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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 319.82 | 0.4 | 321.48 | 242.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 319.8200 |
| 21/10/20 | 319.4200 |
| 21/10/19 | 318.3500 |
| 21/10/18 | 317.3100 |
| 21/10/15 | 318.5900 |
| 21/10/14 | 315.9800 |
| 21/10/13 | 313.2400 |
| 21/10/12 | 310.5100 |
| 21/10/11 | 308.8500 |
| 21/10/07 | 310.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 308.4700 |
| 21/10/05 | 309.9800 |
| 21/10/04 | 307.0400 |
| 21/10/01 | 308.5800 |
| 21/09/30 | 306.8300 |
| 21/09/29 | 308.1300 |
| 21/09/28 | 306.0200 |
| 21/09/27 | 312.1700 |
| 21/09/24 | 313.3100 |
| 21/09/23 | 316.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 314.6100 |
| 21/09/21 | 312.2100 |
| 21/09/16 | 316.5500 |
| 21/09/15 | 314.3400 |
| 21/09/14 | 317.1700 |
| 21/09/13 | 317.7700 |
| 21/09/10 | 317.7200 |
| 21/09/09 | 318.5500 |
| 21/09/08 | 318.8800 |
| 21/09/07 | 321.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.22 | 2.48 | 4.33 | 10.59 | 0.77 | 0.67 | 8.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZM4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | 歐洲股票分析師團隊/Gabrielle Gourgey | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2900000 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家，主要是東歐國家，目前被視為新興市場經濟。 基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司（成長型公司），估值較認知價值為低的公司（價值型公司），或綜合投資於成長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.11 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」