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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 379.35 | -2.99 | 442.78 | 338.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 379.3500 |
| 22/08/16 | 382.3400 |
| 22/08/12 | 381.9000 |
| 22/08/11 | 378.0900 |
| 22/08/10 | 377.6100 |
| 22/08/09 | 370.2500 |
| 22/08/08 | 372.0200 |
| 22/08/05 | 371.4000 |
| 22/08/04 | 373.6400 |
| 22/08/03 | 372.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 367.6700 |
| 22/08/01 | 371.7800 |
| 22/07/29 | 372.3000 |
| 22/07/28 | 370.1900 |
| 22/07/27 | 366.3400 |
| 22/07/26 | 359.0100 |
| 22/07/25 | 361.4900 |
| 22/07/22 | 360.8300 |
| 22/07/21 | 361.6900 |
| 22/07/20 | 356.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 356.6800 |
| 22/07/18 | 345.4700 |
| 22/07/15 | 347.1600 |
| 22/07/14 | 340.5700 |
| 22/07/13 | 343.0700 |
| 22/07/12 | 344.5800 |
| 22/07/11 | 345.4700 |
| 22/07/08 | 348.8700 |
| 22/07/07 | 348.1100 |
| 22/07/06 | 347.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.96 | 7.54 | 0.89 | -5.49 | -0.22 | 0.95 | 16.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/23 | 基金代碼 | MFZN0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3200000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要（至少70%）投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司（成長型公司），估值較認知價值為低的公司（價值型公司），或綜合投資於成長型和價值型公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.09 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」