晴時多雲

基金名稱:MFS全盛美國總報酬債券基金B2(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/10 10.92 0.02 10.92 10.64

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/10 10.9200
20/06/09 10.9000
20/06/08 10.9000
20/06/05 10.8700
20/06/04 10.8300
20/06/03 10.8400
20/06/02 10.8200
20/05/29 10.8200
20/05/28 10.7900
20/05/27 10.7700
日期 淨值
20/05/26 10.7600
20/05/22 10.7500
20/05/20 10.7300
20/05/19 10.6900
20/05/18 10.6400
20/05/15 10.6400
20/05/14 10.6400
20/05/13 10.6300
20/05/12 10.6200
20/05/11 10.5900
日期 淨值
20/05/08 10.6300
20/05/07 10.6600
20/05/06 10.6200
20/05/05 10.6500
20/05/04 10.6500
20/04/30 10.6800
20/04/29 10.6900
20/04/28 10.6800
20/04/27 10.6500
20/04/24 10.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.45 2.34 2.67 3.80 0.39 0.87 4.69

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/08/19 基金代碼 MFZL8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Alexander Mackey/Joshua Marston/Robert Person 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 713100 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是獲取以美元計值的總報酬。本基金主要投資於以美國投資級債務證券為重點的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.16
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網