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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金I1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 139.88 | -0.44 | 146.47 | 138.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 139.8800 |
| 22/08/04 | 140.3200 |
| 22/08/03 | 140.0900 |
| 22/08/02 | 140.0300 |
| 22/08/01 | 140.4800 |
| 22/07/29 | 140.4200 |
| 22/07/28 | 140.3600 |
| 22/07/27 | 140.0300 |
| 22/07/26 | 139.8300 |
| 22/07/25 | 139.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 139.9800 |
| 22/07/21 | 139.6200 |
| 22/07/20 | 139.2000 |
| 22/07/19 | 139.1800 |
| 22/07/18 | 139.3100 |
| 22/07/15 | 139.3300 |
| 22/07/14 | 139.2400 |
| 22/07/13 | 139.3800 |
| 22/07/12 | 139.5000 |
| 22/07/11 | 139.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 139.2900 |
| 22/07/07 | 139.4300 |
| 22/07/06 | 139.5200 |
| 22/07/05 | 139.8100 |
| 22/07/01 | 139.8100 |
| 22/06/30 | 139.3800 |
| 22/06/29 | 139.1900 |
| 22/06/28 | 139.0600 |
| 22/06/27 | 139.1000 |
| 22/06/24 | 139.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.52 | -0.23 | -1.16 | -2.67 | -0.91 | 0.21 | 1.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/23 | 基金代碼 | MFZN2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 844200 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於以美元計值的債務工具，包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押債權債務工具以及其他資產抵押債務工具。基金將其大部分資產投資於投資級債務工具。基金投資的平均期限（計入預計可縮短投資期限的投資特點，如提前償清）通常不超過五年。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.05 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.45 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」