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基金名稱:

MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 159.17 0.2 206.2 135.91

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 159.1700
20/05/28 158.9700
20/05/27 160.2600
20/05/26 160.5100
20/05/22 158.1500
20/05/20 162.6000
20/05/19 160.6100
20/05/18 160.7400
20/05/15 158.8900
20/05/14 159.8400
日期 淨值
20/05/13 159.7800
20/05/12 159.5400
20/05/11 161.2100
20/05/08 160.8900
20/05/07 158.6200
20/05/06 158.6100
20/05/05 157.6000
20/05/04 155.8900
20/04/30 160.0300
20/04/29 162.3000
日期 淨值
20/04/28 159.2600
20/04/27 158.0900
20/04/24 156.8000
20/04/23 159.0000
20/04/22 157.7200
20/04/21 153.7700
20/04/20 158.2100
20/04/17 159.3200
20/04/16 156.7300
20/04/15 154.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.22 -0.58 -9.46 -10.70 -0.05 0.96 30.04

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/08/31 基金代碼 MFZL1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Jose Luis Garcia/Robert Lau/Harry Purcell/Gre 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 86200 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於新興市埸股票組合。基金以MFS股票投資專家自下而上的基本面研究為基礎選擇證券,藉此尋求增值。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網