晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 17.92 0.15 19.28 15.53

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 17.9200
21/10/18 17.7700
21/10/15 17.9100
21/10/14 17.7500
21/10/13 17.6500
21/10/12 17.6000
21/10/11 17.6800
21/10/07 17.5700
21/10/06 17.2400
21/10/05 17.2100
日期 淨值
21/10/04 16.9900
21/10/01 17.2600
21/09/30 17.1900
21/09/29 17.2000
21/09/28 17.1400
21/09/27 17.3700
21/09/24 17.2300
21/09/23 17.2500
21/09/22 17.1700
21/09/21 17.0100
日期 淨值
21/09/16 17.3000
21/09/15 17.4300
21/09/14 17.4900
21/09/13 17.6000
21/09/10 17.5800
21/09/09 17.5400
21/09/08 17.7400
21/09/07 17.9000
21/09/03 17.7800
21/09/02 17.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.08 2.51 0.40 1.51 0.29 0.82 14.11

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/08/31 基金代碼 MFZK8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Jose Luis Garcia/Rajesh Nair/Harry Purcell/Gr 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 105400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於新興市場股票證券。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東,以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金亦可投資於已開發市場股票證券。基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網