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基金名稱:

MFS全盛全球股票基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 284.62 -3.64 339.54 223.9

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 284.6200
20/05/20 288.2600
20/05/19 283.1700
20/05/18 285.7300
20/05/15 272.9200
20/05/14 272.1600
20/05/13 272.5300
20/05/12 277.1600
20/05/11 281.4100
20/05/08 283.1300
日期 淨值
20/05/07 279.2200
20/05/06 274.1500
20/05/05 276.1600
20/05/04 273.8800
20/04/30 282.7200
20/04/29 286.8100
20/04/28 280.6300
20/04/27 279.9400
20/04/24 273.8500
20/04/23 271.4200
日期 淨值
20/04/22 271.7600
20/04/21 268.1600
20/04/20 275.8100
20/04/17 279.0900
20/04/16 269.9100
20/04/15 269.4200
20/04/14 277.0100
20/04/09 274.3000
20/04/08 269.6400
20/04/07 264.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.86 4.13 -4.64 -5.72 0.03 0.96 37.22

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZN0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 3700000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於全球發行人發行的股票證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.08
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網