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基金名稱:

MFS全盛美國總報酬債券基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 18.79 -0.09 19.03 17.11

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 18.7900
19/12/11 18.8800
19/12/10 18.8400
19/12/09 18.8300
19/12/06 18.8200
19/12/05 18.8400
19/12/04 18.8500
19/12/03 18.9100
19/12/02 18.8000
19/11/29 18.8500
日期 淨值
19/11/27 18.8600
19/11/26 18.8800
19/11/25 18.8400
19/11/22 18.8300
19/11/21 18.8200
19/11/20 18.8500
19/11/19 18.8200
19/11/18 18.7900
19/11/15 18.7700
19/11/14 18.7800
日期 淨值
19/11/13 18.7400
19/11/12 18.7000
19/11/11 18.6800
19/11/08 18.6800
19/11/07 18.6800
19/11/06 18.7800
19/11/05 18.7300
19/11/04 18.8000
19/10/31 18.8700
19/10/30 18.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.59 0.41 1.16 4.11 0.96 0.72 2.65

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/08/19 基金代碼 MFZL5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Joshua Marston/Robert Persons 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 678400 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金的投資目標是獲取以美元計值的總報酬。本基金主要投資於以美國投資級債務證券為重點的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網