基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 44.25 | 0.27 | 45.63 | 39.24 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 44.2500 |
25/02/12 | 43.9800 |
25/02/11 | 44.2900 |
25/02/10 | 44.0500 |
25/02/07 | 43.9500 |
25/02/06 | 44.2000 |
25/02/05 | 44.3100 |
25/02/04 | 44.0000 |
25/02/03 | 44.1100 |
25/01/31 | 44.2800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 44.2800 |
25/01/22 | 43.9100 |
25/01/21 | 44.1700 |
25/01/17 | 43.7100 |
25/01/16 | 43.5600 |
25/01/15 | 43.1600 |
25/01/14 | 42.7800 |
25/01/13 | 42.4400 |
25/01/10 | 42.0500 |
25/01/08 | 42.7800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 42.6800 |
25/01/06 | 42.6000 |
25/01/03 | 42.7600 |
25/01/02 | 42.4300 |
24/12/31 | 42.5400 |
24/12/30 | 42.4400 |
24/12/27 | 42.8200 |
24/12/24 | 43.0000 |
24/12/23 | 42.6800 |
24/12/20 | 42.5300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.26 | 1.25 | 1.40 | 5.00 | 0.34 | 0.58 | 10.25 |
基本資料
海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
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成立日期 | 2001/10/15 | 基金代碼 | MFZK0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Katie Cannan/Nevin Chitkara/Thomas Crowley/Ka | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 1900000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要(至少 70%)投資於美國股權證券。基金亦可投資於非美國股權證券。基金通常重點投資於基金認為估值較認知價值為低的公司(價值型公司)。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.15 |
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最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」