晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 44.25 0.27 45.63 39.24

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 44.2500
25/02/12 43.9800
25/02/11 44.2900
25/02/10 44.0500
25/02/07 43.9500
25/02/06 44.2000
25/02/05 44.3100
25/02/04 44.0000
25/02/03 44.1100
25/01/31 44.2800
日期 淨值
25/01/23 44.2800
25/01/22 43.9100
25/01/21 44.1700
25/01/17 43.7100
25/01/16 43.5600
25/01/15 43.1600
25/01/14 42.7800
25/01/13 42.4400
25/01/10 42.0500
25/01/08 42.7800
日期 淨值
25/01/07 42.6800
25/01/06 42.6000
25/01/03 42.7600
25/01/02 42.4300
24/12/31 42.5400
24/12/30 42.4400
24/12/27 42.8200
24/12/24 43.0000
24/12/23 42.6800
24/12/20 42.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.26 1.25 1.40 5.00 0.34 0.58 10.25

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2001/10/15 基金代碼 MFZK0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Katie Cannan/Nevin Chitkara/Thomas Crowley/Ka 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 1900000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要(至少 70%)投資於美國股權證券。基金亦可投資於非美國股權證券。基金通常重點投資於基金認為估值較認知價值為低的公司(價值型公司)。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網