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基金名稱:

MFS全盛美國價值基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 26.94 0.61 32.22 20.29

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 26.9400
20/05/22 26.3300
20/05/20 26.4400
20/05/19 26.0600
20/05/18 26.4500
20/05/15 25.4100
20/05/14 25.3700
20/05/13 25.0700
20/05/12 25.5800
20/05/11 26.0800
日期 淨值
20/05/08 26.2700
20/05/07 25.8300
20/05/06 25.5000
20/05/05 25.8700
20/05/04 25.6300
20/04/30 26.4300
20/04/29 26.9400
20/04/28 26.4300
20/04/27 26.4100
20/04/24 25.7800
日期 淨值
20/04/23 25.4200
20/04/22 25.5000
20/04/21 25.0400
20/04/20 25.7900
20/04/17 26.3300
20/04/16 25.3300
20/04/15 25.3300
20/04/14 26.1200
20/04/09 26.1800
20/04/08 25.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.45 1.80 -6.11 -6.68 -0.02 1.02 23.35

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2001/10/15 基金代碼 MFZK0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Katherine Cannan/Steven Gorham/Nevin Chitkara 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1400000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金的主要投資目標是資本增值,次要投資目標是獲得合理收益,均以美元計值。本基金主要投資於美國股票證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.17
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網