基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 462.75 | -0.66 | 463.41 | 409.27 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 462.7500 |
25/02/13 | 463.4100 |
25/02/12 | 456.3600 |
25/02/11 | 456.6800 |
25/02/10 | 456.2000 |
25/02/07 | 455.5600 |
25/02/06 | 460.1300 |
25/02/05 | 459.8100 |
25/02/04 | 458.0000 |
25/02/03 | 457.1800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 461.8400 |
25/01/23 | 459.6900 |
25/01/22 | 456.0800 |
25/01/21 | 454.0500 |
25/01/17 | 445.2800 |
25/01/16 | 442.4900 |
25/01/15 | 436.5100 |
25/01/14 | 433.0000 |
25/01/13 | 430.6800 |
25/01/10 | 429.9600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 436.4600 |
25/01/07 | 435.5900 |
25/01/06 | 435.7200 |
25/01/03 | 432.4200 |
25/01/02 | 432.2300 |
24/12/31 | 433.8300 |
24/12/30 | 433.9300 |
24/12/27 | 437.9200 |
24/12/24 | 439.5000 |
24/12/23 | 436.7500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.87 | 4.96 | 4.67 | 6.87 | 0.26 | 1.03 | 12.28 |
基本資料
海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
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成立日期 | 2005/09/23 | 基金代碼 | MFZN0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 2500000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 基金主要(至少70%)投資於已發展市場和新興市場國家公司的股權證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於增長型和價值型公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.09 | |
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最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」