基金名稱：
MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 243.83 | -0.8 | 288.19 | 197.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 243.8300 |
| 20/05/20 | 244.6300 |
| 20/05/19 | 241.4100 |
| 20/05/18 | 242.7600 |
| 20/05/15 | 235.7200 |
| 20/05/14 | 235.1400 |
| 20/05/13 | 238.5100 |
| 20/05/12 | 240.0100 |
| 20/05/11 | 241.2800 |
| 20/05/08 | 242.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 239.6400 |
| 20/05/06 | 236.0000 |
| 20/05/05 | 236.9500 |
| 20/05/04 | 234.5500 |
| 20/04/30 | 239.7900 |
| 20/04/29 | 243.2400 |
| 20/04/28 | 240.2900 |
| 20/04/27 | 236.6200 |
| 20/04/24 | 233.3500 |
| 20/04/23 | 233.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 233.6800 |
| 20/04/21 | 229.5200 |
| 20/04/20 | 235.2700 |
| 20/04/17 | 236.4500 |
| 20/04/16 | 229.9500 |
| 20/04/15 | 228.1900 |
| 20/04/14 | 233.8700 |
| 20/04/09 | 232.9600 |
| 20/04/08 | 228.9500 |
| 20/04/07 | 226.5100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.90 | 3.14 | -3.91 | -3.43 | 0.04 | 0.89 | 34.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZM4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | 歐洲股票分析師團隊/Gabrielle Gourgey | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2300000 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。本基金主要投資於MFS認為估值有吸引力、成長前景高於平均水平的歐洲股票證券投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.17 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」