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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 367.08 | -1.2 | 368.28 | 328.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 367.0800 |
| 25/02/06 | 368.2800 |
| 25/02/05 | 366.7800 |
| 25/02/04 | 364.9300 |
| 25/02/03 | 364.7100 |
| 25/01/31 | 365.7200 |
| 25/01/23 | 362.2300 |
| 25/01/22 | 361.7900 |
| 25/01/21 | 360.3800 |
| 25/01/17 | 358.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 355.7400 |
| 25/01/15 | 350.8700 |
| 25/01/14 | 346.9600 |
| 25/01/13 | 348.7800 |
| 25/01/10 | 348.9000 |
| 25/01/08 | 351.3100 |
| 25/01/07 | 351.4800 |
| 25/01/06 | 350.7000 |
| 25/01/03 | 348.6200 |
| 25/01/02 | 351.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 347.9400 |
| 24/12/30 | 346.6400 |
| 24/12/27 | 348.2300 |
| 24/12/24 | 348.7800 |
| 24/12/23 | 347.4200 |
| 24/12/20 | 345.6200 |
| 24/12/19 | 347.0900 |
| 24/12/18 | 348.8700 |
| 24/12/17 | 352.9600 |
| 24/12/16 | 353.3100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.44 | 4.05 | 5.07 | 6.09 | 0.33 | 0.84 | 9.35 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZM4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | 歐洲股票分析團隊/Gabrielle Gourgey | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 825500 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要（至少70%）投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家，主要是東歐國家，目前被視為新興市場經濟。 基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司（成長型公司），估值較認知價值為低的公司（價值型公司），或綜合投資於成長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」