晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 407.82 -5.76 420.68 272.16

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 407.8200
21/05/11 413.5800
21/05/10 419.1400
21/05/07 420.6800
21/05/06 416.6700
21/05/05 413.6500
21/05/04 411.5100
21/05/03 415.0500
21/04/30 412.0200
21/04/28 414.1000
日期 淨值
21/04/27 412.9700
21/04/26 412.8400
21/04/23 413.3800
21/04/22 411.5200
21/04/21 410.9900
21/04/20 407.1600
21/04/19 410.4800
21/04/16 410.3100
21/04/15 407.8100
21/04/14 404.1800
日期 淨值
21/04/13 403.8900
21/04/12 402.5200
21/04/09 403.0800
21/04/08 400.7100
21/04/07 397.5800
21/04/06 398.7600
21/04/01 393.3500
21/03/31 389.6900
21/03/30 390.9500
21/03/29 390.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.96 4.15 8.06 19.24 1.52 0.62 7.45

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZN0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 4000000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.09
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網