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基金名稱:

MFS全盛美國總報酬債券基金B2(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 10.59 -0.01 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 10.5900
19/12/04 10.6000
19/12/03 10.6300
19/12/02 10.5700
19/11/29 10.6000
19/11/27 10.6100
19/11/26 10.6300
19/11/25 10.6100
19/11/22 10.6000
19/11/21 10.6000
日期 淨值
19/11/20 10.6100
19/11/19 10.5900
19/11/18 10.5800
19/11/15 10.5700
19/11/14 10.5700
19/11/13 10.5500
19/11/12 10.5300
19/11/11 10.5200
19/11/08 10.5200
19/11/07 10.5200
日期 淨值
19/11/06 10.5800
19/11/05 10.5500
19/11/04 10.5900
19/10/31 10.6300
19/10/30 10.5800
19/10/29 10.5600
19/10/28 10.5500
19/10/25 10.5700
19/10/24 10.5900
19/10/23 10.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.23 -0.34 0.76 3.71 0.87 0.72 2.68

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/08/19 基金代碼 MFZL8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Joshua Marston/Robert Persons 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 678400 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金的投資目標是獲取以美元計值的總報酬。本基金主要投資於以美國投資級債務證券為重點的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.16
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網