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基金名稱:

MFS全盛美國價值基金B1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 23.48 0.53 28.14 17.71

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 23.4800
20/05/22 22.9500
20/05/20 23.0500
20/05/19 22.7100
20/05/18 23.0600
20/05/15 22.1500
20/05/14 22.1200
20/05/13 21.8600
20/05/12 22.3000
20/05/11 22.7300
日期 淨值
20/05/08 22.9000
20/05/07 22.5200
20/05/06 22.2300
20/05/05 22.5600
20/05/04 22.3500
20/04/30 23.0500
20/04/29 23.4900
20/04/28 23.0500
20/04/27 23.0400
20/04/24 22.4800
日期 淨值
20/04/23 22.1700
20/04/22 22.2400
20/04/21 21.8400
20/04/20 22.4900
20/04/17 22.9600
20/04/16 22.1000
20/04/15 22.1000
20/04/14 22.7800
20/04/09 22.8300
20/04/08 22.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.58 1.69 -6.30 -7.05 -0.03 1.02 23.36

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/02/01 基金代碼 MFZJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Katherine Cannan/Steven Gorham/Nevin Chitkara 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1400000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金的主要投資目標是資本增值,次要投資目標是獲得合理收益,均以美元計值。本基金主要投資於美國股票證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網