晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 12.63 0.16 17.78 12.08

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 12.6300
22/05/19 12.4700
22/05/18 12.4700
22/05/17 12.6800
22/05/16 12.3700
22/05/13 12.4100
22/05/12 12.0800
22/05/11 12.1900
22/05/10 12.2800
22/05/06 12.4600
日期 淨值
22/05/05 12.7400
22/05/04 13.0500
22/05/03 12.9900
22/05/02 12.9400
22/04/28 12.8100
22/04/27 12.6700
22/04/26 12.6100
22/04/25 12.7700
22/04/22 12.9500
22/04/21 13.0800
日期 淨值
22/04/20 13.2700
22/04/19 13.2900
22/04/14 13.4600
22/04/13 13.5100
22/04/12 13.3600
22/04/11 13.3700
22/04/08 13.5900
22/04/07 13.5900
22/04/06 13.7300
22/04/05 13.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.28 -10.24 -13.94 -18.48 -0.53 0.86 16.18

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/08/31 基金代碼 MFZK7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Jose Luis Garcia/Rajesh Nair/Harry Purcell/Gr 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 86900 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於新興市場股票證券。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東,以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金亦可投資於已開發市場股票證券。基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網