晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 413.42 -5.53 419.2 355.78

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 413.4200
25/02/06 418.9500
25/02/05 418.6400
25/02/04 416.4700
25/02/03 413.4500
25/01/31 416.3100
25/01/23 419.2000
25/01/22 416.2700
25/01/21 413.2400
25/01/17 406.6500
日期 淨值
25/01/16 403.6400
25/01/15 400.5700
25/01/14 395.2900
25/01/13 393.7200
25/01/10 393.7100
25/01/08 400.4500
25/01/07 401.0700
25/01/06 403.8600
25/01/03 399.9300
25/01/02 396.4700
日期 淨值
24/12/31 396.8200
24/12/30 397.4500
24/12/27 401.0700
24/12/24 404.0400
24/12/23 401.0900
24/12/20 399.3000
24/12/19 396.6300
24/12/18 397.4400
24/12/17 409.4700
24/12/16 411.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.08 1.42 5.32 8.04 0.36 1.03 11.05

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZN3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 全球產業領導分析團隊/Akira Fuse/James Keating 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 127200 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金主要(至少 70%)投資於已發展市場和新興市場國家公司的股權證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於增長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。基金可將相對較高比例的資產投資於少數公司。基金可將相對較高比例的基金資產投資於少數國家和/或特定地理區域。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網