晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 442.94 -4.65 467.14 381.47

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 442.9400
22/08/16 447.5900
22/08/12 442.4200
22/08/11 436.3200
22/08/10 435.6100
22/08/09 431.8200
22/08/08 434.5200
22/08/05 434.4000
22/08/04 434.1600
22/08/03 435.9000
日期 淨值
22/08/02 430.4600
22/08/01 431.5300
22/07/29 433.7000
22/07/28 432.0400
22/07/27 426.6400
22/07/26 422.4700
22/07/25 420.9500
22/07/22 420.8300
22/07/21 421.7600
22/07/20 415.9200
日期 淨值
22/07/19 415.3500
22/07/18 405.5000
22/07/15 409.9600
22/07/14 404.8600
22/07/13 405.9600
22/07/12 408.8900
22/07/11 408.8900
22/07/08 407.5300
22/07/07 407.1600
22/07/06 405.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.90 9.43 5.97 2.71 0.02 0.89 16.89

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZM9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 3200000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.09
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網