基金名稱：
MFS全盛有限償還期基金I1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/23 | 144.72 | -0.01 | 144.74 | 133.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/23 | 144.7200 |
| 20/09/22 | 144.7300 |
| 20/09/21 | 144.7300 |
| 20/09/18 | 144.7400 |
| 20/09/17 | 144.7300 |
| 20/09/16 | 144.7100 |
| 20/09/15 | 144.7100 |
| 20/09/14 | 144.7000 |
| 20/09/11 | 144.7200 |
| 20/09/10 | 144.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/09 | 144.6200 |
| 20/09/08 | 144.6300 |
| 20/09/04 | 144.6100 |
| 20/09/03 | 144.7100 |
| 20/09/02 | 144.6500 |
| 20/09/01 | 144.6200 |
| 20/08/31 | 144.5800 |
| 20/08/28 | 144.5300 |
| 20/08/27 | 144.4300 |
| 20/08/26 | 144.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/25 | 144.4300 |
| 20/08/24 | 144.4300 |
| 20/08/21 | 144.4300 |
| 20/08/20 | 144.4100 |
| 20/08/19 | 144.3900 |
| 20/08/18 | 144.3400 |
| 20/08/17 | 144.3400 |
| 20/08/14 | 144.3100 |
| 20/08/13 | 144.2600 |
| 20/08/12 | 144.2900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.86 | 0.67 | 2.82 | 3.22 | 0.15 | 1.03 | 7.49 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/23 | 基金代碼 | MFZN2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1000000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於以美元計值的債務工具，包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押債權債務工具以及其他資產抵押債務工具。基金將其大部分資產投資於投資級債務工具。基金投資的平均期限（計入預計可縮短投資期限的投資特點，如提前償清）通常不超過五年。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.05 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.45 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」