晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 364.18 -5.16 418.39 330.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 364.1800
21/10/26 369.3400
21/10/25 368.6500
21/10/22 368.7000
21/10/21 367.3200
21/10/20 368.9300
21/10/19 367.6200
21/10/18 361.6600
21/10/15 363.2100
21/10/14 360.5600
日期 淨值
21/10/13 357.6100
21/10/12 354.2600
21/10/11 357.5200
21/10/07 353.9200
21/10/06 346.3300
21/10/05 347.3000
21/10/04 344.2300
21/10/01 348.2600
21/09/30 348.9600
21/09/29 348.7400
日期 淨值
21/09/28 350.8300
21/09/27 355.2900
21/09/24 353.0000
21/09/23 353.6000
21/09/22 350.3400
21/09/21 348.3300
21/09/16 353.4600
21/09/15 355.5800
21/09/14 359.0100
21/09/13 360.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.37 3.09 -1.79 -1.83 0.16 1.04 16.03

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZK6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 亞洲股票分析團隊/Sanjay Natarajan/Mark Syn 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 59700 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%) 投資於亞洲(日本以外)地區的股票證券。亞洲地區包括:香港、中國大陸、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣及泰國。亞洲地區的許多國家和地區目前被視為新與市場經濟。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網