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基金名稱:

MFS全盛美國價值基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 30.6 0.08 30.87 24.1

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 30.6000
19/12/04 30.5200
19/12/03 30.2700
19/12/02 30.4800
19/11/29 30.7500
19/11/27 30.8700
19/11/26 30.7500
19/11/25 30.6800
19/11/22 30.5300
19/11/21 30.3900
日期 淨值
19/11/20 30.4500
19/11/19 30.5700
19/11/18 30.5600
19/11/15 30.5700
19/11/14 30.3600
19/11/13 30.3400
19/11/12 30.3400
19/11/11 30.3000
19/11/08 30.3800
19/11/07 30.3300
日期 淨值
19/11/06 30.2600
19/11/05 30.1500
19/11/04 30.1900
19/10/31 29.8500
19/10/30 29.9700
19/10/29 29.8900
19/10/28 29.7200
19/10/25 29.6700
19/10/24 29.5700
19/10/23 29.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.35 3.40 5.06 8.77 0.27 0.87 13.81

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2001/10/15 基金代碼 MFZK0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Nevin Chitkara/Steven Gorham/Kate Mead 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1611100 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的主要投資目標是資本增值,次要投資目標是獲得合理收益,均以美元計值。本基金主要投資於美國股票證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.17
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網