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基金名稱:

MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 179.68 -0.91 181.62 162.58

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 179.6800
19/12/11 180.5900
19/12/10 180.1700
19/12/09 180.1100
19/12/06 179.9400
19/12/05 180.1900
19/12/04 180.2600
19/12/03 180.8100
19/12/02 179.7200
19/11/29 180.2600
日期 淨值
19/11/27 180.2800
19/11/26 180.4700
19/11/25 180.1600
19/11/22 179.9700
19/11/21 179.9200
19/11/20 180.2400
19/11/19 179.8700
19/11/18 179.6400
19/11/15 179.4100
19/11/14 179.5000
日期 淨值
19/11/13 179.0900
19/11/12 178.7800
19/11/11 178.5400
19/11/08 178.5300
19/11/07 178.5700
19/11/06 179.4600
19/11/05 178.9800
19/11/04 179.6200
19/10/31 180.2800
19/10/30 179.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.93 0.52 1.36 4.48 1.03 0.72 2.67

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZL9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Joshua Marston/Robert Persons 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 678400 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金的投資目標是獲取以美元計值的總報酬。本基金主要投資於以美國投資級債務證券為重點的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.45

資料來源:MoneyDJ理財網