晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 38.06 0.27 38.53 28.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 38.0600
21/10/14 37.7900
21/10/13 37.2000
21/10/12 37.1600
21/10/11 37.2600
21/10/07 37.5800
21/10/06 37.3400
21/10/05 37.2100
21/10/04 36.8700
21/10/01 37.0600
日期 淨值
21/09/30 36.6500
21/09/29 37.1600
21/09/28 37.0100
21/09/27 37.5800
21/09/24 37.6100
21/09/23 37.5800
21/09/22 37.1500
21/09/21 36.8100
21/09/16 37.5800
21/09/15 37.7500
日期 淨值
21/09/14 37.4200
21/09/13 37.8100
21/09/10 37.7200
21/09/09 37.9300
21/09/08 38.0300
21/09/07 37.9900
21/09/03 38.4000
21/09/02 38.5300
21/09/01 38.2900
21/08/31 38.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.36 1.19 2.61 10.67 1.05 0.22 6.92

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2001/10/15 基金代碼 MFZK0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Katherine Cannan/Nevin Chitkara/Kate Mead 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2500000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於美國股票證券。基金亦可投資於非美國股票證券。基金通常重點投資於基金認為估值較認知價值為低的公司(價值型公司)。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.17
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網