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基金名稱:

MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 11.93 0.04 9.86 10.07

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 11.9300
20/05/28 11.8900
20/05/27 11.9300
20/05/26 11.9100
20/05/22 11.6500
20/05/20 12.0600
20/05/19 11.8800
20/05/18 11.8600
20/05/15 11.6400
20/05/14 11.6900
日期 淨值
20/05/13 11.6800
20/05/12 11.7000
20/05/11 11.7800
20/05/08 11.7800
20/05/07 11.6100
20/05/06 11.5800
20/05/05 11.5500
20/05/04 11.4900
20/04/30 11.8500
20/04/29 11.9300
日期 淨值
20/04/28 11.6700
20/04/27 11.5700
20/04/24 11.4600
20/04/23 11.5900
20/04/22 11.5300
20/04/21 11.2900
20/04/20 11.6200
20/04/17 11.7300
20/04/16 11.4900
20/04/15 11.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.72 -0.04 -9.25 -11.04 -0.06 0.94 29.38

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/08/31 基金代碼 MFZK7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Jose Luis Garcia/Robert Lau/Harry Purcell/Gre 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 86200 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於新興市埸股票組合。基金以MFS股票投資專家自下而上的基本面研究為基礎選擇證券,藉此尋求增值。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網