晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 17.17 0.04 17.25 16.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 17.1700
21/10/20 17.1300
21/10/19 17.1100
21/10/18 17.1600
21/10/15 17.1800
21/10/14 17.2100
21/10/13 17.1700
21/10/12 17.1100
21/10/11 17.0800
21/10/07 17.0800
日期 淨值
21/10/06 17.1000
21/10/05 17.1100
21/10/04 17.0900
21/10/01 17.0900
21/09/30 17.0300
21/09/29 17.0200
21/09/28 17.0200
21/09/27 17.0600
21/09/24 17.0500
21/09/23 17.0900
日期 淨值
21/09/22 17.1600
21/09/21 17.1600
21/09/16 17.2000
21/09/15 17.2200
21/09/14 17.2300
21/09/13 17.2200
21/09/10 17.2300
21/09/09 17.2500
21/09/08 17.1700
21/09/07 17.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.72 0.57 1.94 3.10 0.41 0.46 3.05

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZJ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Geoffrey Schechter/Erik Weisman/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 250500 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於通脹調整債務工具。基金主要投資於美國財政部通脹調整債務工具,但也可投資於其他美國及外國政府和公司實體發行的通脹調整債務工具。基金將其資產大量投資於投資級債務工具。基金可能將比例較大的資產投資於單一發行人或少數發行人。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.08
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網