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基金名稱:

MFS全盛新興市場股票基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 137.43 3.01 178.41 113.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 137.4300
20/05/22 134.4200
20/05/20 139.1900
20/05/19 137.1000
20/05/18 136.8300
20/05/15 134.2700
20/05/14 134.8900
20/05/13 134.8100
20/05/12 134.9500
20/05/11 135.9000
日期 淨值
20/05/08 135.9200
20/05/07 133.9100
20/05/06 133.5700
20/05/05 133.2600
20/05/04 132.5600
20/04/30 136.7000
20/04/29 137.5900
20/04/28 134.5500
20/04/27 133.4500
20/04/24 132.1100
日期 淨值
20/04/23 133.6100
20/04/22 132.9900
20/04/21 130.1900
20/04/20 133.9600
20/04/17 135.2800
20/04/16 132.5100
20/04/15 131.5900
20/04/14 134.0600
20/04/09 132.3200
20/04/08 130.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.72 -0.90 -9.83 -10.94 -0.07 0.88 26.62

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/08/31 基金代碼 MFZL0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Jose Luis Garcia/Robert Lau/Harry Purcell/Gre 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 86200 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於新興市埸股票組合。基金以MFS股票投資專家自下而上的基本面研究為基礎選擇證券,藉此尋求增值。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網