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基金名稱:

MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 10.64 -0.01 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 10.6400
20/01/16 10.6500
20/01/15 10.6500
20/01/14 10.6400
20/01/13 10.6300
20/01/10 10.6300
20/01/09 10.6100
20/01/08 10.5900
20/01/07 10.6100
20/01/06 10.6200
日期 淨值
20/01/03 10.6400
20/01/02 10.6000
19/12/31 10.5700
19/12/30 10.6100
19/12/27 10.6200
19/12/24 10.5900
19/12/23 10.5800
19/12/20 10.5900
19/12/19 10.5900
19/12/18 10.5800
日期 淨值
19/12/17 10.5900
19/12/16 10.5900
19/12/13 10.6200
19/12/12 10.5700
19/12/11 10.6200
19/12/10 10.6000
19/12/09 10.5900
19/12/06 10.5800
19/12/05 10.6000
19/12/04 10.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.91 1.31 4.08 0.91 0.69 2.75

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/08/19 基金代碼 MFZL6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Joshua Marston/Robert Persons 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 701400 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金的投資目標是獲取以美元計值的總報酬。本基金主要投資於以美國投資級債務證券為重點的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網