晴時多雲

基金名稱:MFS全盛新興市場股票基金B1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/10 11.8 0.01 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/10 11.8000
20/06/09 11.7900
20/06/08 11.8400
20/06/05 11.7600
20/06/04 11.5300
20/06/03 11.5800
20/06/02 11.3100
20/05/29 10.7700
20/05/28 10.7300
20/05/27 10.7700
日期 淨值
20/05/26 10.7500
20/05/22 10.5100
20/05/20 10.8900
20/05/19 10.7300
20/05/18 10.7100
20/05/15 10.5100
20/05/14 10.5600
20/05/13 10.5500
20/05/12 10.5600
20/05/11 10.6400
日期 淨值
20/05/08 10.6400
20/05/07 10.4800
20/05/06 10.4600
20/05/05 10.4300
20/05/04 10.3800
20/04/30 10.7000
20/04/29 10.7700
20/04/28 10.5400
20/04/27 10.4500
20/04/24 10.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 8.89 -1.18 -3.21 -0.01 1.02 25.82

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/08/31 基金代碼 MFZK9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Jose Luis Garcia/Robert Lau/Harry Purcell/Gre 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 86200 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於新興市埸股票組合。基金以MFS股票投資專家自下而上的基本面研究為基礎選擇證券,藉此尋求增值。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網