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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/08 | 181.79 | -0.62 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/03/08 | 181.7900 |
| 23/03/07 | 182.4100 |
| 23/03/06 | 182.5800 |
| 23/03/03 | 183.7000 |
| 23/03/02 | 183.5200 |
| 23/03/01 | 181.6700 |
| 23/02/28 | 179.2100 |
| 23/02/23 | 183.0300 |
| 23/02/22 | 182.0900 |
| 23/02/21 | 182.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/02/17 | 183.6500 |
| 23/02/16 | 186.0500 |
| 23/02/14 | 186.2800 |
| 23/02/13 | 186.7500 |
| 23/02/10 | 186.8400 |
| 23/02/09 | 187.0500 |
| 23/02/08 | 186.6300 |
| 23/02/07 | 186.1600 |
| 23/02/03 | 187.6600 |
| 23/02/02 | 187.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/01/31 | 187.0700 |
| 23/01/30 | 188.1200 |
| 23/01/27 | 190.0800 |
| 23/01/18 | 185.2000 |
| 23/01/17 | 186.0000 |
| 23/01/13 | 185.9600 |
| 23/01/12 | 183.6200 |
| 23/01/11 | 184.6700 |
| 23/01/10 | 183.8500 |
| 23/01/09 | 183.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.09 | 0.34 | 2.62 | 0.85 | 0.02 | 0.60 | 13.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/08/31 | 基金代碼 | MFZL1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Jose Luis Garcia/Rajesh Nair/Harry Purcell/Gr | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 82700 百萬美元 (2023/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要（至少70%）投資於新興市場股權證券。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東，以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金亦可投資於已發展市場股權證券。基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司（成長型公司），估值較認知價值為低的公司（價值型公司），或綜合投資於增長型和價值型公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.05 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」