晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 31.14 -0.17 34.47 23.54

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 31.1400
21/05/07 31.3100
21/05/06 31.4900
21/05/05 31.5900
21/05/04 31.6800
21/05/03 31.5500
21/04/30 31.9500
21/04/28 31.9100
21/04/27 31.9700
21/04/26 31.9400
日期 淨值
21/04/23 31.9100
21/04/22 31.6600
21/04/21 31.6600
21/04/20 31.7000
21/04/19 31.6800
21/04/16 32.0000
21/04/15 31.9300
21/04/14 31.9300
21/04/13 31.7300
21/04/12 31.6600
日期 淨值
21/04/09 32.0200
21/04/08 32.3100
21/04/07 32.2600
21/04/06 32.7100
21/04/01 32.7400
21/03/31 32.2100
21/03/30 32.3300
21/03/29 32.2200
21/03/26 32.3200
21/03/25 31.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.17 -4.74 -1.12 8.88 0.56 0.61 13.69

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZK3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 亞洲股票分析團隊/Sanjay Natarajan/Mark Syn 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 75200 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%) 投資於亞洲(日本以外)地區的股票證券。亞洲地區包括:香港、中國大陸、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣及泰國。亞洲地區的許多國家和地區目前被視為新與市場經濟。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網