晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 405.09 -5.66 411.82 299.44

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 405.0900
21/05/10 410.7500
21/05/07 411.8200
21/05/06 410.6700
21/05/05 410.4000
21/05/04 407.9100
21/05/03 409.7700
21/04/30 407.9300
21/04/28 406.0000
21/04/27 406.3200
日期 淨值
21/04/26 406.7400
21/04/23 406.4800
21/04/22 408.0200
21/04/21 406.7600
21/04/20 402.9100
21/04/19 405.3700
21/04/16 407.0300
21/04/15 404.8900
21/04/14 401.8500
21/04/13 402.4200
日期 淨值
21/04/12 401.8100
21/04/09 402.6800
21/04/08 400.6200
21/04/07 398.7800
21/04/06 400.0200
21/04/01 397.8400
21/03/31 394.9400
21/03/30 396.4000
21/03/29 394.5100
21/03/26 394.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.69 4.63 8.22 16.57 1.23 0.01 6.34

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZM9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 4000000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.09
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網