晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 379.35 -2.99 442.78 338.83

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 379.3500
22/08/16 382.3400
22/08/12 381.9000
22/08/11 378.0900
22/08/10 377.6100
22/08/09 370.2500
22/08/08 372.0200
22/08/05 371.4000
22/08/04 373.6400
22/08/03 372.3700
日期 淨值
22/08/02 367.6700
22/08/01 371.7800
22/07/29 372.3000
22/07/28 370.1900
22/07/27 366.3400
22/07/26 359.0100
22/07/25 361.4900
22/07/22 360.8300
22/07/21 361.6900
22/07/20 356.0700
日期 淨值
22/07/19 356.6800
22/07/18 345.4700
22/07/15 347.1600
22/07/14 340.5700
22/07/13 343.0700
22/07/12 344.5800
22/07/11 345.4700
22/07/08 348.8700
22/07/07 348.1100
22/07/06 347.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.96 7.54 0.89 -5.49 -0.22 0.95 16.47

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZN0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 3200000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.09
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網