晴時多雲

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基金名稱:

MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 259.98 0.18 308.05 215.95

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 259.9800
20/05/27 259.8000
20/05/26 260.5200
20/05/22 255.9100
20/05/20 267.2000
20/05/19 264.1900
20/05/18 262.9100
20/05/15 258.5500
20/05/14 259.2800
20/05/13 259.6700
日期 淨值
20/05/12 259.4800
20/05/11 261.7800
20/05/08 259.7600
20/05/07 256.4700
20/05/06 255.4700
20/05/05 254.1200
20/05/04 253.2100
20/04/30 260.4200
20/04/29 261.1400
20/04/28 256.7800
日期 淨值
20/04/27 256.1900
20/04/24 253.5900
20/04/23 254.3900
20/04/22 252.9700
20/04/21 248.0100
20/04/20 254.8500
20/04/17 256.5100
20/04/16 251.8200
20/04/15 250.9000
20/04/14 254.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.10 2.00 -4.51 -4.58 0.01 1.14 23.29

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/23 基金代碼 MFZK6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 亞洲股票分析團隊/Sanjay Natarajan 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 44100 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於MFS認為成長前景看好、估值有吸引力的亞太地區(日本以外)的股票證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網