晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 139.88 -0.44 146.47 138.47

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 139.8800
22/08/04 140.3200
22/08/03 140.0900
22/08/02 140.0300
22/08/01 140.4800
22/07/29 140.4200
22/07/28 140.3600
22/07/27 140.0300
22/07/26 139.8300
22/07/25 139.8900
日期 淨值
22/07/22 139.9800
22/07/21 139.6200
22/07/20 139.2000
22/07/19 139.1800
22/07/18 139.3100
22/07/15 139.3300
22/07/14 139.2400
22/07/13 139.3800
22/07/12 139.5000
22/07/11 139.4300
日期 淨值
22/07/08 139.2900
22/07/07 139.4300
22/07/06 139.5200
22/07/05 139.8100
22/07/01 139.8100
22/06/30 139.3800
22/06/29 139.1900
22/06/28 139.0600
22/06/27 139.1000
22/06/24 139.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.52 -0.23 -1.16 -2.67 -0.91 0.21 1.60

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZN2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Philipp Burgener/Alexander Mackey/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 844200 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要投資於以美元計值的債務工具,包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押債權債務工具以及其他資產抵押債務工具。基金將其大部分資產投資於投資級債務工具。基金投資的平均期限(計入預計可縮短投資期限的投資特點,如提前償清)通常不超過五年。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.45

資料來源:MoneyDJ理財網