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基金名稱:

MFS全盛有限償還期基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 144.72 -0.01 144.74 133.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 144.7200
20/09/22 144.7300
20/09/21 144.7300
20/09/18 144.7400
20/09/17 144.7300
20/09/16 144.7100
20/09/15 144.7100
20/09/14 144.7000
20/09/11 144.7200
20/09/10 144.6100
日期 淨值
20/09/09 144.6200
20/09/08 144.6300
20/09/04 144.6100
20/09/03 144.7100
20/09/02 144.6500
20/09/01 144.6200
20/08/31 144.5800
20/08/28 144.5300
20/08/27 144.4300
20/08/26 144.4500
日期 淨值
20/08/25 144.4300
20/08/24 144.4300
20/08/21 144.4300
20/08/20 144.4100
20/08/19 144.3900
20/08/18 144.3400
20/08/17 144.3400
20/08/14 144.3100
20/08/13 144.2600
20/08/12 144.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.86 0.67 2.82 3.22 0.15 1.03 7.49

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZN2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1000000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要投資於以美元計值的債務工具,包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押債權債務工具以及其他資產抵押債務工具。基金將其大部分資產投資於投資級債務工具。基金投資的平均期限(計入預計可縮短投資期限的投資特點,如提前償清)通常不超過五年。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.45

資料來源:MoneyDJ理財網