基金名稱：
MFS全盛有限償還期基金I1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 141.09 | 0.19 | 142.13 | 133.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 141.0900 |
| 20/05/20 | 140.9000 |
| 20/05/19 | 140.6600 |
| 20/05/18 | 140.4900 |
| 20/05/15 | 140.4600 |
| 20/05/14 | 140.4100 |
| 20/05/13 | 140.3700 |
| 20/05/12 | 140.3100 |
| 20/05/11 | 140.1600 |
| 20/05/08 | 140.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 140.2200 |
| 20/05/06 | 140.0300 |
| 20/05/05 | 140.0300 |
| 20/05/04 | 140.0000 |
| 20/04/30 | 139.9100 |
| 20/04/29 | 139.8500 |
| 20/04/28 | 139.6900 |
| 20/04/27 | 139.5200 |
| 20/04/24 | 139.4800 |
| 20/04/23 | 139.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 139.3200 |
| 20/04/21 | 139.2800 |
| 20/04/20 | 139.2700 |
| 20/04/17 | 139.3100 |
| 20/04/16 | 139.1000 |
| 20/04/15 | 139.0300 |
| 20/04/14 | 138.9000 |
| 20/04/09 | 138.2000 |
| 20/04/08 | 137.1700 |
| 20/04/07 | 136.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.80 | 2.19 | 1.59 | 1.89 | 0.13 | 0.76 | 6.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/23 | 基金代碼 | MFZN2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 783200 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金的主要投資目標是在符合謹慎投資、降低風險的原則下，尋求高額當期收益，次要投資目標是保存資本，均以美元計值。本基金投資於投資級美國固定收益證券組合，主要是短、中存續期的債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.11 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」