晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 524.57 -2.23 529.49 457.44

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 524.5700
25/02/13 526.8000
25/02/12 522.4300
25/02/11 524.1300
25/02/10 526.4600
25/02/07 524.5900
25/02/06 526.8000
25/02/05 525.5700
25/02/04 524.5100
25/02/03 528.1800
日期 淨值
25/01/31 529.4900
25/01/23 524.8400
25/01/22 521.0700
25/01/21 518.4000
25/01/17 515.5500
25/01/16 511.0800
25/01/15 504.3500
25/01/14 500.0000
25/01/13 501.4700
25/01/10 499.2800
日期 淨值
25/01/08 503.2900
25/01/07 500.9300
25/01/06 498.9800
25/01/03 499.0900
25/01/02 501.0400
24/12/31 498.2300
24/12/30 496.3900
24/12/27 499.7000
24/12/24 503.1600
24/12/23 499.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.91 4.41 6.90 9.46 0.45 0.67 8.16

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZM9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ryan McAllister/Roger Morley/Paul Fairbrother 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2500000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金主要(至少70%)投資於已發展市場和新興市場國家公司的股權證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於增長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.09
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網