基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 413.42 | -5.53 | 419.2 | 355.78 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 413.4200 |
25/02/06 | 418.9500 |
25/02/05 | 418.6400 |
25/02/04 | 416.4700 |
25/02/03 | 413.4500 |
25/01/31 | 416.3100 |
25/01/23 | 419.2000 |
25/01/22 | 416.2700 |
25/01/21 | 413.2400 |
25/01/17 | 406.6500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 403.6400 |
25/01/15 | 400.5700 |
25/01/14 | 395.2900 |
25/01/13 | 393.7200 |
25/01/10 | 393.7100 |
25/01/08 | 400.4500 |
25/01/07 | 401.0700 |
25/01/06 | 403.8600 |
25/01/03 | 399.9300 |
25/01/02 | 396.4700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 396.8200 |
24/12/30 | 397.4500 |
24/12/27 | 401.0700 |
24/12/24 | 404.0400 |
24/12/23 | 401.0900 |
24/12/20 | 399.3000 |
24/12/19 | 396.6300 |
24/12/18 | 397.4400 |
24/12/17 | 409.4700 |
24/12/16 | 411.9500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.08 | 1.42 | 5.32 | 8.04 | 0.36 | 1.03 | 11.05 |
基本資料
海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2005/09/23 | 基金代碼 | MFZN3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 全球產業領導分析團隊/Akira Fuse/James Keating | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 127200 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 基金主要(至少 70%)投資於已發展市場和新興市場國家公司的股權證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於增長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。基金可將相對較高比例的資產投資於少數公司。基金可將相對較高比例的基金資產投資於少數國家和/或特定地理區域。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.05 | |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」