晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 462.75 -0.66 463.41 409.27

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 462.7500
25/02/13 463.4100
25/02/12 456.3600
25/02/11 456.6800
25/02/10 456.2000
25/02/07 455.5600
25/02/06 460.1300
25/02/05 459.8100
25/02/04 458.0000
25/02/03 457.1800
日期 淨值
25/01/31 461.8400
25/01/23 459.6900
25/01/22 456.0800
25/01/21 454.0500
25/01/17 445.2800
25/01/16 442.4900
25/01/15 436.5100
25/01/14 433.0000
25/01/13 430.6800
25/01/10 429.9600
日期 淨值
25/01/08 436.4600
25/01/07 435.5900
25/01/06 435.7200
25/01/03 432.4200
25/01/02 432.2300
24/12/31 433.8300
24/12/30 433.9300
24/12/27 437.9200
24/12/24 439.5000
24/12/23 436.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.87 4.96 4.67 6.87 0.26 1.03 12.28

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZN0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2500000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金主要(至少70%)投資於已發展市場和新興市場國家公司的股權證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於增長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.09
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網