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基金名稱:

MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 28.91 0.02 34.39 24.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 28.9100
20/05/27 28.8900
20/05/26 28.9700
20/05/22 28.4600
20/05/20 29.7200
20/05/19 29.3800
20/05/18 29.2400
20/05/15 28.7600
20/05/14 28.8400
20/05/13 28.8900
日期 淨值
20/05/12 28.8700
20/05/11 29.1200
20/05/08 28.9000
20/05/07 28.5300
20/05/06 28.4200
20/05/05 28.2700
20/05/04 28.1700
20/04/30 28.9800
20/04/29 29.0600
20/04/28 28.5800
日期 淨值
20/04/27 28.5100
20/04/24 28.2200
20/04/23 28.3200
20/04/22 28.1600
20/04/21 27.6100
20/04/20 28.3700
20/04/17 28.5600
20/04/16 28.0400
20/04/15 27.9300
20/04/14 28.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.32 1.83 -4.80 -5.14 -0.00 1.14 23.27

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2000/06/12 基金代碼 MFZK4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 亞洲股票分析團隊/Sanjay Natarajan 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 44100 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於MFS認為成長前景看好、估值有吸引力的亞太地區(日本以外)的股票證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網