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基金名稱:

MFS全盛全球股票基金I1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 320.99 1.15 371.17 248.65

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 320.9900
20/05/27 319.8400
20/05/26 316.5700
20/05/22 310.9200
20/05/20 312.6400
20/05/19 307.9900
20/05/18 311.6400
20/05/15 299.8600
20/05/14 299.4400
20/05/13 299.8800
日期 淨值
20/05/12 304.2200
20/05/11 309.9300
20/05/08 311.1500
20/05/07 307.0900
20/05/06 302.2700
20/05/05 303.2400
20/05/04 299.0400
20/04/30 307.3000
20/04/29 314.1300
20/04/28 308.4000
日期 淨值
20/04/27 307.9000
20/04/24 301.7600
20/04/23 299.8800
20/04/22 299.2300
20/04/21 294.0700
20/04/20 302.4200
20/04/17 305.1700
20/04/16 296.4000
20/04/15 294.0600
20/04/14 300.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.83 7.24 -1.06 -1.36 0.07 1.01 25.40

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZM9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 3900000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於全球發行人發行的股票證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.08
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網