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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 148.85 | 1.89 | 207.47 | 142.29 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 148.8500 |
| 22/05/19 | 146.9600 |
| 22/05/18 | 146.8900 |
| 22/05/17 | 149.4100 |
| 22/05/16 | 145.7500 |
| 22/05/13 | 146.2400 |
| 22/05/12 | 142.2900 |
| 22/05/11 | 143.5700 |
| 22/05/10 | 144.6700 |
| 22/05/06 | 146.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 150.0900 |
| 22/05/04 | 153.7600 |
| 22/05/03 | 152.9900 |
| 22/05/02 | 152.4500 |
| 22/04/28 | 150.8700 |
| 22/04/27 | 149.2300 |
| 22/04/26 | 148.5100 |
| 22/04/25 | 150.3700 |
| 22/04/22 | 152.4900 |
| 22/04/21 | 154.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 156.2900 |
| 22/04/19 | 156.5100 |
| 22/04/14 | 158.4400 |
| 22/04/13 | 159.0900 |
| 22/04/12 | 157.2600 |
| 22/04/11 | 157.3600 |
| 22/04/08 | 159.9300 |
| 22/04/07 | 159.9000 |
| 22/04/06 | 161.5800 |
| 22/04/05 | 164.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.09 | -10.08 | -13.67 | -18.02 | -0.51 | 0.86 | 16.20 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/08/31 | 基金代碼 | MFZL0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Jose Luis Garcia/Rajesh Nair/Harry Purcell/Gr | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 86900 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要（至少70%）投資於新興市場股票證券。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東，以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金亦可投資於已開發市場股票證券。基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司（成長型公司），估值較認知價值為低的公司（價值型公司），或綜合投資於成長型和價值型公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.05 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」