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基金名稱:

MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 181.96 0.57 181.96 164.92

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 181.9600
20/01/17 181.3900
20/01/16 181.5000
20/01/15 181.5700
20/01/14 181.3100
20/01/13 181.1100
20/01/10 181.2600
20/01/09 180.7700
20/01/08 180.4200
20/01/07 180.9000
日期 淨值
20/01/06 181.0700
20/01/03 181.3600
20/01/02 180.6600
19/12/31 180.1800
19/12/30 180.4700
19/12/27 180.6300
19/12/24 180.2100
19/12/23 179.9800
19/12/20 180.1300
19/12/19 180.1300
日期 淨值
19/12/18 179.9400
19/12/17 180.1500
19/12/16 180.0500
19/12/13 180.5500
19/12/12 179.6800
19/12/11 180.5900
19/12/10 180.1700
19/12/09 180.1100
19/12/06 179.9400
19/12/05 180.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.27 1.71 4.66 1.00 0.74 2.81

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZL9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Joshua Marston/Robert Persons 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 701400 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金的投資目標是獲取以美元計值的總報酬。本基金主要投資於以美國投資級債務證券為重點的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.45

資料來源:MoneyDJ理財網