晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 12.91 0.03 13.22 12.41

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 12.9100
25/02/13 12.8800
25/02/12 12.8300
25/02/11 12.9000
25/02/10 12.9000
25/02/07 12.9000
25/02/06 12.9400
25/02/05 12.9500
25/02/04 12.9000
25/02/03 12.8900
日期 淨值
25/01/31 12.8500
25/01/23 12.7600
25/01/22 12.7500
25/01/21 12.7700
25/01/17 12.7600
25/01/16 12.7600
25/01/15 12.7400
25/01/14 12.6500
25/01/13 12.6500
25/01/10 12.6400
日期 淨值
25/01/08 12.6900
25/01/07 12.6600
25/01/06 12.6800
25/01/03 12.6800
25/01/02 12.7100
24/12/31 12.7000
24/12/30 12.7100
24/12/27 12.6700
24/12/24 12.7000
24/12/23 12.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.06 1.21 0.02 1.21 0.14 0.77 4.24

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2004/06/09 基金代碼 MFZJ6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Geoffrey Schechter/Jake Stone/Erik Weisman/Ro 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 85600 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於通脹調整債務工具。基金主要投資於美國財政部通脹調整債務工具,但也可投資於(i)其他美國及外國政府和公司實體發行的(i)通脹關聯交換與(ii)通脹調整債務工具,及(iii)非通脹調整債務工具,包括公司債券和證券化工具。基金將其資產大量投資於投資級債務工具。基金可能將比例較大的資產投資於數目較少的發行人。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.08
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網