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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 189.99 | 1.84 | 211.62 | 163.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 189.9900 |
| 21/10/14 | 188.1500 |
| 21/10/13 | 187.0800 |
| 21/10/12 | 185.6300 |
| 21/10/11 | 187.0000 |
| 21/10/07 | 185.5900 |
| 21/10/06 | 182.1000 |
| 21/10/05 | 182.3400 |
| 21/10/04 | 180.8300 |
| 21/10/01 | 182.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 182.3500 |
| 21/09/29 | 182.3000 |
| 21/09/28 | 183.0500 |
| 21/09/27 | 185.7200 |
| 21/09/24 | 184.3900 |
| 21/09/23 | 184.9800 |
| 21/09/22 | 183.8900 |
| 21/09/21 | 182.6000 |
| 21/09/16 | 185.9800 |
| 21/09/15 | 188.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 188.9300 |
| 21/09/13 | 189.7800 |
| 21/09/10 | 190.0300 |
| 21/09/09 | 189.8700 |
| 21/09/08 | 191.4300 |
| 21/09/07 | 193.9500 |
| 21/09/03 | 193.2700 |
| 21/09/02 | 192.7400 |
| 21/09/01 | 193.3600 |
| 21/08/31 | 192.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.52 | -1.20 | -3.38 | -1.47 | 0.26 | 0.87 | 14.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/08/31 | 基金代碼 | MFZL0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Jose Luis Garcia/Rajesh Nair/Harry Purcell/Gr | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 105400 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要（至少70%）投資於新興市場股票證券。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東，以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金亦可投資於已開發市場股票證券。基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司（成長型公司），估值較認知價值為低的公司（價值型公司），或綜合投資於成長型和價值型公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.05 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」