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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/08 | 286.91 | -2.55 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/03/08 | 286.9100 |
| 23/03/07 | 289.4600 |
| 23/03/06 | 293.8200 |
| 23/03/03 | 295.4100 |
| 23/03/02 | 294.4500 |
| 23/03/01 | 293.3000 |
| 23/02/28 | 285.9400 |
| 23/02/23 | 293.4600 |
| 23/02/22 | 292.9100 |
| 23/02/21 | 295.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/02/17 | 298.0900 |
| 23/02/16 | 301.9200 |
| 23/02/14 | 305.6600 |
| 23/02/13 | 306.1000 |
| 23/02/10 | 305.3900 |
| 23/02/09 | 307.9700 |
| 23/02/08 | 305.1300 |
| 23/02/07 | 305.1700 |
| 23/02/03 | 310.6500 |
| 23/02/02 | 313.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/01/31 | 309.0900 |
| 23/01/30 | 312.6800 |
| 23/01/27 | 316.6400 |
| 23/01/18 | 304.5100 |
| 23/01/17 | 306.5900 |
| 23/01/13 | 307.5700 |
| 23/01/12 | 303.0500 |
| 23/01/11 | 303.9900 |
| 23/01/10 | 302.6000 |
| 23/01/09 | 302.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.61 | -2.91 | 3.32 | -1.05 | -0.06 | 1.23 | 22.48 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/23 | 基金代碼 | MFZK6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | 亞洲股票分析團隊/Sanjay Natarajan | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 51100 百萬美元 (2023/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要（至少70%）投資於亞洲（日本以外）地區的股權證券。亞洲包括香港、中國大陸、印度、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣及泰國。亞洲的許多國家和地區目前被視為新興市場經濟。基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司（成長型公司），估值較認知價值為低的公司（價值型公司），或綜合投資於增長型和價值型公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」