晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 271.71 0.27 278.81 260.1

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 271.7100
21/10/14 271.4400
21/10/13 270.5000
21/10/12 270.3900
21/10/11 270.6300
21/10/07 271.6400
21/10/06 271.3000
21/10/05 271.8700
21/10/04 272.3600
21/10/01 272.6800
日期 淨值
21/09/30 272.8200
21/09/29 273.1200
21/09/28 272.8400
21/09/27 274.0000
21/09/24 274.8800
21/09/23 276.1300
21/09/22 276.6400
21/09/21 276.8500
21/09/16 278.4200
21/09/15 278.8100
日期 淨值
21/09/14 278.5900
21/09/13 278.4100
21/09/10 278.2800
21/09/09 278.1100
21/09/08 278.0800
21/09/07 278.1600
21/09/03 278.2400
21/09/02 278.1100
21/09/01 277.9100
21/08/31 277.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 -1.72 -0.77 -0.03 0.16 1.11 5.81

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZM0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Neeraj Arora/Ward Brown/Matt Ryan/Katrina Uzu 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 3100000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於新興市場債務工具。基金通常重點投資於新興市場的美元計值債務工具,但也可投資於以其他貨幣發行的新興市場債務工具。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東,以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金通常重點投資於政府和政府相關債務工具,但也可投資於公司債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網