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基金名稱:

MFS全盛美國總報酬債券基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 19.46 0.07 19.77 17.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 19.4600
20/05/28 19.3900
20/05/27 19.3600
20/05/26 19.3300
20/05/22 19.3200
20/05/20 19.2900
20/05/19 19.2000
20/05/18 19.1200
20/05/15 19.1200
20/05/14 19.1200
日期 淨值
20/05/13 19.1000
20/05/12 19.0800
20/05/11 19.0200
20/05/08 19.0900
20/05/07 19.1500
20/05/06 19.0700
20/05/05 19.1300
20/05/04 19.1300
20/04/30 19.1800
20/04/29 19.1700
日期 淨值
20/04/28 19.1500
20/04/27 19.0900
20/04/24 19.1400
20/04/23 19.1400
20/04/22 19.1000
20/04/21 19.1200
20/04/20 19.1300
20/04/17 19.1500
20/04/16 19.1600
20/04/15 19.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.10 2.29 2.45 3.66 0.27 1.21 7.70

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/08/19 基金代碼 MFZL5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Alexander Mackey/Joshua Marston/Robert Person 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 713100 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金的投資目標是獲取以美元計值的總報酬。本基金主要投資於以美國投資級債務證券為重點的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網