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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 270.35 | 0.52 | 276.74 | 236.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 270.3500 |
| 21/05/05 | 269.8300 |
| 21/05/04 | 269.6500 |
| 21/05/03 | 269.4800 |
| 21/04/30 | 269.6400 |
| 21/04/28 | 268.8700 |
| 21/04/27 | 269.2700 |
| 21/04/26 | 269.6800 |
| 21/04/23 | 270.0800 |
| 21/04/22 | 269.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 269.4100 |
| 21/04/20 | 269.5400 |
| 21/04/19 | 270.0300 |
| 21/04/16 | 269.8400 |
| 21/04/15 | 269.0100 |
| 21/04/14 | 267.8300 |
| 21/04/13 | 267.1700 |
| 21/04/12 | 267.2600 |
| 21/04/09 | 267.1100 |
| 21/04/08 | 267.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 266.7700 |
| 21/04/06 | 266.3000 |
| 21/04/01 | 265.7900 |
| 21/03/31 | 265.0100 |
| 21/03/30 | 264.6700 |
| 21/03/29 | 265.6000 |
| 21/03/26 | 265.8700 |
| 21/03/25 | 266.2000 |
| 21/03/24 | 266.5100 |
| 21/03/23 | 266.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.28 | 0.22 | 0.00 | 3.20 | 0.47 | 0.80 | 8.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/23 | 基金代碼 | MFZM0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Neeraj Arora/Ward Brown/Matt Ryan/Katrina Uzu | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3300000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要(至少70%)投資於新興市場債務工具。基金通常重點投資於新興市場的美元計值債務工具，但也可投資於以其他貨幣發行的新興市場債務工具。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東，以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金通常重點投資於政府和政府相關債務工具，但也可投資於公司債務工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.05 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」