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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/21 | 277.43 | -0.58 | 278.61 | 252.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/21 | 277.4300 |
| 25/03/20 | 278.0100 |
| 25/03/19 | 277.1500 |
| 25/03/18 | 276.9300 |
| 25/03/17 | 276.7500 |
| 25/03/14 | 276.4700 |
| 25/03/13 | 276.5900 |
| 25/03/12 | 276.6200 |
| 25/03/11 | 276.7700 |
| 25/03/10 | 277.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/07 | 276.9000 |
| 25/03/06 | 276.8000 |
| 25/03/05 | 277.8100 |
| 25/03/04 | 278.3700 |
| 25/03/03 | 278.6100 |
| 25/02/28 | 278.0900 |
| 25/02/26 | 277.8800 |
| 25/02/25 | 276.9900 |
| 25/02/24 | 276.1200 |
| 25/02/21 | 276.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/20 | 275.0800 |
| 25/02/19 | 274.8700 |
| 25/02/18 | 275.3600 |
| 25/02/14 | 275.9500 |
| 25/02/13 | 274.8200 |
| 25/02/12 | 273.7400 |
| 25/02/11 | 274.5400 |
| 25/02/10 | 275.2600 |
| 25/02/07 | 275.7400 |
| 25/02/06 | 276.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.19 | 1.61 | 1.63 | 4.02 | 0.38 | 0.85 | 4.68 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/23 | 基金代碼 | MFZM0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Neeraj Arora/Ward Brown/Laura Reardon/Katrina | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2900000 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要(至少70%)投資於新興市場債務工具。基金通常重點投資於新興市場的美元計值債務工具，但也可投資於以其他貨幣發行的新興市場債務工具。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東，以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金通常重點投資於政府和政府相關債務工具，但也可投資於公司債務工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.05 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」