晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 445.48 2.71 445.48 319.97

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 445.4800
21/10/21 442.7700
21/10/20 441.8400
21/10/19 439.8000
21/10/18 438.3200
21/10/15 440.7300
21/10/14 437.4600
21/10/13 430.9500
21/10/12 429.9400
21/10/11 428.3500
日期 淨值
21/10/07 434.4800
21/10/06 431.1000
21/10/05 429.8800
21/10/04 425.1800
21/10/01 431.2100
21/09/30 425.8400
21/09/29 430.5100
21/09/28 427.2900
21/09/27 434.8000
21/09/24 435.5000
日期 淨值
21/09/23 435.7000
21/09/22 431.2200
21/09/21 426.5000
21/09/16 433.7600
21/09/15 432.6800
21/09/14 431.2500
21/09/13 434.9400
21/09/10 434.1400
21/09/09 435.7700
21/09/08 438.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.02 3.15 5.68 14.37 1.21 0.46 6.76

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZM9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 4500000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.09
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網