晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 189.99 1.84 211.62 163.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 189.9900
21/10/14 188.1500
21/10/13 187.0800
21/10/12 185.6300
21/10/11 187.0000
21/10/07 185.5900
21/10/06 182.1000
21/10/05 182.3400
21/10/04 180.8300
21/10/01 182.9200
日期 淨值
21/09/30 182.3500
21/09/29 182.3000
21/09/28 183.0500
21/09/27 185.7200
21/09/24 184.3900
21/09/23 184.9800
21/09/22 183.8900
21/09/21 182.6000
21/09/16 185.9800
21/09/15 188.1300
日期 淨值
21/09/14 188.9300
21/09/13 189.7800
21/09/10 190.0300
21/09/09 189.8700
21/09/08 191.4300
21/09/07 193.9500
21/09/03 193.2700
21/09/02 192.7400
21/09/01 193.3600
21/08/31 192.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.52 -1.20 -3.38 -1.47 0.26 0.87 14.60

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/08/31 基金代碼 MFZL0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Jose Luis Garcia/Rajesh Nair/Harry Purcell/Gr 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 105400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於新興市場股票證券。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東,以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金亦可投資於已開發市場股票證券。基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網