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基金名稱:

MFS全盛有限償還期基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 141.09 0.19 142.13 133.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 141.0900
20/05/20 140.9000
20/05/19 140.6600
20/05/18 140.4900
20/05/15 140.4600
20/05/14 140.4100
20/05/13 140.3700
20/05/12 140.3100
20/05/11 140.1600
20/05/08 140.2500
日期 淨值
20/05/07 140.2200
20/05/06 140.0300
20/05/05 140.0300
20/05/04 140.0000
20/04/30 139.9100
20/04/29 139.8500
20/04/28 139.6900
20/04/27 139.5200
20/04/24 139.4800
20/04/23 139.3800
日期 淨值
20/04/22 139.3200
20/04/21 139.2800
20/04/20 139.2700
20/04/17 139.3100
20/04/16 139.1000
20/04/15 139.0300
20/04/14 138.9000
20/04/09 138.2000
20/04/08 137.1700
20/04/07 136.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.80 2.19 1.59 1.89 0.13 0.76 6.56

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZN2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 783200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金的主要投資目標是在符合謹慎投資、降低風險的原則下,尋求高額當期收益,次要投資目標是保存資本,均以美元計值。本基金投資於投資級美國固定收益證券組合,主要是短、中存續期的債券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.11
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網