基金名稱：
MFS全盛全球股票基金I1(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 320.99 | 1.15 | 371.17 | 248.65 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 320.9900 |
| 20/05/27 | 319.8400 |
| 20/05/26 | 316.5700 |
| 20/05/22 | 310.9200 |
| 20/05/20 | 312.6400 |
| 20/05/19 | 307.9900 |
| 20/05/18 | 311.6400 |
| 20/05/15 | 299.8600 |
| 20/05/14 | 299.4400 |
| 20/05/13 | 299.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 304.2200 |
| 20/05/11 | 309.9300 |
| 20/05/08 | 311.1500 |
| 20/05/07 | 307.0900 |
| 20/05/06 | 302.2700 |
| 20/05/05 | 303.2400 |
| 20/05/04 | 299.0400 |
| 20/04/30 | 307.3000 |
| 20/04/29 | 314.1300 |
| 20/04/28 | 308.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 307.9000 |
| 20/04/24 | 301.7600 |
| 20/04/23 | 299.8800 |
| 20/04/22 | 299.2300 |
| 20/04/21 | 294.0700 |
| 20/04/20 | 302.4200 |
| 20/04/17 | 305.1700 |
| 20/04/16 | 296.4000 |
| 20/04/15 | 294.0600 |
| 20/04/14 | 300.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.83 | 7.24 | -1.06 | -1.36 | 0.07 | 1.01 | 25.40 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZM9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3900000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於全球發行人發行的股票證券投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.08 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」