晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 30.71 0.24 34.47 28.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 30.7100
21/10/13 30.4700
21/10/12 30.3300
21/10/11 30.5100
21/10/07 30.2500
21/10/06 29.6000
21/10/05 29.5900
21/10/04 29.2000
21/10/01 29.6700
21/09/30 29.7100
日期 淨值
21/09/29 29.7000
21/09/28 29.6700
21/09/27 30.0000
21/09/24 29.7800
21/09/23 29.7700
21/09/22 29.5400
21/09/21 29.2900
21/09/16 29.6900
21/09/15 29.7500
21/09/14 30.0000
日期 淨值
21/09/13 30.1700
21/09/10 30.3100
21/09/09 30.0600
21/09/08 30.5700
21/09/07 30.7900
21/09/03 30.4400
21/09/02 30.4200
21/09/01 30.4600
21/08/31 30.3100
21/08/30 29.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.95 0.55 -1.12 -1.00 0.16 0.74 14.73

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZK3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 亞洲股票分析團隊/Sanjay Natarajan/Mark Syn 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 68000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%) 投資於亞洲(日本以外)地區的股票證券。亞洲地區包括:香港、中國大陸、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣及泰國。亞洲地區的許多國家和地區目前被視為新與市場經濟。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網