晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 177.69 -2.28 219.07 170.85

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 177.6900
22/05/18 179.9700
22/05/17 181.7000
22/05/16 179.1500
22/05/13 180.2900
22/05/12 175.6400
22/05/11 175.0800
22/05/10 175.8400
22/05/06 178.2000
22/05/05 182.4200
日期 淨值
22/05/04 185.8800
22/05/03 186.4000
22/05/02 186.1300
22/04/28 184.0900
22/04/27 181.2400
22/04/26 178.9300
22/04/25 179.7200
22/04/22 181.1600
22/04/21 182.2700
22/04/20 184.3800
日期 淨值
22/04/19 186.0700
22/04/14 187.6800
22/04/13 187.4300
22/04/12 186.1800
22/04/11 185.1200
22/04/08 188.3100
22/04/07 188.5900
22/04/06 190.0700
22/04/05 193.1300
22/03/31 188.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.87 -7.61 -10.41 -12.55 -0.33 0.82 13.72

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/08/31 基金代碼 MFZL1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Jose Luis Garcia/Rajesh Nair/Harry Purcell/Gr 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 86900 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於新興市場股票證券。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東,以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金亦可投資於已開發市場股票證券。基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網