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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 271.71 | 0.27 | 278.81 | 260.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 271.7100 |
| 21/10/14 | 271.4400 |
| 21/10/13 | 270.5000 |
| 21/10/12 | 270.3900 |
| 21/10/11 | 270.6300 |
| 21/10/07 | 271.6400 |
| 21/10/06 | 271.3000 |
| 21/10/05 | 271.8700 |
| 21/10/04 | 272.3600 |
| 21/10/01 | 272.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 272.8200 |
| 21/09/29 | 273.1200 |
| 21/09/28 | 272.8400 |
| 21/09/27 | 274.0000 |
| 21/09/24 | 274.8800 |
| 21/09/23 | 276.1300 |
| 21/09/22 | 276.6400 |
| 21/09/21 | 276.8500 |
| 21/09/16 | 278.4200 |
| 21/09/15 | 278.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 278.5900 |
| 21/09/13 | 278.4100 |
| 21/09/10 | 278.2800 |
| 21/09/09 | 278.1100 |
| 21/09/08 | 278.0800 |
| 21/09/07 | 278.1600 |
| 21/09/03 | 278.2400 |
| 21/09/02 | 278.1100 |
| 21/09/01 | 277.9100 |
| 21/08/31 | 277.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.52 | -1.72 | -0.77 | -0.03 | 0.16 | 1.11 | 5.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/23 | 基金代碼 | MFZM0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Neeraj Arora/Ward Brown/Matt Ryan/Katrina Uzu | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3100000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要(至少70%)投資於新興市場債務工具。基金通常重點投資於新興市場的美元計值債務工具，但也可投資於以其他貨幣發行的新興市場債務工具。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東，以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金通常重點投資於政府和政府相關債務工具，但也可投資於公司債務工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.05 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」