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基金名稱：MFS全盛美國價值基金B1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/10 | 24.92 | -0.38 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/10 | 24.9200 |
| 20/06/09 | 25.3000 |
| 20/06/08 | 25.7200 |
| 20/06/05 | 25.4500 |
| 20/06/04 | 24.8000 |
| 20/06/03 | 24.7400 |
| 20/06/02 | 24.2200 |
| 20/05/29 | 23.8900 |
| 20/05/28 | 23.9800 |
| 20/05/27 | 23.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 23.4800 |
| 20/05/22 | 22.9500 |
| 20/05/20 | 23.0500 |
| 20/05/19 | 22.7100 |
| 20/05/18 | 23.0600 |
| 20/05/15 | 22.1500 |
| 20/05/14 | 22.1200 |
| 20/05/13 | 21.8600 |
| 20/05/12 | 22.3000 |
| 20/05/11 | 22.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 22.9000 |
| 20/05/07 | 22.5200 |
| 20/05/06 | 22.2300 |
| 20/05/05 | 22.5600 |
| 20/05/04 | 22.3500 |
| 20/04/30 | 23.0500 |
| 20/04/29 | 23.4900 |
| 20/04/28 | 23.0500 |
| 20/04/27 | 23.0400 |
| 20/04/24 | 22.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.55 | 7.71 | -0.77 | -1.84 | 0.01 | 0.96 | 20.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/02/01 | 基金代碼 | MFZJ8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Katherine Cannan/Steven Gorham/Nevin Chitkara | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1400000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的主要投資目標是資本增值，次要投資目標是獲得合理收益，均以美元計值。本基金主要投資於美國股票證券投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」