基金名稱：
MFS全盛新興市場股票基金I1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 137.43 | 3.01 | 178.41 | 113.63 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 137.4300 |
| 20/05/22 | 134.4200 |
| 20/05/20 | 139.1900 |
| 20/05/19 | 137.1000 |
| 20/05/18 | 136.8300 |
| 20/05/15 | 134.2700 |
| 20/05/14 | 134.8900 |
| 20/05/13 | 134.8100 |
| 20/05/12 | 134.9500 |
| 20/05/11 | 135.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 135.9200 |
| 20/05/07 | 133.9100 |
| 20/05/06 | 133.5700 |
| 20/05/05 | 133.2600 |
| 20/05/04 | 132.5600 |
| 20/04/30 | 136.7000 |
| 20/04/29 | 137.5900 |
| 20/04/28 | 134.5500 |
| 20/04/27 | 133.4500 |
| 20/04/24 | 132.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 133.6100 |
| 20/04/22 | 132.9900 |
| 20/04/21 | 130.1900 |
| 20/04/20 | 133.9600 |
| 20/04/17 | 135.2800 |
| 20/04/16 | 132.5100 |
| 20/04/15 | 131.5900 |
| 20/04/14 | 134.0600 |
| 20/04/09 | 132.3200 |
| 20/04/08 | 130.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.72 | -0.90 | -9.83 | -10.94 | -0.07 | 0.88 | 26.62 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/08/31 | 基金代碼 | MFZL0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Jose Luis Garcia/Robert Lau/Harry Purcell/Gre | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 86200 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於新興市埸股票組合。基金以MFS股票投資專家自下而上的基本面研究為基礎選擇證券，藉此尋求增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」