基金名稱：
MFS全盛全球股票基金I1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 284.62 | -3.64 | 339.54 | 223.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 284.6200 |
| 20/05/20 | 288.2600 |
| 20/05/19 | 283.1700 |
| 20/05/18 | 285.7300 |
| 20/05/15 | 272.9200 |
| 20/05/14 | 272.1600 |
| 20/05/13 | 272.5300 |
| 20/05/12 | 277.1600 |
| 20/05/11 | 281.4100 |
| 20/05/08 | 283.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 279.2200 |
| 20/05/06 | 274.1500 |
| 20/05/05 | 276.1600 |
| 20/05/04 | 273.8800 |
| 20/04/30 | 282.7200 |
| 20/04/29 | 286.8100 |
| 20/04/28 | 280.6300 |
| 20/04/27 | 279.9400 |
| 20/04/24 | 273.8500 |
| 20/04/23 | 271.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 271.7600 |
| 20/04/21 | 268.1600 |
| 20/04/20 | 275.8100 |
| 20/04/17 | 279.0900 |
| 20/04/16 | 269.9100 |
| 20/04/15 | 269.4200 |
| 20/04/14 | 277.0100 |
| 20/04/09 | 274.3000 |
| 20/04/08 | 269.6400 |
| 20/04/07 | 264.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.86 | 4.13 | -4.64 | -5.72 | 0.03 | 0.96 | 37.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/23 | 基金代碼 | MFZN0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3700000 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於全球發行人發行的股票證券投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.08 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」