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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 432.48 | 0.22 | 439.3 | 314.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 432.4800 |
| 21/10/20 | 432.2600 |
| 21/10/19 | 429.9000 |
| 21/10/18 | 427.2900 |
| 21/10/15 | 429.3400 |
| 21/10/14 | 425.9500 |
| 21/10/13 | 419.5200 |
| 21/10/12 | 416.4700 |
| 21/10/11 | 416.3200 |
| 21/10/07 | 421.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 418.3900 |
| 21/10/05 | 418.5600 |
| 21/10/04 | 415.7800 |
| 21/10/01 | 419.8900 |
| 21/09/30 | 415.0600 |
| 21/09/29 | 419.3900 |
| 21/09/28 | 419.2300 |
| 21/09/27 | 427.2100 |
| 21/09/24 | 428.3800 |
| 21/09/23 | 429.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 424.3800 |
| 21/09/21 | 420.9400 |
| 21/09/16 | 428.6000 |
| 21/09/15 | 429.3000 |
| 21/09/14 | 428.3900 |
| 21/09/13 | 431.1900 |
| 21/09/10 | 431.5200 |
| 21/09/09 | 433.6500 |
| 21/09/08 | 435.0000 |
| 21/09/07 | 435.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.46 | 1.95 | 2.96 | 10.63 | 0.94 | 0.77 | 8.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/23 | 基金代碼 | MFZN0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4500000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要（至少70%）投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司（成長型公司），估值較認知價值為低的公司（價值型公司），或綜合投資於成長型和價值型公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.09 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」