基金名稱:MFS全盛新興市場股票基金B1(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/06/10 | 11.8 | 0.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/06/10 | 11.8000 |
20/06/09 | 11.7900 |
20/06/08 | 11.8400 |
20/06/05 | 11.7600 |
20/06/04 | 11.5300 |
20/06/03 | 11.5800 |
20/06/02 | 11.3100 |
20/05/29 | 10.7700 |
20/05/28 | 10.7300 |
20/05/27 | 10.7700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/26 | 10.7500 |
20/05/22 | 10.5100 |
20/05/20 | 10.8900 |
20/05/19 | 10.7300 |
20/05/18 | 10.7100 |
20/05/15 | 10.5100 |
20/05/14 | 10.5600 |
20/05/13 | 10.5500 |
20/05/12 | 10.5600 |
20/05/11 | 10.6400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/08 | 10.6400 |
20/05/07 | 10.4800 |
20/05/06 | 10.4600 |
20/05/05 | 10.4300 |
20/05/04 | 10.3800 |
20/04/30 | 10.7000 |
20/04/29 | 10.7700 |
20/04/28 | 10.5400 |
20/04/27 | 10.4500 |
20/04/24 | 10.3500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.24 | 8.89 | -1.18 | -3.21 | -0.01 | 1.02 | 25.82 |
基本資料
海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
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成立日期 | 2006/08/31 | 基金代碼 | MFZK9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Jose Luis Garcia/Robert Lau/Harry Purcell/Gre | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
基金規模 | 86200 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於新興市埸股票組合。基金以MFS股票投資專家自下而上的基本面研究為基礎選擇證券,藉此尋求增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.25 |
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最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」