晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 208.35 -1.71 224.48 180.24

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 208.3500
21/10/15 210.0600
21/10/14 208.1200
21/10/13 206.9900
21/10/12 206.4000
21/10/11 207.2300
21/10/07 205.9400
21/10/06 202.0800
21/10/05 201.7000
21/10/04 199.1600
日期 淨值
21/10/01 202.3300
21/09/30 201.5000
21/09/29 201.5500
21/09/28 200.9400
21/09/27 203.5900
21/09/24 201.9000
21/09/23 202.0900
21/09/22 201.2600
21/09/21 199.2700
21/09/16 202.7200
日期 淨值
21/09/15 204.2300
21/09/14 204.8500
21/09/13 206.1800
21/09/10 205.9100
21/09/09 205.5000
21/09/08 207.7900
21/09/07 209.6700
21/09/03 208.2200
21/09/02 208.2400
21/09/01 209.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.89 0.67 -1.00 0.87 0.30 0.83 13.05

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/08/31 基金代碼 MFZL1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Jose Luis Garcia/Rajesh Nair/Harry Purcell/Gr 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 105400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於新興市場股票證券。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東,以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金亦可投資於已開發市場股票證券。基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網