晴時多雲

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基金名稱:

MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 24.83 0.01 29.63 20.7

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 24.8300
20/05/27 24.8200
20/05/26 24.8900
20/05/22 24.4500
20/05/20 25.5300
20/05/19 25.2500
20/05/18 25.1300
20/05/15 24.7100
20/05/14 24.7800
20/05/13 24.8200
日期 淨值
20/05/12 24.8100
20/05/11 25.0300
20/05/08 24.8400
20/05/07 24.5200
20/05/06 24.4300
20/05/05 24.3000
20/05/04 24.2200
20/04/30 24.9100
20/04/29 24.9800
20/04/28 24.5700
日期 淨值
20/04/27 24.5100
20/04/24 24.2600
20/04/23 24.3400
20/04/22 24.2100
20/04/21 23.7400
20/04/20 24.3900
20/04/17 24.5500
20/04/16 24.1100
20/04/15 24.0200
20/04/14 24.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.49 1.68 -5.02 -5.55 -0.01 1.14 23.27

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2000/06/12 基金代碼 MFZK5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 亞洲股票分析團隊/Sanjay Natarajan 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 44100 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於MFS認為成長前景看好、估值有吸引力的亞太地區(日本以外)的股票證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網