晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 432.48 0.22 439.3 314.44

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 432.4800
21/10/20 432.2600
21/10/19 429.9000
21/10/18 427.2900
21/10/15 429.3400
21/10/14 425.9500
21/10/13 419.5200
21/10/12 416.4700
21/10/11 416.3200
21/10/07 421.7200
日期 淨值
21/10/06 418.3900
21/10/05 418.5600
21/10/04 415.7800
21/10/01 419.8900
21/09/30 415.0600
21/09/29 419.3900
21/09/28 419.2300
21/09/27 427.2100
21/09/24 428.3800
21/09/23 429.5400
日期 淨值
21/09/22 424.3800
21/09/21 420.9400
21/09/16 428.6000
21/09/15 429.3000
21/09/14 428.3900
21/09/13 431.1900
21/09/10 431.5200
21/09/09 433.6500
21/09/08 435.0000
21/09/07 435.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.46 1.95 2.96 10.63 0.94 0.77 8.05

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZN0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 4500000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.09
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網