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基金名稱:

MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 13.89 0.2 17.91 11.78

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 13.8900
20/05/22 13.6900
20/05/20 14.0700
20/05/19 13.9000
20/05/18 13.9100
20/05/15 13.7500
20/05/14 13.8400
20/05/13 13.8300
20/05/12 13.8100
20/05/11 13.9600
日期 淨值
20/05/08 13.9300
20/05/07 13.7300
20/05/06 13.7300
20/05/05 13.6500
20/05/04 13.5000
20/04/30 13.8600
20/04/29 14.0600
20/04/28 13.7900
20/04/27 13.6900
20/04/24 13.5800
日期 淨值
20/04/23 13.7700
20/04/22 13.6600
20/04/21 13.3200
20/04/20 13.7100
20/04/17 13.8000
20/04/16 13.5800
20/04/15 13.4000
20/04/14 13.5600
20/04/09 13.4500
20/04/08 13.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.27 -1.66 -10.16 -10.87 -0.05 0.89 27.32

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/08/31 基金代碼 MFZK8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Jose Luis Garcia/Robert Lau/Harry Purcell/Gre 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 86200 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於新興市埸股票組合。基金以MFS股票投資專家自下而上的基本面研究為基礎選擇證券,藉此尋求增值。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網