基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 12.91 | 0.03 | 13.22 | 12.41 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 12.9100 |
25/02/13 | 12.8800 |
25/02/12 | 12.8300 |
25/02/11 | 12.9000 |
25/02/10 | 12.9000 |
25/02/07 | 12.9000 |
25/02/06 | 12.9400 |
25/02/05 | 12.9500 |
25/02/04 | 12.9000 |
25/02/03 | 12.8900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 12.8500 |
25/01/23 | 12.7600 |
25/01/22 | 12.7500 |
25/01/21 | 12.7700 |
25/01/17 | 12.7600 |
25/01/16 | 12.7600 |
25/01/15 | 12.7400 |
25/01/14 | 12.6500 |
25/01/13 | 12.6500 |
25/01/10 | 12.6400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 12.6900 |
25/01/07 | 12.6600 |
25/01/06 | 12.6800 |
25/01/03 | 12.6800 |
25/01/02 | 12.7100 |
24/12/31 | 12.7000 |
24/12/30 | 12.7100 |
24/12/27 | 12.6700 |
24/12/24 | 12.7000 |
24/12/23 | 12.6700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.06 | 1.21 | 0.02 | 1.21 | 0.14 | 0.77 | 4.24 |
基本資料
海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
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成立日期 | 2004/06/09 | 基金代碼 | MFZJ6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Geoffrey Schechter/Jake Stone/Erik Weisman/Ro | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 85600 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要(至少70%)投資於通脹調整債務工具。基金主要投資於美國財政部通脹調整債務工具,但也可投資於(i)其他美國及外國政府和公司實體發行的(i)通脹關聯交換與(ii)通脹調整債務工具,及(iii)非通脹調整債務工具,包括公司債券和證券化工具。基金將其資產大量投資於投資級債務工具。基金可能將比例較大的資產投資於數目較少的發行人。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 1 | 最高保管費(%) | 0.08 |
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最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」