晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 29.72 0.08 30.55 20.24

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 29.7200
20/12/02 29.6400
20/12/01 29.6400
20/11/30 29.4700
20/11/27 30.1600
20/11/25 30.0500
20/11/24 30.5500
20/11/23 30.3800
20/11/20 30.0400
20/11/19 29.7000
日期 淨值
20/11/18 29.7200
20/11/17 29.6500
20/11/16 29.7800
20/11/13 29.4600
20/11/12 29.2200
20/11/11 29.3700
20/11/10 29.2900
20/11/09 29.6200
20/11/06 29.1900
20/11/05 29.1200
日期 淨值
20/11/04 28.8900
20/11/03 28.4000
20/11/02 28.5200
20/10/30 28.3100
20/10/29 28.6300
20/10/28 28.1400
20/10/27 28.3600
20/10/26 28.1500
20/10/23 28.2600
20/10/22 28.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.53 7.21 11.19 15.61 0.24 0.75 20.52

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZK3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 亞洲股票分析團隊/Sanjay Natarajan 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 54700 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%) 投資於亞洲(日本以外)地區的股票證券。亞洲地區包括:香港、中國大陸、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣及泰國。亞洲地區的許多國家和地區目前被視為新與市場經濟。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網