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基金名稱:

MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 23.55 -0.09 27.94 20.24

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 23.5500
20/05/27 23.6400
20/05/26 23.7900
20/05/22 23.5400
20/05/20 24.4100
20/05/19 24.2100
20/05/18 24.1600
20/05/15 23.9300
20/05/14 24.0300
20/05/13 24.0700
日期 淨值
20/05/12 24.0000
20/05/11 24.2900
20/05/08 24.0500
20/05/07 23.7700
20/05/06 23.7400
20/05/05 23.5100
20/05/04 23.3000
20/04/30 23.8600
20/04/29 24.1100
20/04/28 23.7900
日期 淨值
20/04/27 23.7500
20/04/24 23.5600
20/04/23 23.7000
20/04/22 23.4800
20/04/21 22.9300
20/04/20 23.5600
20/04/17 23.6500
20/04/16 23.3200
20/04/15 23.0900
20/04/14 23.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.87 1.23 -5.13 -5.06 0.01 1.17 24.58

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZK3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 亞洲股票分析團隊/Sanjay Natarajan 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 44100 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於MFS認為成長前景看好、估值有吸引力的亞太地區(日本以外)的股票證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網