晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/03/08 15.28 -0.05 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/03/08 15.2800
23/03/07 15.3300
23/03/06 15.3500
23/03/03 15.4400
23/03/02 15.4300
23/03/01 15.2700
23/02/28 15.0600
23/02/23 15.3900
23/02/22 15.3100
23/02/21 15.3600
日期 淨值
23/02/17 15.4400
23/02/16 15.6500
23/02/14 15.6700
23/02/13 15.7100
23/02/10 15.7100
23/02/09 15.7300
23/02/08 15.7000
23/02/07 15.6600
23/02/03 15.7900
23/02/02 15.7800
日期 淨值
23/01/31 15.7400
23/01/30 15.8300
23/01/27 15.9900
23/01/18 15.5900
23/01/17 15.6600
23/01/13 15.6500
23/01/12 15.4600
23/01/11 15.5500
23/01/10 15.4800
23/01/09 15.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.21 0.18 2.31 0.29 -0.00 0.60 13.23

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/08/31 基金代碼 MFZK8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Jose Luis Garcia/Rajesh Nair/Harry Purcell/Gr 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 82700 百萬美元 (2023/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 基金主要(至少70%)投資於新興市場股權證券。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東,以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金亦可投資於已發展市場股權證券。基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於增長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網