晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 39.78 0.29 46.15 36.57

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 39.7800
21/10/14 39.4900
21/10/13 39.1700
21/10/12 38.8000
21/10/11 39.1600
21/10/07 38.7700
21/10/06 37.9400
21/10/05 38.0500
21/10/04 37.7100
21/10/01 38.1600
日期 淨值
21/09/30 38.2400
21/09/29 38.2100
21/09/28 38.4400
21/09/27 38.9300
21/09/24 38.6800
21/09/23 38.7500
21/09/22 38.4000
21/09/21 38.1800
21/09/16 38.7500
21/09/15 38.9800
日期 淨值
21/09/14 39.3600
21/09/13 39.5000
21/09/10 39.7800
21/09/09 39.5000
21/09/08 40.0600
21/09/07 40.5100
21/09/03 40.1800
21/09/02 40.0500
21/09/01 39.9800
21/08/31 39.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.39 -0.58 -3.27 -3.25 0.16 0.97 16.46

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2000/06/12 基金代碼 MFZK4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 亞洲股票分析團隊/Sanjay Natarajan/Mark Syn 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 68000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%) 投資於亞洲(日本以外)地區的股票證券。亞洲地區包括:香港、中國大陸、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣及泰國。亞洲地區的許多國家和地區目前被視為新與市場經濟。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網