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基金名稱:

MFS全盛全球股票基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 331.99 -3.01 339.57 223.9

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 331.9900
20/09/17 335.0000
20/09/16 336.1300
20/09/15 336.2400
20/09/14 334.9400
20/09/11 331.8500
20/09/10 329.1400
20/09/09 332.0900
20/09/08 326.3400
20/09/04 330.2400
日期 淨值
20/09/03 332.5800
20/09/02 339.5700
20/09/01 333.4100
20/08/31 333.4600
20/08/28 335.3100
20/08/27 334.1000
20/08/26 333.0700
20/08/25 330.6800
20/08/24 329.7200
20/08/21 326.1300
日期 淨值
20/08/20 326.7300
20/08/19 327.7800
20/08/18 328.3100
20/08/17 327.9500
20/08/14 326.6900
20/08/13 328.3600
20/08/12 328.8800
20/08/11 324.6200
20/08/10 323.2000
20/08/07 323.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.97 5.00 15.12 8.91 0.10 0.95 37.58

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZN0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 3900000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.09
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網