晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 270.35 0.52 276.74 236.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 270.3500
21/05/05 269.8300
21/05/04 269.6500
21/05/03 269.4800
21/04/30 269.6400
21/04/28 268.8700
21/04/27 269.2700
21/04/26 269.6800
21/04/23 270.0800
21/04/22 269.9400
日期 淨值
21/04/21 269.4100
21/04/20 269.5400
21/04/19 270.0300
21/04/16 269.8400
21/04/15 269.0100
21/04/14 267.8300
21/04/13 267.1700
21/04/12 267.2600
21/04/09 267.1100
21/04/08 267.1000
日期 淨值
21/04/07 266.7700
21/04/06 266.3000
21/04/01 265.7900
21/03/31 265.0100
21/03/30 264.6700
21/03/29 265.6000
21/03/26 265.8700
21/03/25 266.2000
21/03/24 266.5100
21/03/23 266.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 0.22 0.00 3.20 0.47 0.80 8.84

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZM0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Neeraj Arora/Ward Brown/Matt Ryan/Katrina Uzu 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 3300000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於新興市場債務工具。基金通常重點投資於新興市場的美元計值債務工具,但也可投資於以其他貨幣發行的新興市場債務工具。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東,以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金通常重點投資於政府和政府相關債務工具,但也可投資於公司債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網