晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.86 -0.02 11.21 10.79

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.8600
21/10/20 10.8800
21/10/19 10.8800
21/10/18 10.9100
21/10/15 10.9100
21/10/14 10.9300
21/10/13 10.9100
21/10/12 10.8900
21/10/11 10.8700
21/10/07 10.9000
日期 淨值
21/10/06 10.9300
21/10/05 10.9300
21/10/04 10.9500
21/10/01 10.9600
21/09/30 10.9400
21/09/29 10.9500
21/09/28 10.9400
21/09/27 10.9800
21/09/24 11.0000
21/09/23 11.0200
日期 淨值
21/09/22 11.0700
21/09/21 11.0600
21/09/16 11.0500
21/09/15 11.0700
21/09/14 11.0800
21/09/13 11.0500
21/09/10 11.0400
21/09/09 11.0500
21/09/08 11.0300
21/09/07 11.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.48 -1.47 -0.67 -0.60 -0.02 0.86 3.80

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/08/19 基金代碼 MFZL6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Alexander Mackey/Joshua Marston/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 646100 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於投資級美國債務工具,包括美國政府債務、不動產抵押債權債務和其他資產抵押債務工具,以及公司債務工具。基金亦投資於已開發市場和新興市場國家境內非美國發行人的債務工具和投資級以下債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網