基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/08/17 | 442.94 | -4.65 | 467.14 | 381.47 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/08/17 | 442.9400 |
22/08/16 | 447.5900 |
22/08/12 | 442.4200 |
22/08/11 | 436.3200 |
22/08/10 | 435.6100 |
22/08/09 | 431.8200 |
22/08/08 | 434.5200 |
22/08/05 | 434.4000 |
22/08/04 | 434.1600 |
22/08/03 | 435.9000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/08/02 | 430.4600 |
22/08/01 | 431.5300 |
22/07/29 | 433.7000 |
22/07/28 | 432.0400 |
22/07/27 | 426.6400 |
22/07/26 | 422.4700 |
22/07/25 | 420.9500 |
22/07/22 | 420.8300 |
22/07/21 | 421.7600 |
22/07/20 | 415.9200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/07/19 | 415.3500 |
22/07/18 | 405.5000 |
22/07/15 | 409.9600 |
22/07/14 | 404.8600 |
22/07/13 | 405.9600 |
22/07/12 | 408.8900 |
22/07/11 | 408.8900 |
22/07/08 | 407.5300 |
22/07/07 | 407.1600 |
22/07/06 | 405.2400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.90 | 9.43 | 5.97 | 2.71 | 0.02 | 0.89 | 16.89 |
基本資料
海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
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成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZM9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
基金規模 | 3200000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.09 | |
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最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」