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基金名稱:

MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 186.81 0.15 189.34 168.9

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 186.8100
20/05/29 186.6600
20/05/28 185.9900
20/05/27 185.6900
20/05/26 185.4000
20/05/22 185.3300
20/05/20 184.9500
20/05/19 184.1200
20/05/18 183.3100
20/05/15 183.3700
日期 淨值
20/05/14 183.3100
20/05/13 183.1000
20/05/12 182.9800
20/05/11 182.3800
20/05/08 183.0100
20/05/07 183.5700
20/05/06 182.8200
20/05/05 183.4300
20/05/04 183.3900
20/04/30 183.8400
日期 淨值
20/04/29 183.7900
20/04/28 183.5900
20/04/27 182.9900
20/04/24 183.4700
20/04/23 183.4300
20/04/22 183.0500
20/04/21 183.2300
20/04/20 183.3300
20/04/17 183.5500
20/04/16 183.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.30 2.16 2.58 3.81 0.33 1.30 6.63

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZL9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Alexander Mackey/Joshua Marston/Robert Person 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 713100 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金的投資目標是獲取以美元計值的總報酬。本基金主要投資於以美國投資級債務證券為重點的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.45

資料來源:MoneyDJ理財網