晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 16.22 0.15 18.19 14.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 16.2200
21/10/14 16.0700
21/10/13 15.9800
21/10/12 15.8500
21/10/11 15.9700
21/10/07 15.8500
21/10/06 15.5500
21/10/05 15.5700
21/10/04 15.4500
21/10/01 15.6200
日期 淨值
21/09/30 15.5800
21/09/29 15.5700
21/09/28 15.6400
21/09/27 15.8700
21/09/24 15.7500
21/09/23 15.8000
21/09/22 15.7100
21/09/21 15.6000
21/09/16 15.8900
21/09/15 16.0800
日期 淨值
21/09/14 16.1500
21/09/13 16.2200
21/09/10 16.2400
21/09/09 16.2300
21/09/08 16.3600
21/09/07 16.5800
21/09/03 16.5200
21/09/02 16.4800
21/09/01 16.5300
21/08/31 16.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.95 -1.39 -3.69 -2.05 0.24 0.87 14.58

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/08/31 基金代碼 MFZK7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Jose Luis Garcia/Rajesh Nair/Harry Purcell/Gr 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 105400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於新興市場股票證券。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東,以及以東歐為主之歐洲開發中國家。基金亦可投資於已開發市場股票證券。基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網