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基金名稱：MFS全盛美國總報酬債券基金B2(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/10 | 10.92 | 0.02 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/10 | 10.9200 |
| 20/06/09 | 10.9000 |
| 20/06/08 | 10.9000 |
| 20/06/05 | 10.8700 |
| 20/06/04 | 10.8300 |
| 20/06/03 | 10.8400 |
| 20/06/02 | 10.8200 |
| 20/05/29 | 10.8200 |
| 20/05/28 | 10.7900 |
| 20/05/27 | 10.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 10.7600 |
| 20/05/22 | 10.7500 |
| 20/05/20 | 10.7300 |
| 20/05/19 | 10.6900 |
| 20/05/18 | 10.6400 |
| 20/05/15 | 10.6400 |
| 20/05/14 | 10.6400 |
| 20/05/13 | 10.6300 |
| 20/05/12 | 10.6200 |
| 20/05/11 | 10.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 10.6300 |
| 20/05/07 | 10.6600 |
| 20/05/06 | 10.6200 |
| 20/05/05 | 10.6500 |
| 20/05/04 | 10.6500 |
| 20/04/30 | 10.6800 |
| 20/04/29 | 10.6900 |
| 20/04/28 | 10.6800 |
| 20/04/27 | 10.6500 |
| 20/04/24 | 10.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.45 | 2.34 | 2.67 | 3.80 | 0.39 | 0.87 | 4.69 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/08/19 | 基金代碼 | MFZL8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Alexander Mackey/Joshua Marston/Robert Person | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 713100 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是獲取以美元計值的總報酬。本基金主要投資於以美國投資級債務證券為重點的多元化投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.55 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」