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基金名稱:

MFS全盛全球股票基金I1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 325.43 -1.36 371.17 248.65

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 325.4300
20/09/23 326.7900
20/09/22 329.6200
20/09/21 327.7400
20/09/18 332.9400
20/09/17 336.3200
20/09/16 338.5000
20/09/15 337.3400
20/09/14 336.0100
20/09/11 333.8000
日期 淨值
20/09/10 331.5700
20/09/09 335.0500
20/09/08 329.9600
20/09/04 332.0900
20/09/03 333.5000
20/09/02 340.6600
20/09/01 332.6400
20/08/31 332.0800
20/08/28 335.6600
20/08/27 336.6900
日期 淨值
20/08/26 334.7200
20/08/25 332.9100
20/08/24 332.8800
20/08/21 329.3200
20/08/20 328.0900
20/08/19 328.8400
20/08/18 326.9500
20/08/17 328.4200
20/08/14 328.7500
20/08/13 331.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.22 0.61 5.86 -0.02 0.01 0.85 28.81

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZM9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 3900000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.09
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網