基金名稱:MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/06/10 | 27.22 | 0.16 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/06/10 | 27.2200 |
20/06/09 | 27.0600 |
20/06/08 | 27.1400 |
20/06/05 | 27.1300 |
20/06/04 | 26.6700 |
20/06/03 | 26.7600 |
20/06/02 | 26.2400 |
20/05/29 | 25.0100 |
20/05/28 | 24.8300 |
20/05/27 | 24.8200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/26 | 24.8900 |
20/05/22 | 24.4500 |
20/05/20 | 25.5300 |
20/05/19 | 25.2500 |
20/05/18 | 25.1300 |
20/05/15 | 24.7100 |
20/05/14 | 24.7800 |
20/05/13 | 24.8200 |
20/05/12 | 24.8100 |
20/05/11 | 25.0300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/08 | 24.8400 |
20/05/07 | 24.5200 |
20/05/06 | 24.4300 |
20/05/05 | 24.3000 |
20/05/04 | 24.2200 |
20/04/30 | 24.9100 |
20/04/29 | 24.9800 |
20/04/28 | 24.5700 |
20/04/27 | 24.5100 |
20/04/24 | 24.2600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.72 | 9.58 | 3.06 | 2.92 | 0.08 | 1.00 | 21.53 |
基本資料
海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
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成立日期 | 2000/06/12 | 基金代碼 | MFZK5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
基金經理人 | 亞洲股票分析團隊/Sanjay Natarajan | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
基金規模 | 44100 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於MFS認為成長前景看好、估值有吸引力的亞太地區(日本以外)的股票證券投資組合。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.25 |
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最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」