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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/11 | 405.09 | -5.66 | 411.82 | 299.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/11 | 405.0900 |
| 21/05/10 | 410.7500 |
| 21/05/07 | 411.8200 |
| 21/05/06 | 410.6700 |
| 21/05/05 | 410.4000 |
| 21/05/04 | 407.9100 |
| 21/05/03 | 409.7700 |
| 21/04/30 | 407.9300 |
| 21/04/28 | 406.0000 |
| 21/04/27 | 406.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 406.7400 |
| 21/04/23 | 406.4800 |
| 21/04/22 | 408.0200 |
| 21/04/21 | 406.7600 |
| 21/04/20 | 402.9100 |
| 21/04/19 | 405.3700 |
| 21/04/16 | 407.0300 |
| 21/04/15 | 404.8900 |
| 21/04/14 | 401.8500 |
| 21/04/13 | 402.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/12 | 401.8100 |
| 21/04/09 | 402.6800 |
| 21/04/08 | 400.6200 |
| 21/04/07 | 398.7800 |
| 21/04/06 | 400.0200 |
| 21/04/01 | 397.8400 |
| 21/03/31 | 394.9400 |
| 21/03/30 | 396.4000 |
| 21/03/29 | 394.5100 |
| 21/03/26 | 394.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.69 | 4.63 | 8.22 | 16.57 | 1.23 | 0.01 | 6.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZM9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4000000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要（至少70%）投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司（成長型公司），估值較認知價值為低的公司（價值型公司），或綜合投資於成長型和價值型公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.09 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」