400
22/07/22 299.7600
22/07/21 301.4900
22/07/20 297.8600
日期 淨值
22/07/19 297.1500
22/07/18 288.6000
22/07/15 290.1700
22/07/14 285.3100
22/07/13 287.3400
22/07/12 288.7100
22/07/11 291.2300
22/07/08 294.1800
22/07/07 294.2600
22/07/06 291.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.88 9.01 2.81 -3.74 -0.17 0.99 17.15

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZN3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 全球產業領導分析團隊/Akira Fuse/James Keating 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 128300 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網