基金名稱：
MFS全盛全球股票基金I1(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 325.43 | -1.36 | 371.17 | 248.65 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 325.4300 |
| 20/09/23 | 326.7900 |
| 20/09/22 | 329.6200 |
| 20/09/21 | 327.7400 |
| 20/09/18 | 332.9400 |
| 20/09/17 | 336.3200 |
| 20/09/16 | 338.5000 |
| 20/09/15 | 337.3400 |
| 20/09/14 | 336.0100 |
| 20/09/11 | 333.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 331.5700 |
| 20/09/09 | 335.0500 |
| 20/09/08 | 329.9600 |
| 20/09/04 | 332.0900 |
| 20/09/03 | 333.5000 |
| 20/09/02 | 340.6600 |
| 20/09/01 | 332.6400 |
| 20/08/31 | 332.0800 |
| 20/08/28 | 335.6600 |
| 20/08/27 | 336.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 334.7200 |
| 20/08/25 | 332.9100 |
| 20/08/24 | 332.8800 |
| 20/08/21 | 329.3200 |
| 20/08/20 | 328.0900 |
| 20/08/19 | 328.8400 |
| 20/08/18 | 326.9500 |
| 20/08/17 | 328.4200 |
| 20/08/14 | 328.7500 |
| 20/08/13 | 331.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.22 | 0.61 | 5.86 | -0.02 | 0.01 | 0.85 | 28.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZM9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3900000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金主要（至少70%）投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司（成長型公司），估值較認知價值為低的公司（價值型公司），或綜合投資於成長型和價值型公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.09 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」